华安大中华升级股票(QDII)A(华安大中华)基金净值查询(040021)

今天最新净值 2.8880 -0.0480 -1.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.6619 0.0229 0.8664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8880
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：2.8089亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：
基金经理：苏圻涵翁启森

近一年华安大中华升级股票(QDII)A|华安大中华基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安大中华升级股票(QDII)A(040021)基金累计收益率25.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.8880	2.8880	2.9360	2.9360	-0.0480	-1.66%
2026-09-14	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9360	2.9360	2.9550	2.9550	-0.0190	-0.64%
2026-09-11	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9550	2.9550	3.0200	3.0200	-0.0650	-2.20%
2026-09-10	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0200	3.0200	3.0750	3.0750	-0.0550	-1.82%
2026-09-09	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0750	3.0750	3.0540	3.0540	0.0210	0.69%
2026-09-08	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0540	3.0540	3.0470	3.0470	0.0070	0.23%
2026-09-07	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0470	3.0470	3.0180	3.0180	0.0290	0.96%
2026-09-04	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0180	3.0180	2.9990	2.9990	0.0190	0.63%
2026-09-03	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9990	2.9990	3.0240	3.0240	-0.0250	-0.83%
2026-09-02	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0240	3.0240	3.0610	3.0610	-0.0370	-1.22%

2026-09-01	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0610	3.0610	3.0370	3.0370	0.0240	0.79%
2026-08-31	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0370	3.0370	3.0840	3.0840	-0.0470	-1.55%
2026-08-28	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0840	3.0840	3.0830	3.0830	0.0010	0.03%
2026-08-27	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0830	3.0830	3.0320	3.0320	0.0510	1.65%
2026-08-26	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0320	3.0320	2.9780	2.9780	0.0540	1.78%
2026-08-25	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9780	2.9780	2.9160	2.9160	0.0620	2.08%
2026-08-24	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9160	2.9160	2.9850	2.9850	-0.0690	-2.37%
2026-08-21	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9850	2.9850	2.9860	2.9860	-0.0010	-0.03%
2026-08-20	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9860	2.9860	2.9530	2.9530	0.0330	1.11%
2026-08-19	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9530	2.9530	3.0380	3.0380	-0.0850	-2.88%
2026-08-18	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0380	3.0380	3.0740	3.0740	-0.0360	-1.18%
2026-08-17	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0740	3.0740	3.0180	3.0180	0.0560	1.82%
2026-08-14	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0180	3.0180	3.0220	3.0220	-0.0040	-0.13%
2026-08-13	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0220	3.0220	3.0020	3.0020	0.0200	0.67%
2026-08-12	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0020	3.0020	2.9580	2.9580	0.0440	1.47%

2026-08-11	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9580	2.9580	2.9390	2.9390	0.0190	0.65%
2026-08-10	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9390	2.9390	2.8930	2.8930	0.0460	1.57%
2026-08-07	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.8930	2.8930	2.8790	2.8790	0.0140	0.49%
2026-08-06	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.8790	2.8790	2.8760	2.8760	0.0030	0.10%
2026-08-05	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.8760	2.8760	2.8120	2.8120	0.0640	2.23%
2026-08-04	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.8120	2.8120	2.7380	2.7380	0.0740	2.63%
2026-08-03	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.7380	2.7380	2.6940	2.6940	0.0440	1.61%
2026-07-31	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.6940	2.6940	2.5700	2.5700	0.1240	4.60%
2026-07-30	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.5700	2.5700	2.6070	2.6070	-0.0370	-1.44%
2026-07-29	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.6070	2.6070	2.7060	2.7060	-0.0990	-3.80%
2026-07-28	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.7060	2.7060	2.8630	2.8630	-0.1570	-5.80%
2026-07-27	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.8630	2.8630	2.8620	2.8620	0.0010	0.03%
2026-07-24	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.8620	2.8620	2.9590	2.9590	-0.0970	-3.39%
2026-07-23	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9590	2.9590	2.9760	2.9760	-0.0170	-0.57%
2026-07-22	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9760	2.9760	2.9360	2.9360	0.0400	1.34%
2026-07-21	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9360	2.9360	2.8180	2.8180	0.1180	4.02%
2026-07-20	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.8180	2.8180	2.8350	2.8350	-0.0170	-0.60%
2026-07-17	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.8350	2.8350	3.0720	3.0720	-0.2370	-8.36%
2026-07-16	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0720	3.0720	3.1680	3.1680	-0.0960	-3.13%
