嘉实价值创造三年持有期混合C基金净值查询(013625)
今天最新净值
1.3227
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3820
-0.0060 -0.4295%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3227
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0189亿
- 最近资产：4.26亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一年,嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)基金累计收益率3.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0154 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3228 |
1.3228 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0325 |
-2.46% |
| 2026-09-10 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0217 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3782 |
1.3782 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0105 |
0.77% |
| 2026-09-07 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3677 |
1.3677 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0148 |
-1.08% |
| 2026-09-04 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3825 |
1.3825 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0058 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3767 |
1.3767 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0192 |
1.41% |
| 2026-09-02 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3575 |
1.3575 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0240 |
-1.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3815 |
1.3815 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0116 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3931 |
1.3931 |
1.4288 |
1.4288 |
-0.0357 |
-2.56% |
| 2026-08-28 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4288 |
1.4288 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4289 |
1.4289 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0177 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4112 |
1.4112 |
1.3987 |
1.3987 |
0.0125 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3987 |
1.3987 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3977 |
1.3977 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0101 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4078 |
1.4078 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0119 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3959 |
1.3959 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0159 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3811 |
1.3811 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0118 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3693 |
1.3693 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0169 |
1.25% |
| 2026-08-14 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-08-13 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3479 |
1.3479 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0212 |
-1.57% |
| 2026-08-12 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0319 |
2.39% |
|
|
| 2026-08-11 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3372 |
1.3372 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0320 |
2.44% |
| 2026-08-07 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3115 |
1.3115 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-08-05 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3069 |
1.3069 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0182 |
1.41% |
| 2026-08-04 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2887 |
1.2887 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0220 |
-1.71% |
| 2026-08-03 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3107 |
1.3107 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0108 |
-0.82% |
| 2026-07-31 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2026-07-30 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3279 |
1.3279 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0073 |
0.55% |
| 2026-07-29 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3206 |
1.3206 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0423 |
3.31% |
| 2026-07-28 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-07-27 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2805 |
1.2805 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0133 |
1.05% |
| 2026-07-24 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2672 |
1.2672 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0372 |
-2.85% |
| 2026-07-23 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3044 |
1.3044 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0202 |
1.57% |
| 2026-07-22 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2842 |
1.2842 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0277 |
2.20% |
| 2026-07-21 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2565 |
1.2565 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0070 |
0.56% |
| 2026-07-20 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0440 |
3.65% |
| 2026-07-17 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2055 |
1.2055 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0255 |
-2.07% |
| 2026-07-16 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-07-15 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0154 |
1.27% |
| 2026-07-14 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2096 |
1.2096 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0293 |
2.48% |
| 2026-07-13 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1803 |
1.1803 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0263 |
-2.18% |
| 2026-07-10 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0063 |
0.52% |
| 2026-07-09 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2003 |
1.2003 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0173 |
-1.44% |
| 2026-07-08 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0064 |
0.53% |
| 2026-07-07 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0296 |
-2.39% |
| 2026-07-06 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0154 |
1.26% |
| 2026-07-03 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2254 |
1.2254 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0338 |
2.84% |
| 2026-07-02 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1916 |
1.1916 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0258 |
2.21% |
| 2026-07-01 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0121 |
1.05% |
| 2026-06-30 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0178 |
-1.54% |
| 2026-06-29 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0121 |
1.04% |
| 2026-06-26 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0135 |
-1.15% |
| 2026-06-25 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0137 |
-1.17% |
| 2026-06-24 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-06-23 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1890 |
1.1890 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0393 |
-3.20% |
| 2026-06-22 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0108 |
0.89% |
| 2026-06-18 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0350 |
-2.87% |
| 2026-06-17 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0223 |
-1.78% |
| 2026-06-16 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2748 |
1.2748 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0277 |
-2.17% |
| 2026-06-15 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3025 |
1.3025 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0117 |
0.91% |
| 2026-06-12 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2908 |
1.2908 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0338 |
2.69% |
| 2026-06-11 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0140 |
-1.10% |
| 2026-06-10 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0202 |
-1.56% |
| 2026-06-09 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2912 |
1.2912 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-06-08 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2888 |
1.2888 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0279 |
-2.12% |
| 2026-06-05 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3167 |
1.3167 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0087 |
-0.66% |
| 2026-06-04 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3254 |
