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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I基金净值查询(022794)

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  • 累计净值：0.8817
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金经理：林嵩
近一年鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I(022794)基金累计收益率-21.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8855 0.8855 0.8817 0.8817 0.0038 0.43%
2026-09-16 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8817 0.8817 0.8797 0.8797 0.0020 0.23%
2026-09-15 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8797 0.8797 0.8905 0.8905 -0.0108 -1.23%
2026-09-14 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8905 0.8905 0.8748 0.8748 0.0157 1.79%
2026-09-11 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8748 0.8748 0.8913 0.8913 -0.0165 -1.85%
2026-09-10 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8913 0.8913 0.9079 0.9079 -0.0166 -1.86%
2026-09-09 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9079 0.9079 0.9163 0.9163 -0.0084 -0.92%
2026-09-08 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9163 0.9163 0.9034 0.9034 0.0129 1.43%
2026-09-07 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9034 0.9034 0.9035 0.9035 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9035 0.9035 0.9122 0.9122 -0.0087 -0.95%
2026-09-03 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9122 0.9122 0.9088 0.9088 0.0034 0.37%
2026-09-02 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9088 0.9088 0.9214 0.9214 -0.0126 -1.37%
2026-09-01 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9214 0.9214 0.9172 0.9172 0.0042 0.46%
2026-08-31 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9172 0.9172 0.9364 0.9364 -0.0192 -2.09%
2026-08-28 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9364 0.9364 0.9558 0.9558 -0.0194 -2.07%
2026-08-27 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9558 0.9558 0.9476 0.9476 0.0082 0.87%
2026-08-26 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9476 0.9476 0.9366 0.9366 0.0110 1.17%
2026-08-25 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9366 0.9366 0.9233 0.9233 0.0133 1.44%
2026-08-24 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9233 0.9233 0.9705 0.9705 -0.0472 -5.11%
2026-08-21 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9705 0.9705 0.9985 0.9985 -0.0280 -2.89%
2026-08-20 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9985 0.9985 0.9365 0.9365 0.0620 6.62%
2026-08-19 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9365 0.9365 0.9605 0.9605 -0.0240 -2.50%
2026-08-18 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9605 0.9605 0.9679 0.9679 -0.0074 -0.76%
2026-08-17 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9679 0.9679 0.9653 0.9653 0.0026 0.27%
2026-08-14 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9653 0.9653 0.9752 0.9752 -0.0099 -1.02%
2026-08-13 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9752 0.9752 0.9665 0.9665 0.0087 0.90%
2026-08-12 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9665 0.9665 0.9714 0.9714 -0.0049 -0.50%
2026-08-11 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9714 0.9714 0.9678 0.9678 0.0036 0.37%
2026-08-10 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9678 0.9678 0.9570 0.9570 0.0108 1.13%
2026-08-07 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9570 0.9570 0.9092 0.9092 0.0478 5.26%
2026-08-06 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9092 0.9092 0.9243 0.9243 -0.0151 -1.66%
2026-08-05 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9243 0.9243 0.9194 0.9194 0.0049 0.53%
2026-08-04 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9194 0.9194 0.9091 0.9091 0.0103 1.13%
2026-08-03 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9091 0.9091 0.9147 0.9147 -0.0056 -0.61%
2026-07-31 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9147 0.9147 0.9069 0.9069 0.0078 0.86%
2026-07-30 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9069 0.9069 0.9119 0.9119 -0.0050 -0.55%
2026-07-29 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9119 0.9119 0.9010 0.9010 0.0109 1.21%
2026-07-28 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9010 0.9010 0.9155 0.9155 -0.0145 -1.58%
2026-07-27 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9155 0.9155 0.8887 0.8887 0.0268 3.02%
2026-07-24 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8887 0.8887 0.9265 0.9265 -0.0378 -4.25%
2026-07-23 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9265 0.9265 0.9328 0.9328 -0.0063 -0.68%
2026-07-22 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9328 0.9328 0.9313 0.9313 0.0015 0.16%
2026-07-21 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9313 0.9313 0.9233 0.9233 0.0080 0.87%
2026-07-20 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9233 0.9233 0.9047 0.9047 0.0186 2.06%
2026-07-17 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9047 0.9047 0.9554 0.9554 -0.0507 -5.31%
2026-07-16 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9554 0.9554 0.9424 0.9424 0.0130 1.38%
2026-07-15 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9424 0.9424 0.9084 0.9084 0.0340 3.74%
2026-07-14 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9084 0.9084 0.8869 0.8869 0.0215 2.42%
