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嘉实价值创造三年持有期混合C - 基金主页(代码:013625)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2974 -0.0128 -0.98% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3820 -0.0060 -0.4295% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2974
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.0189亿
最近资产：4.26亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.68%	-4.27%	-5.25%	3.58%	2.57%	50.79%	33.75%	41.83%
同类排名	2541/4981	5243/5421	2328/5424	546/5380	2343/4741	2287/4207	1632/3662	-

嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3121	1.13%
2026-09-17	1.2974	-0.98%
2026-09-16	1.3102	0.22%
2026-09-15	1.3073	-1.18%
2026-09-14	1.3227	-0.01%
2026-09-11	1.3228	-2.46%

嘉实价值创造三年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	8.51%	-3.87%
601233	桐昆股份	0.0000	7.53%	3.89%
00586	海螺创业	0.0000	6.69%	2.00%
01308	海丰国际	0.0000	6.60%	2.17%
601318	中国平安	0.0000	6.34%	1.13%
002244	滨江集团	0.0000	6.15%	1.96%
689009	九号公司-	0.0000	5.95%	-3.56%
601699	潞安环能	0.0000	5.80%	-1.81%
01908	建发国际集团	0.0000	5.46%	1.74%
000951	中国重汽	0.0000	4.63%	5.38%

嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)基金档案

基金代码	013625	基金简称	嘉实价值创造三年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-12-01~2022-02-28	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	谭丽	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	4.26亿	最近份额	4.0189亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%