国泰民福策略价值混合C(国泰民福策略价值灵活配置混合C)基金净值查询(014998)

今天最新净值 1.5690 -0.0193 -1.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7156 -0.0018 -0.1073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5690
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4169亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：戴计辉

近一月国泰民福策略价值混合C|国泰民福策略价值灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰民福策略价值混合C(014998)基金累计收益率-4.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5690	1.5690	1.5883	1.5883	-0.0193	-1.23%
2026-09-14	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5883	1.5883	1.5743	1.5743	0.0140	0.89%
2026-09-11	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5743	1.5743	1.5970	1.5970	-0.0227	-1.42%
2026-09-10	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5970	1.5970	1.6148	1.6148	-0.0178	-1.10%
2026-09-09	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6148	1.6148	1.6112	1.6112	0.0036	0.22%
2026-09-08	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6112	1.6112	1.6050	1.6050	0.0062	0.39%
2026-09-07	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6050	1.6050	1.6081	1.6081	-0.0031	-0.19%
2026-09-04	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6081	1.6081	1.6115	1.6115	-0.0034	-0.21%
2026-09-03	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6115	1.6115	1.6035	1.6035	0.0080	0.50%
2026-09-02	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6035	1.6035	1.6240	1.6240	-0.0205	-1.26%

2026-09-01	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6240	1.6240	1.6285	1.6285	-0.0045	-0.28%
2026-08-31	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6285	1.6285	1.6261	1.6261	0.0024	0.15%
2026-08-28	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6261	1.6261	1.6322	1.6322	-0.0061	-0.37%
2026-08-27	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6322	1.6322	1.6245	1.6245	0.0077	0.47%
2026-08-26	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6245	1.6245	1.6180	1.6180	0.0065	0.40%
2026-08-25	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6180	1.6180	1.6105	1.6105	0.0075	0.47%
2026-08-24	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6105	1.6105	1.6293	1.6293	-0.0188	-1.15%
2026-08-21	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6293	1.6293	1.6360	1.6360	-0.0067	-0.41%
2026-08-20	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6360	1.6360	1.6215	1.6215	0.0145	0.89%
2026-08-19	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6215	1.6215	1.6624	1.6624	-0.0409	-2.46%
2026-08-18	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6624	1.6624	1.6644	1.6644	-0.0020	-0.12%
2026-08-17	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6644	1.6644	1.6358	1.6358	0.0286	1.75%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
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长城久祥混合C	2.5591	5.56%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%