2026-07-13 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8869 0.8869 0.8897 0.8897 -0.0028 -0.31%
2026-07-10 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8897 0.8897 0.8581 0.8581 0.0316 3.68%
2026-07-09 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8581 0.8581 0.8516 0.8516 0.0065 0.76%
2026-07-08 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8516 0.8516 0.8629 0.8629 -0.0113 -1.31%
2026-07-07 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8629 0.8629 0.8977 0.8977 -0.0348 -4.03%
2026-07-06 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8977 0.8977 0.8876 0.8876 0.0101 1.14%
2026-07-03 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8876 0.8876 0.8745 0.8745 0.0131 1.50%
2026-07-02 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8745 0.8745 0.8842 0.8842 -0.0097 -1.10%
2026-07-01 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8842 0.8842 0.8520 0.8520 0.0322 3.78%
2026-06-30 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8520 0.8520 0.8646 0.8646 -0.0126 -1.48%
2026-06-29 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8646 0.8646 0.8139 0.8139 0.0507 6.23%
2026-06-26 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8139 0.8139 0.8443 0.8443 -0.0304 -3.60%
2026-06-25 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8443 0.8443 0.8432 0.8432 0.0011 0.13%
2026-06-24 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8432 0.8432 0.8409 0.8409 0.0023 0.27%
2026-06-23 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8409 0.8409 0.8352 0.8352 0.0057 0.68%
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2026-06-17 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8158 0.8158 0.8228 0.8228 -0.0070 -0.85%
2026-06-16 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8228 0.8228 0.8275 0.8275 -0.0047 -0.57%
2026-06-15 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8275 0.8275 0.8316 0.8316 -0.0041 -0.49%
2026-06-12 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8316 0.8316 0.8120 0.8120 0.0196 2.41%
2026-06-11 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8120 0.8120 0.8250 0.8250 -0.0130 -1.60%
2026-06-10 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8250 0.8250 0.8175 0.8175 0.0075 0.92%
2026-06-09 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8175 0.8175 0.8143 0.8143 0.0032 0.39%
2026-06-08 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8143 0.8143 0.8364 0.8364 -0.0221 -2.64%
2026-06-05 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8364 0.8364 0.8370 0.8370 -0.0006 -0.07%
2026-06-04 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8370 0.8370 0.8500 0.8500 -0.0130 -1.53%
2026-06-03 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8500 0.8500 0.8629 0.8629 -0.0129 -1.52%
2026-06-02 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8629 0.8629 0.8769 0.8769 -0.0140 -1.62%
2026-06-01 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8769 0.8769 0.8830 0.8830 -0.0061 -0.69%
2026-05-29 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8830 0.8830 0.8732 0.8732 0.0098 1.12%
2026-05-28 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8732 0.8732 0.8891 0.8891 -0.0159 -1.82%
2026-05-27 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8891 0.8891 0.8986 0.8986 -0.0095 -1.06%
2026-05-26 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8986 0.8986 0.9114 0.9114 -0.0128 -1.40%
2026-05-25 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9114 0.9114 0.9130 0.9130 -0.0016 -0.18%
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2026-05-20 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9234 0.9234 0.9324 0.9324 -0.0090 -0.97%
2026-05-19 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9324 0.9324 0.9299 0.9299 0.0025 0.27%
2026-05-18 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9299 0.9299 0.9417 0.9417 -0.0118 -1.25%
2026-05-15 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9417 0.9417 0.9499 0.9499 -0.0082 -0.86%
2026-05-14 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9499 0.9499 0.9730 0.9730 -0.0231 -2.37%
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2026-05-12 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9854 0.9854 1.0025 1.0025 -0.0171 -1.74%
2026-05-11 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0025 1.0025 0.9611 0.9611 0.0414 4.31%
2026-05-08 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9611 0.9611 0.9612 0.9612 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9514 0.9514 0.9556 0.9556 -0.0042 -0.44%
2026-04-29 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9556 0.9556 0.9566 0.9566 -0.0010 -0.10%
2026-04-28 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9566 0.9566 0.9418 0.9418 0.0148 1.57%
2026-04-27 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9418 0.9418 0.9424 0.9424 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9424 0.9424 0.9479 0.9479 -0.0055 -0.58%
2026-04-23 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9479 0.9479 0.9602 0.9602 -0.0123 -1.28%
2026-04-22 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9602 0.9602 0.9552 0.9552 0.0050 0.52%
2026-04-21 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9552 0.9552 0.9627 0.9627 -0.0075 -0.78%