2026-07-15	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.1680	3.1680	3.0920	3.0920	0.0760	2.40%
2026-07-14	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0920	3.0920	3.1040	3.1040	-0.0120	-0.39%
2026-07-13	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.1040	3.1040	3.1650	3.1650	-0.0610	-1.97%
2026-07-10	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.1650	3.1650	3.2030	3.2030	-0.0380	-1.20%
2026-07-09	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.2030	3.2030	3.1520	3.1520	0.0510	1.59%
2026-07-08	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.1520	3.1520	3.1550	3.1550	-0.0030	-0.10%
2026-07-07	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.1550	3.1550	3.2860	3.2860	-0.1310	-4.15%
2026-07-06	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.2860	3.2860	3.3510	3.3510	-0.0650	-1.98%
2026-07-03	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.3510	3.3510	3.3240	3.3240	0.0270	0.81%
2026-07-02	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.3240	3.3240	3.4400	3.4400	-0.1160	-3.49%
2026-07-01	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.4400	3.4400	3.4460	3.4460	-0.0060	-0.17%
2026-06-30	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.4460	3.4460	3.3230	3.3230	0.1230	3.57%
2026-06-29	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.3230	3.3230	3.3070	3.3070	0.0160	0.48%
2026-06-26	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.3070	3.3070	3.4510	3.4510	-0.1440	-4.35%
2026-06-25	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.4510	3.4510	3.4210	3.4210	0.0300	0.87%
2026-06-24	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.4210	3.4210	3.4150	3.4150	0.0060	0.18%
2026-06-23	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.4150	3.4150	3.5250	3.5250	-0.1100	-3.22%
2026-06-22	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.5250	3.5250	3.4460	3.4460	0.0790	2.24%
2026-06-18	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.4460	3.4460	3.4130	3.4130	0.0330	0.96%
2026-06-17	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.4130	3.4130	3.3850	3.3850	0.0280	0.83%
2026-06-16	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.3850	3.3850	3.3580	3.3580	0.0270	0.80%
2026-06-15	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.3580	3.3580	3.1900	3.1900	0.1680	5.00%
2026-06-12	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.1900	3.1900	3.1420	3.1420	0.0480	1.50%
2026-06-11	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.1420	3.1420	3.1130	3.1130	0.0290	0.93%
2026-06-10	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.1130	3.1130	3.2520	3.2520	-0.1390	-4.47%
2026-06-09	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.2520	3.2520	3.1490	3.1490	0.1030	3.17%
2026-06-08	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.1490	3.1490	3.2410	3.2410	-0.0920	-2.92%
2026-06-05	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.2410	3.2410	3.3410	3.3410	-0.1000	-3.09%
2026-06-04	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.3410	3.3410	3.3920	3.3920	-0.0510	-1.53%
2026-06-03	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.3920	3.3920	3.3680	3.3680	0.0240	0.71%
2026-06-02	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.3680	3.3680	3.3810	3.3810	-0.0130	-0.38%
2026-06-01	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.3810	3.3810	3.3500	3.3500	0.0310	0.92%
2026-05-29	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.3500	3.3500	3.3520	3.3520	-0.0020	-0.06%
2026-05-28	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.3520	3.3520	3.3860	3.3860	-0.0340	-1.01%
2026-05-27	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.3860	3.3860	3.3620	3.3620	0.0240	0.71%
2026-05-26	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.3620	3.3620	3.3380	3.3380	0.0240	0.72%
2026-05-25	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.3380	3.3380	3.2710	3.2710	0.0670	2.01%
2026-05-22	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.2710	3.2710	3.1460	3.1460	0.1250	3.82%
2026-05-21	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.1460	3.1460	3.0950	3.0950	0.0510	1.62%
2026-05-20	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0950	3.0950	3.0840	3.0840	0.0110	0.36%
2026-05-19	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0840	3.0840	3.1520	3.1520	-0.0680	-2.20%
2026-05-18	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.1520	3.1520	3.1670	3.1670	-0.0150	-0.47%
2026-05-15	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.1670	3.1670	3.2680	3.2680	-0.1010	-3.19%
2026-05-14	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.2680	3.2680	3.2850	3.2850	-0.0170	-0.52%
2026-05-13	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.2850	3.2850	3.2550	3.2550	0.0300	0.92%
2026-05-12	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.2550	3.2550	3.2630	3.2630	-0.0080	-0.25%
2026-05-11	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.2630	3.2630	3.1650	3.1650	0.0980	3.00%
