鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C基金净值查询(023071)
今天最新净值
1.2177
-0.0201 -1.65%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2773
0.0081 0.6367%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2288
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张羽翔 余展昌
近一月鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C基金净值查询
近一月,鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C(023071)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023071 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C |
1.2210 |
1.2321 |
1.2177 |
1.2288 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
023071 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C |
1.2177 |
1.2288 |
1.2378 |
1.2489 |
-0.0201 |
-1.65% |
| 2026-09-14 |
023071 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C |
1.2378 |
1.2489 |
1.2437 |
1.2548 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
023071 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C |
1.2437 |
1.2548 |
1.2490 |
1.2601 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
023071 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C |
1.2490 |
1.2601 |
1.2554 |
1.2665 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
023071 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C |
1.2554 |
1.2665 |
1.2547 |
1.2658 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
023071 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C |
1.2547 |
1.2658 |
1.2472 |
1.2583 |
0.0075 |
0.60% |
| 2026-09-07 |
023071 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C |
1.2472 |
1.2583 |
1.2544 |
1.2655 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
023071 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C |
1.2544 |
1.2655 |
1.2455 |
1.2566 |
0.0089 |
0.71% |
| 2026-09-03 |
023071 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C |
1.2455 |
1.2566 |
1.2459 |
1.2570 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
023071 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C |
1.2459 |
1.2570 |
1.2471 |
1.2582 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
023071 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C |
1.2471 |
1.2582 |
1.2512 |
1.2623 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
023071 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C |
1.2512 |
1.2623 |
1.2510 |
1.2621 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
023071 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C |
1.2510 |
1.2621 |
1.2530 |
1.2641 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
023071 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C |
1.2530 |
1.2641 |
1.2597 |
1.2708 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-08-26 |
023071 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C |
1.2597 |
1.2708 |
1.2607 |
1.2718 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
023071 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C |
1.2607 |
1.2718 |
1.2688 |
1.2799 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
023071 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C |
1.2688 |
1.2799 |
1.2692 |
1.2803 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
023071 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C |
1.2692 |
1.2803 |
1.2500 |
1.2611 |
0.0192 |
1.54% |
| 2026-08-20 |
023071 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C |
1.2500 |
1.2611 |
1.2363 |
1.2474 |
0.0137 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
023071 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C |
1.2363 |
1.2474 |
1.2295 |
1.2406 |
0.0068 |
0.55% |
| 2026-08-18 |
023071 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C |
1.2295 |
1.2406 |
1.2212 |
1.2323 |
0.0083 |
0.68% |
| 2026-08-17 |
023071 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C |
1.2212 |
1.2323 |
1.2078 |
1.2189 |
0.0134 |
1.11% |