2026-04-20 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9627 0.9627 0.9644 0.9644 -0.0017 -0.18%
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2026-04-16 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9803 0.9803 0.9815 0.9815 -0.0012 -0.12%
2026-04-15 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9815 0.9815 0.9732 0.9732 0.0083 0.85%
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2026-03-17 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9516 0.9516 0.9555 0.9555 -0.0039 -0.41%
2026-03-16 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9555 0.9555 0.9500 0.9500 0.0055 0.58%
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2026-03-12 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9574 0.9574 0.9599 0.9599 -0.0025 -0.26%
2026-03-11 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9599 0.9599 0.9627 0.9627 -0.0028 -0.29%
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2026-02-10 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9999 0.9999 0.9980 0.9980 0.0019 0.19%
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2026-01-22 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0063 1.0063 1.0111 1.0111 -0.0048 -0.47%
2026-01-21 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0111 1.0111 1.0097 1.0097 0.0014 0.14%
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2025-11-14 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0732 1.0732 1.0742 1.0742 -0.0010 -0.09%
2025-11-13 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0742 1.0742 1.0627 1.0627 0.0115 1.08%
2025-11-12 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0627 1.0627 1.0625 1.0625 0.0002 0.02%
2025-11-11 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0625 1.0625 1.0652 1.0652 -0.0027 -0.25%
2025-11-10 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0652 1.0652 1.0521 1.0521 0.0131 1.25%
2025-11-07 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0521 1.0521 1.0540 1.0540 -0.0019 -0.18%
2025-11-06 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0540 1.0540 1.0531 1.0531 0.0009 0.09%
2025-11-05 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0531 1.0531 1.0598 1.0598 -0.0067 -0.63%
2025-11-04 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0598 1.0598 1.0734 1.0734 -0.0136 -1.27%
2025-11-03 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0734 1.0734 1.0808 1.0808 -0.0074 -0.68%
2025-10-31 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0808 1.0808 1.0592 1.0592 0.0216 2.04%
2025-10-30 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0592 1.0592 1.0731 1.0731 -0.0139 -1.30%
2025-10-29 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0731 1.0731 1.0614 1.0614 0.0117 1.10%
2025-10-28 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0614 1.0614 1.0668 1.0668 -0.0054 -0.51%
2025-10-27 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0668 1.0668 1.0618 1.0618 0.0050 0.47%
2025-10-24 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0618 1.0618 1.0602 1.0602 0.0016 0.15%
2025-10-23 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0602 1.0602 1.0670 1.0670 -0.0068 -0.64%
2025-10-22 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0670 1.0670 1.0723 1.0723 -0.0053 -0.49%
2025-10-21 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0723 1.0723 1.0626 1.0626 0.0097 0.91%
2025-10-20 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0626 1.0626 1.0568 1.0568 0.0058 0.55%
2025-10-17 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0568 1.0568 1.0754 1.0754 -0.0186 -1.73%
2025-10-16 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0754 1.0754 1.0775 1.0775 -0.0021 -0.19%
2025-10-15 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0775 1.0775 1.0606 1.0606 0.0169 1.59%
2025-10-14 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0606 1.0606 1.0800 1.0800 -0.0194 -1.80%
2025-10-13 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0800 1.0800 1.1005 1.1005 -0.0205 -1.86%
2025-10-10 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.1005 1.1005 1.1086 1.1086 -0.0081 -0.73%
2025-10-09 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.1086 1.1086 1.1044 1.1044 0.0042 0.38%
2025-09-30 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.1044 1.1044 1.0919 1.0919 0.0125 1.14%
2025-09-29 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0919 1.0919 1.0872 1.0872 0.0047 0.43%
2025-09-26 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0872 1.0872 1.1006 1.1006 -0.0134 -1.22%
2025-09-25 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.1006 1.1006 1.0957 1.0957 0.0049 0.45%
2025-09-24 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0957 1.0957 1.0830 1.0830 0.0127 1.17%
2025-09-23 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0830 1.0830 1.1056 1.1056 -0.0226 -2.04%
2025-09-22 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.1056 1.1056 1.1097 1.1097 -0.0041 -0.37%
2025-09-19 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.1097 1.1097 1.1303 1.1303 -0.0206 -1.82%
2025-09-18 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.1303 1.1303 1.1291 1.1291 0.0012 0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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