2026-05-08	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.1650	3.1650	3.2140	3.2140	-0.0490	-1.55%
2026-05-07	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.2140	3.2140	3.1540	3.1540	0.0600	1.87%
2026-04-29	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0440	3.0440	3.0310	3.0310	0.0130	0.43%
2026-04-28	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0310	3.0310	3.0450	3.0450	-0.0140	-0.46%
2026-04-27	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0450	3.0450	3.0230	3.0230	0.0220	0.73%
2026-04-24	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0230	3.0230	2.9830	2.9830	0.0400	1.32%
2026-04-23	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9830	2.9830	3.0160	3.0160	-0.0330	-1.11%
2026-04-22	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0160	3.0160	2.9950	2.9950	0.0210	0.70%
2026-04-21	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9950	2.9950	2.9590	2.9590	0.0360	1.20%
2026-04-20	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9590	2.9590	2.9210	2.9210	0.0380	1.28%
2026-04-17	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9210	2.9210	2.9220	2.9220	-0.0010	-0.03%
2026-04-16	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9220	2.9220	2.8480	2.8480	0.0740	2.53%
2026-04-15	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.8480	2.8480	2.8270	2.8270	0.0210	0.74%
2026-04-14	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.8270	2.8270	2.8080	2.8080	0.0190	0.68%
2026-04-13	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.8080	2.8080	2.8040	2.8040	0.0040	0.14%
2026-04-10	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.8040	2.8040	2.7630	2.7630	0.0410	1.46%
2026-04-09	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.7630	2.7630	2.7550	2.7550	0.0080	0.29%
2026-04-08	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.7550	2.7550	2.6140	2.6140	0.1410	5.12%
2026-04-07	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.6140	2.6140	2.5800	2.5800	0.0340	1.30%
2026-04-03	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.5800	2.5800	2.5780	2.5780	0.0020	0.08%
2026-04-02	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.5780	2.5780	2.6070	2.6070	-0.0290	-1.12%
2026-04-01	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.6070	2.6070	2.4810	2.4810	0.1260	4.83%
2026-03-31	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.4810	2.4810	2.5780	2.5780	-0.0970	-3.91%
2026-03-30	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.5780	2.5780	2.5970	2.5970	-0.0190	-0.73%
2026-03-27	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.5970	2.5970	2.5770	2.5770	0.0200	0.78%
2026-03-26	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.5770	2.5770	2.6030	2.6030	-0.0260	-1.00%
2026-03-25	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.6030	2.6030	2.5230	2.5230	0.0800	3.07%
2026-03-24	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.5230	2.5230	2.4960	2.4960	0.0270	1.08%
2026-03-23	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.4960	2.4960	2.6120	2.6120	-0.1160	-4.65%
2026-03-20	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.6120	2.6120	2.6310	2.6310	-0.0190	-0.72%
2026-03-19	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.6310	2.6310	2.6940	2.6940	-0.0630	-2.39%
2026-03-18	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.6940	2.6940	2.6340	2.6340	0.0600	2.23%
2026-03-17	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.6340	2.6340	2.6390	2.6390	-0.0050	-0.19%
2026-03-16	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.6390	2.6390	2.6190	2.6190	0.0200	0.76%
2026-03-13	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.6190	2.6190	2.6440	2.6440	-0.0250	-0.95%
2026-03-12	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.6440	2.6440	2.6690	2.6690	-0.0250	-0.94%
2026-03-11	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.6690	2.6690	2.6330	2.6330	0.0360	1.35%
2026-03-10	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.6330	2.6330	2.5450	2.5450	0.0880	3.34%
2026-03-09	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.5450	2.5450	2.6370	2.6370	-0.0920	-3.61%
2026-03-06	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.6370	2.6370	2.6330	2.6330	0.0040	0.15%
2026-03-05	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.6330	2.6330	2.5990	2.5990	0.0340	1.29%
2026-03-04	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.5990	2.5990	2.6810	2.6810	-0.0820	-3.16%
2026-03-03	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.6810	2.6810	2.7940	2.7940	-0.1130	-4.21%
2026-03-02	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.7940	2.7940	2.8240	2.8240	-0.0300	-1.07%
2026-02-27	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.8240	2.8240	2.8060	2.8060	0.0180	0.64%
2026-02-26	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.8060	2.8060	2.8190	2.8190	-0.0130	-0.46%
2026-02-25	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.8190	2.8190	2.8080	2.8080	0.0110	0.39%
