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国泰民福策略价值混合C(国泰民福策略价值灵活配置混合C) - 基金主页(代码:014998)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5724 0.0005 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7156 -0.0018 -0.1073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5724
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4169亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：戴计辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.91%	-1.54%	-5.53%	-5.23%	-5.32%	11.42%	7.18%	13.91%
同类排名	1813/2282	1629/2314	1355/2307	1068/2292	1742/2265	1845/2173	1568/2101	-

国泰民福策略价值混合C(014998)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5839	0.73%
2026-09-17	1.5724	0.03%
2026-09-16	1.5719	0.18%
2026-09-15	1.5690	-1.23%
2026-09-14	1.5883	0.89%
2026-09-11	1.5743	-1.42%

国泰民福策略价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	5.39%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	4.48%	-1.24%
000100	TCL科技	0.0000	4.18%	3.81%
301087	可孚医疗	0.0000	3.73%	3.44%
601665	齐鲁银行	0.0000	3.11%	2.91%
605377	华旺科技	0.0000	2.96%	0.85%
600499	科达制造	0.0000	2.91%	9.06%
000657	中钨高新	0.0000	2.80%	4.15%
000792	盐湖股份	0.0000	2.53%	5.29%
688981	中芯国际	0.0000	2.53%	1.23%

国泰民福策略价值混合C(014998)基金档案

基金代码	014998	基金简称	国泰民福策略价值混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	戴计辉	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.4169亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%