鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I基金净值查询(022794)

今天最新净值 0.8905 0.0157 1.79% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8905
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.0933亿
最近资产：0.09亿
基金公司：
基金经理：林嵩

近一月鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I(022794)基金累计收益率-7.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.8797	0.8797	0.8905	0.8905	-0.0108	-1.23%
2026-09-14	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.8905	0.8905	0.8748	0.8748	0.0157	1.79%
2026-09-11	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.8748	0.8748	0.8913	0.8913	-0.0165	-1.85%
2026-09-10	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.8913	0.8913	0.9079	0.9079	-0.0166	-1.86%
2026-09-09	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9079	0.9079	0.9163	0.9163	-0.0084	-0.92%
2026-09-08	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9163	0.9163	0.9034	0.9034	0.0129	1.43%
2026-09-07	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9034	0.9034	0.9035	0.9035	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9035	0.9035	0.9122	0.9122	-0.0087	-0.95%
2026-09-03	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9122	0.9122	0.9088	0.9088	0.0034	0.37%
2026-09-02	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9088	0.9088	0.9214	0.9214	-0.0126	-1.37%

2026-09-01	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9214	0.9214	0.9172	0.9172	0.0042	0.46%
2026-08-31	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9172	0.9172	0.9364	0.9364	-0.0192	-2.09%
2026-08-28	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9364	0.9364	0.9558	0.9558	-0.0194	-2.07%
2026-08-27	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9558	0.9558	0.9476	0.9476	0.0082	0.87%
2026-08-26	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9476	0.9476	0.9366	0.9366	0.0110	1.17%
2026-08-25	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9366	0.9366	0.9233	0.9233	0.0133	1.44%
2026-08-24	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9233	0.9233	0.9705	0.9705	-0.0472	-5.11%
2026-08-21	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9705	0.9705	0.9985	0.9985	-0.0280	-2.89%
2026-08-20	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9985	0.9985	0.9365	0.9365	0.0620	6.62%
2026-08-19	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9365	0.9365	0.9605	0.9605	-0.0240	-2.50%
2026-08-18	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9605	0.9605	0.9679	0.9679	-0.0074	-0.76%
2026-08-17	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9679	0.9679	0.9653	0.9653	0.0026	0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%