2026-02-24	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.8080	2.8080	2.7240	2.7240	0.0840	2.99%
2026-02-13	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.7240	2.7240	2.7570	2.7570	-0.0330	-1.21%
2026-02-12	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.7570	2.7570	2.7330	2.7330	0.0240	0.88%
2026-02-11	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.7330	2.7330	2.7120	2.7120	0.0210	0.77%
2026-02-10	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.7120	2.7120	2.6790	2.6790	0.0330	1.22%
2026-02-09	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.6790	2.6790	2.5990	2.5990	0.0800	2.99%
2026-02-06	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.5990	2.5990	2.6150	2.6150	-0.0160	-0.61%
2026-02-05	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.6150	2.6150	2.6720	2.6720	-0.0570	-2.18%
2026-02-04	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.6720	2.6720	2.6530	2.6530	0.0190	0.72%
2026-02-03	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.6530	2.6530	2.5860	2.5860	0.0670	2.53%
2026-02-02	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.5860	2.5860	2.6740	2.6740	-0.0880	-3.40%
2026-01-30	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.6740	2.6740	2.7250	2.7250	-0.0510	-1.91%
2026-01-29	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.7250	2.7250	2.7510	2.7510	-0.0260	-0.95%
2026-01-28	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.7510	2.7510	2.6870	2.6870	0.0640	2.33%
2026-01-27	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.6870	2.6870	2.6490	2.6490	0.0380	1.41%
2026-01-26	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.6490	2.6490	2.6480	2.6480	0.0010	0.04%
2026-01-23	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.6480	2.6480	2.5970	2.5970	0.0510	1.93%
2026-01-22	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.5970	2.5970	2.5760	2.5760	0.0210	0.81%
2026-01-21	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.5760	2.5760	2.5550	2.5550	0.0210	0.82%
2026-01-20	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.5550	2.5550	2.5700	2.5700	-0.0150	-0.58%
2026-01-19	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.5700	2.5700	2.5740	2.5740	-0.0040	-0.16%
2026-01-16	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.5740	2.5740	2.5310	2.5310	0.0430	1.67%
2026-01-15	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.5310	2.5310	2.5340	2.5340	-0.0030	-0.12%
2026-01-14	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.5340	2.5340	2.5180	2.5180	0.0160	0.64%
2026-01-13	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.5180	2.5180	2.5050	2.5050	0.0130	0.52%
2026-01-12	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.5050	2.5050	2.4510	2.4510	0.0540	2.16%
2026-01-09	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.4510	2.4510	2.4400	2.4400	0.0110	0.45%
2026-01-08	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.4400	2.4400	2.4570	2.4570	-0.0170	-0.69%
2026-01-07	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.4570	2.4570	2.4340	2.4340	0.0230	0.94%
2026-01-06	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.4340	2.4340	2.3820	2.3820	0.0520	2.14%
2026-01-05	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3820	2.3820	2.3120	2.3120	0.0700	2.94%
2025-12-31	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3120	2.3120	2.3080	2.3080	0.0040	0.17%
2025-12-30	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3080	2.3080	2.3040	2.3040	0.0040	0.17%
2025-12-29	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3040	2.3040	2.3210	2.3210	-0.0170	-0.73%
2025-12-26	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3210	2.3210	2.3180	2.3180	0.0030	0.13%
2025-12-25	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3180	2.3180	2.3200	2.3200	-0.0020	-0.09%
2025-12-24	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3200	2.3200	2.2970	2.2970	0.0230	1.00%
2025-12-23	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.2970	2.2970	2.2980	2.2980	-0.0010	-0.04%
2025-12-22	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.2980	2.2980	2.2650	2.2650	0.0330	1.44%
2025-12-19	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.2650	2.2650	2.2260	2.2260	0.0390	1.72%
2025-12-18	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.2260	2.2260	2.2360	2.2360	-0.0100	-0.45%
2025-12-17	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.2360	2.2360	2.2250	2.2250	0.0110	0.49%
2025-12-16	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.2250	2.2250	2.2730	2.2730	-0.0480	-2.16%
2025-12-15	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.2730	2.2730	2.3060	2.3060	-0.0330	-1.45%
2025-12-12	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3060	2.3060	2.2580	2.2580	0.0480	2.08%
2025-12-11	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.2580	2.2580	2.2950	2.2950	-0.0370	-1.64%
2025-12-10	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.2950	2.2950	2.2850	2.2850	0.0100	0.44%
2025-12-09	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.2850	2.2850	2.3120	2.3120	-0.0270	-1.18%