1.3254 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0169 |
-1.26% |
| 2026-06-03 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0060 |
0.45% |
| 2026-06-02 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-06-01 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0205 |
1.56% |
| 2026-05-29 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3119 |
1.3119 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0112 |
0.86% |
| 2026-05-28 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3007 |
1.3007 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0166 |
-1.26% |
| 2026-05-27 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0189 |
-1.41% |
| 2026-05-26 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0121 |
0.91% |
| 2026-05-25 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3241 |
1.3241 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0063 |
0.48% |
| 2026-05-22 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3178 |
1.3178 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-05-21 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0286 |
-2.13% |
| 2026-05-20 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3448 |
1.3448 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0333 |
-2.48% |
| 2026-05-15 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3769 |
1.3769 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0177 |
-1.27% |
| 2026-05-14 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3946 |
1.3946 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0203 |
-1.43% |
| 2026-05-13 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4149 |
1.4149 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-05-12 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4193 |
1.4193 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-05-11 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4238 |
1.4238 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0048 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4190 |
1.4190 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0102 |
0.72% |
| 2026-04-30 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3809 |
1.3809 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0112 |
-0.80% |
| 2026-04-29 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3921 |
1.3921 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0467 |
3.47% |
| 2026-04-28 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0065 |
0.49% |
| 2026-04-27 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3389 |
1.3389 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-04-24 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-04-23 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3478 |
1.3478 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0152 |
-1.12% |
| 2026-04-22 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2026-04-21 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3704 |
1.3704 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0109 |
0.80% |
| 2026-04-20 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3595 |
1.3595 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-04-17 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3567 |
1.3567 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2026-04-16 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3655 |
1.3655 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0137 |
1.01% |
| 2026-04-15 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0081 |
0.60% |
| 2026-04-13 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3536 |
1.3536 |
-0.0097 |
-0.72% |
| 2026-04-10 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3536 |
1.3536 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-04-09 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3492 |
1.3492 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0369 |
2.80% |
| 2026-04-07 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3185 |
1.3185 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-04-03 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3225 |
1.3225 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2026-04-02 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0103 |
-0.77% |
| 2026-04-01 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3387 |
1.3387 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0230 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0250 |
-1.86% |
| 2026-03-30 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0107 |
0.80% |
| 2026-03-27 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0131 |
0.99% |
| 2026-03-26 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0110 |
-0.83% |
| 2026-03-25 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3279 |
1.3279 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0105 |
0.80% |
| 2026-03-24 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3174 |
1.3174 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0122 |
0.93% |
| 2026-03-23 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3052 |
1.3052 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0307 |
-2.30% |
| 2026-03-20 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0089 |
-0.66% |
| 2026-03-19 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3448 |
1.3448 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0335 |
-2.43% |
| 2026-03-18 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3783 |
1.3783 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0097 |
-0.70% |
| 2026-03-17 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0095 |
-0.68% |
| 2026-03-16 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3975 |
1.3975 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0208 |
-1.49% |
| 2026-03-13 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4183 |
1.4183 |
1.4327 |
1.4327 |
-0.0144 |
-1.01% |
| 2026-03-12 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4327 |
1.4327 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0071 |
0.50% |
| 2026-03-11 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4256 |
1.4256 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0181 |
1.29% |
| 2026-03-10 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4075 |
1.4075 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0095 |
0.68% |
| 2026-03-09 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3980 |
1.3980 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0138 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4118 |
1.4118 |
1.4139 |
1.4139 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-03-05 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4139 |
1.4139 |
1.4242 |
1.4242 |
-0.0103 |
-0.72% |
| 2026-03-04 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4242 |
1.4242 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0306 |
-2.15% |
| 2026-03-03 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4548 |
1.4548 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0312 |
-2.10% |
| 2026-03-02 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4860 |
1.4860 |
1.4626 |
1.4626 |
0.0234 |
1.60% |
| 2026-02-27 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4626 |
1.4626 |
1.4551 |
1.4551 |
0.0075 |
0.52% |
| 2026-02-26 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4551 |
1.4551 |
1.4808 |
1.4808 |
-0.0257 |
-1.77% |
| 2026-02-25 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4808 |
1.4808 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0132 |
0.90% |
| 2026-02-24 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4676 |
1.4676 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0378 |
2.64% |
| 2026-02-13 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4298 |
1.4298 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0412 |
-2.88% |
| 2026-02-12 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4710 |
1.4710 |
1.4616 |
1.4616 |
0.0094 |
0.64% |
| 2026-02-11 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4616 |
1.4616 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0203 |
1.41% |
| 2026-02-10 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4413 |
