嘉实价值创造三年持有期混合C基金净值查询(013625)
今天最新净值
1.3227
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3820
-0.0060 -0.4295%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3227
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0189亿
- 最近资产：4.26亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一月,嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)基金累计收益率-3.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0154 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3228 |
1.3228 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0325 |
-2.46% |
| 2026-09-10 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0217 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3782 |
1.3782 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0105 |
0.77% |
| 2026-09-07 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3677 |
1.3677 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0148 |
-1.08% |
| 2026-09-04 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3825 |
1.3825 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0058 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3767 |
1.3767 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0192 |
1.41% |
| 2026-09-02 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3575 |
1.3575 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0240 |
-1.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3815 |
1.3815 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0116 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3931 |
1.3931 |
1.4288 |
1.4288 |
-0.0357 |
-2.56% |
| 2026-08-28 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4288 |
1.4288 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4289 |
1.4289 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0177 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4112 |
1.4112 |
1.3987 |
1.3987 |
0.0125 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3987 |
1.3987 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3977 |
1.3977 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0101 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4078 |
1.4078 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0119 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3959 |
1.3959 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0159 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3811 |
1.3811 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0118 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3693 |
1.3693 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0169 |
1.25% |