2025-12-08	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3120	2.3120	2.3200	2.3200	-0.0080	-0.34%
2025-12-05	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3200	2.3200	2.2890	2.2890	0.0310	1.34%
2025-12-04	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.2890	2.2890	2.2700	2.2700	0.0190	0.83%
2025-12-03	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.2700	2.2700	2.2780	2.2780	-0.0080	-0.35%
2025-12-02	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.2780	2.2780	2.2930	2.2930	-0.0150	-0.65%
2025-12-01	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.2930	2.2930	2.2700	2.2700	0.0230	1.01%
2025-11-28	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.2700	2.2700	2.2670	2.2670	0.0030	0.13%
2025-11-27	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.2670	2.2670	2.2460	2.2460	0.0210	0.93%
2025-11-26	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.2460	2.2460	2.2300	2.2300	0.0160	0.72%
2025-11-25	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.2300	2.2300	2.2020	2.2020	0.0280	1.26%
2025-11-24	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.2020	2.2020	2.1650	2.1650	0.0370	1.68%
2025-11-21	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.1650	2.1650	2.2670	2.2670	-0.1020	-4.71%
2025-11-20	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.2670	2.2670	2.2510	2.2510	0.0160	0.71%
2025-11-19	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.2510	2.2510	2.2590	2.2590	-0.0080	-0.35%
2025-11-18	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.2590	2.2590	2.3210	2.3210	-0.0620	-2.74%
2025-11-17	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3210	2.3210	2.3330	2.3330	-0.0120	-0.51%
2025-11-14	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3330	2.3330	2.3920	2.3920	-0.0590	-2.53%
2025-11-13	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3920	2.3920	2.3570	2.3570	0.0350	1.46%
2025-11-12	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3570	2.3570	2.3590	2.3590	-0.0020	-0.08%
2025-11-11	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3590	2.3590	2.3610	2.3610	-0.0020	-0.08%
2025-11-10	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3610	2.3610	2.3260	2.3260	0.0350	1.48%
2025-11-07	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3260	2.3260	2.3610	2.3610	-0.0350	-1.50%
2025-11-06	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3610	2.3610	2.2980	2.2980	0.0630	2.67%
2025-11-05	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.2980	2.2980	2.2980	2.2980	0.0000	0.00%
2025-11-04	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.2980	2.2980	2.3630	2.3630	-0.0650	-2.83%
2025-11-03	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3630	2.3630	2.3630	2.3630	0.0000	0.00%
2025-10-31	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3630	2.3630	2.4050	2.4050	-0.0420	-1.78%
2025-10-30	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.4050	2.4050	2.3910	2.3910	0.0140	0.59%
2025-10-29	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3910	2.3910	2.3860	2.3860	0.0050	0.21%
2025-10-28	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3860	2.3860	2.4080	2.4080	-0.0220	-0.92%
2025-10-27	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.4080	2.4080	2.3450	2.3450	0.0630	2.62%
2025-10-24	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3450	2.3450	2.2980	2.2980	0.0470	2.00%
2025-10-23	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.2980	2.2980	2.3280	2.3280	-0.0300	-1.31%
2025-10-22	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3280	2.3280	2.3470	2.3470	-0.0190	-0.81%
2025-10-21	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3470	2.3470	2.3250	2.3250	0.0220	0.94%
2025-10-20	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3250	2.3250	2.2800	2.2800	0.0450	1.94%
2025-10-17	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.2800	2.2800	2.3510	2.3510	-0.0710	-3.11%
2025-10-16	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3510	2.3510	2.3400	2.3400	0.0110	0.47%
2025-10-15	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3400	2.3400	2.2810	2.2810	0.0590	2.52%
2025-10-14	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.2810	2.2810	2.3960	2.3960	-0.1150	-5.04%
2025-10-13	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3960	2.3960	2.4130	2.4130	-0.0170	-0.70%
2025-09-29	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3680	2.3680	2.3250	2.3250	0.0430	1.85%
2025-09-26	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3250	2.3250	2.3670	2.3670	-0.0420	-1.77%
2025-09-25	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3670	2.3670	2.3680	2.3680	-0.0010	-0.04%
2025-09-24	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3680	2.3680	2.3600	2.3600	0.0080	0.34%
2025-09-23	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3600	2.3600	2.3830	2.3830	-0.0230	-0.97%
2025-09-22	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.3830	2.3830	2.3490	2.3490	0.0340	1.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%