华安大中华升级股票(QDII)A(华安大中华)基金净值查询(040021)

今天最新净值 2.9550 -0.0650 -2.20% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 2.6619 0.0229 0.8664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9550
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：2.8089亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：
基金经理：苏圻涵翁启森

近一月华安大中华升级股票(QDII)A|华安大中华基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安大中华升级股票(QDII)A(040021)基金累计收益率-2.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9360	2.9360	2.9550	2.9550	-0.0190	-0.64%
2026-09-11	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9550	2.9550	3.0200	3.0200	-0.0650	-2.20%
2026-09-10	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0200	3.0200	3.0750	3.0750	-0.0550	-1.82%
2026-09-09	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0750	3.0750	3.0540	3.0540	0.0210	0.69%
2026-09-08	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0540	3.0540	3.0470	3.0470	0.0070	0.23%
2026-09-07	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0470	3.0470	3.0180	3.0180	0.0290	0.96%
2026-09-04	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0180	3.0180	2.9990	2.9990	0.0190	0.63%
2026-09-03	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9990	2.9990	3.0240	3.0240	-0.0250	-0.83%
2026-09-02	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0240	3.0240	3.0610	3.0610	-0.0370	-1.22%
2026-09-01	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0610	3.0610	3.0370	3.0370	0.0240	0.79%

2026-08-31	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0370	3.0370	3.0840	3.0840	-0.0470	-1.55%
2026-08-28	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0840	3.0840	3.0830	3.0830	0.0010	0.03%
2026-08-27	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0830	3.0830	3.0320	3.0320	0.0510	1.65%
2026-08-26	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0320	3.0320	2.9780	2.9780	0.0540	1.78%
2026-08-25	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9780	2.9780	2.9160	2.9160	0.0620	2.08%
2026-08-24	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9160	2.9160	2.9850	2.9850	-0.0690	-2.37%
2026-08-21	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9850	2.9850	2.9860	2.9860	-0.0010	-0.03%
2026-08-20	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9860	2.9860	2.9530	2.9530	0.0330	1.11%
2026-08-19	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9530	2.9530	3.0380	3.0380	-0.0850	-2.88%
2026-08-18	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0380	3.0380	3.0740	3.0740	-0.0360	-1.18%
2026-08-17	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0740	3.0740	3.0180	3.0180	0.0560	1.82%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%