1.4413 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4406 |
1.4406 |
1.4254 |
1.4254 |
0.0152 |
1.07% |
| 2026-02-06 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4254 |
1.4254 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-02-05 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4287 |
1.4287 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.0225 |
-1.55% |
| 2026-02-04 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4512 |
1.4512 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0160 |
1.11% |
| 2026-02-03 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4352 |
1.4352 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0383 |
2.74% |
| 2026-02-02 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3969 |
1.3969 |
1.4691 |
1.4691 |
-0.0722 |
-4.91% |
| 2026-01-30 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4691 |
1.4691 |
1.5249 |
1.5249 |
-0.0558 |
-3.80% |
| 2026-01-29 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.5249 |
1.5249 |
1.5144 |
1.5144 |
0.0105 |
0.69% |
| 2026-01-28 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.5144 |
1.5144 |
1.4532 |
1.4532 |
0.0612 |
4.21% |
| 2026-01-27 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4532 |
1.4532 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0213 |
1.49% |
| 2026-01-26 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4319 |
1.4319 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0183 |
1.29% |
| 2026-01-23 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4136 |
1.4136 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0162 |
1.16% |
| 2026-01-22 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3974 |
1.3974 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0110 |
0.79% |
| 2026-01-21 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3864 |
1.3864 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0212 |
1.55% |
| 2026-01-20 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3652 |
1.3652 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0210 |
1.56% |
| 2026-01-19 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0202 |
1.53% |
| 2026-01-16 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2026-01-15 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3358 |
1.3358 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0125 |
0.94% |
| 2026-01-14 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-01-13 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0054 |
0.41% |
| 2026-01-12 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0129 |
0.99% |
| 2026-01-08 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3013 |
1.3013 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3063 |
1.3063 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0132 |
-1.01% |
| 2026-01-06 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3195 |
1.3195 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0213 |
1.64% |
| 2026-01-05 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2982 |
1.2982 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0096 |
0.74% |
| 2025-12-31 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2886 |
1.2886 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-12-30 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2908 |
1.2908 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0135 |
1.06% |
| 2025-12-29 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2773 |
1.2773 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0136 |
-1.05% |
| 2025-12-26 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2909 |
1.2909 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2907 |
1.2907 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-12-24 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0078 |
0.61% |
| 2025-12-23 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-12-22 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2803 |
1.2803 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0076 |
0.60% |
| 2025-12-19 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2727 |
1.2727 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0080 |
0.63% |
| 2025-12-18 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-12-17 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0146 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0165 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0172 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0123 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0109 |
0.87% |
| 2025-12-09 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0247 |
-1.96% |
| 2025-12-08 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0092 |
-0.71% |
| 2025-12-05 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2917 |
1.2917 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0136 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0074 |
0.58% |
| 2025-12-02 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0214 |
1.71% |
| 2025-11-28 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0109 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0073 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0088 |
0.72% |
| 2025-11-21 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0252 |
-2.02% |
| 2025-11-20 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0145 |
1.17% |
| 2025-11-18 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0283 |
-2.23% |
| 2025-11-17 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0233 |
-1.81% |
| 2025-11-14 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2907 |
1.2907 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0155 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3062 |
1.3062 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0053 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3009 |
1.3009 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-11-11 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2940 |
1.2940 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2975 |
1.2975 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0224 |
1.76% |
| 2025-11-07 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2751 |
1.2751 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0212 |
1.69% |
| 2025-11-05 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0128 |
-1.02% |
| 2025-11-03 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0085 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-10-30 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-10-29 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0158 |
-1.25% |
| 2025-10-27 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0103 |
0.82% |
| 2025-10-24 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-10-23 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-10-17 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2628 |
1.2628 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0187 |
-1.46% |
| 2025-10-16 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2815 |
1.2815 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2865 |
1.2865 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0159 |
1.25% |
| 2025-10-14 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0101 |
-0.79% |
| 2025-10-13 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2807 |
1.2807 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2864 |
1.2864 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0184 |
-1.41% |
| 2025-10-09 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3048 |
1.3048 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0222 |
1.73% |
| 2025-09-30 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0074 |
0.58% |
| 2025-09-29 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0154 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2025-09-24 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0173 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0188 |
1.52% |
| 2025-09-18 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0263 |
-2.08% |
| 2025-09-17 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0121 |
0.97% |
| 2025-09-16 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0070 |
-0.56% |
