华安大中华升级股票(QDII)A(华安大中华) - 基金主页(代码:040021)

今天最新净值 2.9180 0.0300 1.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6619 0.0229 0.8664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9180
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：2.8089亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：
基金经理：苏圻涵翁启森

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	26.21%	-5.11%	-3.31%	-13.80%	26.59%	120.06%	127.97%	164.40%
同类排名	20/76	81/86	28/85	71/85	23/74	8/70	11/62	-

华安大中华升级股票(QDII)A(040021)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.9200	0.07%
2026-09-16	2.9180	1.03%
2026-09-15	2.8880	-1.66%
2026-09-14	2.9360	-0.64%
2026-09-11	2.9550	-2.20%
2026-09-10	3.0200	-1.82%

华安大中华升级股票(QDII)A基金动态

华安大中华升级股票(QDII)A QDII再现闭门谢客近六成遭限购或暂停申购

此外，数据显示，截至11月7日，受美元依然维持强势等因素影响，纳入统计的161只QDII产品中，有接近八成今年以来收益为正，其中表现最好的QDII产品收益率超过30%。
标签： QDII 暂停申购关联基金：华安香港精选股票(QDII) 华安大中华升级股票(QDII)A 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A
华安大中华升级股票(QDII)A 华安全球美元票息债基5月16日起发行

此外，该基金的拟任基金经理苏圻涵海外投资经验十分丰富，是业内海外投资老将。其历史业绩非常出色，同花顺数据显示，截至2015年末，他管理的华安大中华升级和华安香港精选最近三年累计收益分别达到27.07%和25.91%，在市场上投资香港的股票型QDII产品中分列第2、3名。
关联基金：华安香港精选股票(QDII) 华安大中华升级股票(QDII)A
华安大中华升级股票(QDII)A 华安全球美元收益债基2月22日起发行

稳健的华安固定收益团队也将为华安美元债提供支持。银河证券数据显示，2015年华安旗下9 只债券基金平均收益率达13.62%，其中6只全年净值增长率同类排名前1/2，5只同类排名前1/4，2 只同类排名前1/10。此外，2015年华安基金债券主动管理能力在全市场78家基金公司中排名前1/4。
关联基金：华安香港精选股票(QDII) 华安大中华升级股票(QDII)A

华安大中华升级股票(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	3.52%	1.11%
01651	津上机床中国	0.0000	3.40%	4.01%
01347	华虹宏力	0.0000	2.37%	4.20%
00189	东岳集团	0.0000	2.34%	3.74%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	2.26%	12.89%
06030	中信证券	0.0000	2.20%	2.10%

华安大中华升级股票(QDII)A(040021)基金档案

基金代码	040021	基金简称	华安大中华升级股票(QDII)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-普通股票
基金经理	苏圻涵翁启森	基金托管人		基金公司
最近资产	0.41亿元	最近份额	2.8089亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9191	1.14%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2419	-0.24%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2205	-0.25%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.4144	3.32%
海外科技LOF	2.4366	3.32%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.5310	2.60%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.5118	2.60%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3695	2.55%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.3381	2.55%