国泰民福策略价值混合C(国泰民福策略价值灵活配置混合C)基金净值查询(014998)

今天最新净值 1.5690 -0.0193 -1.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7156 -0.0018 -0.1073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5690
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4169亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：戴计辉

近一年国泰民福策略价值混合C|国泰民福策略价值灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰民福策略价值混合C(014998)基金累计收益率-5.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5719	1.5719	1.5690	1.5690	0.0029	0.18%
2026-09-15	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5690	1.5690	1.5883	1.5883	-0.0193	-1.23%
2026-09-14	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5883	1.5883	1.5743	1.5743	0.0140	0.89%
2026-09-11	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5743	1.5743	1.5970	1.5970	-0.0227	-1.42%
2026-09-10	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5970	1.5970	1.6148	1.6148	-0.0178	-1.10%
2026-09-09	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6148	1.6148	1.6112	1.6112	0.0036	0.22%
2026-09-08	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6112	1.6112	1.6050	1.6050	0.0062	0.39%
2026-09-07	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6050	1.6050	1.6081	1.6081	-0.0031	-0.19%
2026-09-04	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6081	1.6081	1.6115	1.6115	-0.0034	-0.21%
2026-09-03	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6115	1.6115	1.6035	1.6035	0.0080	0.50%

2026-09-02	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6035	1.6035	1.6240	1.6240	-0.0205	-1.26%
2026-09-01	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6240	1.6240	1.6285	1.6285	-0.0045	-0.28%
2026-08-31	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6285	1.6285	1.6261	1.6261	0.0024	0.15%
2026-08-28	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6261	1.6261	1.6322	1.6322	-0.0061	-0.37%
2026-08-27	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6322	1.6322	1.6245	1.6245	0.0077	0.47%
2026-08-26	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6245	1.6245	1.6180	1.6180	0.0065	0.40%
2026-08-25	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6180	1.6180	1.6105	1.6105	0.0075	0.47%
2026-08-24	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6105	1.6105	1.6293	1.6293	-0.0188	-1.15%
2026-08-21	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6293	1.6293	1.6360	1.6360	-0.0067	-0.41%
2026-08-20	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6360	1.6360	1.6215	1.6215	0.0145	0.89%
2026-08-19	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6215	1.6215	1.6624	1.6624	-0.0409	-2.46%
2026-08-18	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6624	1.6624	1.6644	1.6644	-0.0020	-0.12%
2026-08-17	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6644	1.6644	1.6358	1.6358	0.0286	1.75%
2026-08-14	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6358	1.6358	1.6391	1.6391	-0.0033	-0.20%
2026-08-13	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6391	1.6391	1.6507	1.6507	-0.0116	-0.70%

2026-08-12	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6507	1.6507	1.6419	1.6419	0.0088	0.54%
2026-08-11	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6419	1.6419	1.6496	1.6496	-0.0077	-0.47%
2026-08-10	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6496	1.6496	1.6294	1.6294	0.0202	1.24%
2026-08-07	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6294	1.6294	1.6036	1.6036	0.0258	1.61%
2026-08-06	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6036	1.6036	1.6153	1.6153	-0.0117	-0.72%
2026-08-05	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6153	1.6153	1.6020	1.6020	0.0133	0.83%
2026-08-04	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6020	1.6020	1.5928	1.5928	0.0092	0.58%
2026-08-03	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5928	1.5928	1.6059	1.6059	-0.0131	-0.82%
2026-07-31	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6059	1.6059	1.5990	1.5990	0.0069	0.43%
2026-07-30	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5990	1.5990	1.6164	1.6164	-0.0174	-1.08%
2026-07-29	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6164	1.6164	1.5947	1.5947	0.0217	1.36%
2026-07-28	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5947	1.5947	1.6240	1.6240	-0.0293	-1.80%
2026-07-27	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6240	1.6240	1.5877	1.5877	0.0363	2.29%
2026-07-24	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5877	1.5877	1.6164	1.6164	-0.0287	-1.78%
2026-07-23	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6164	1.6164	1.6013	1.6013	0.0151	0.94%
2026-07-22	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6013	1.6013	1.5975	1.5975	0.0038	0.24%
2026-07-21	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5975	1.5975	1.5563	1.5563	0.0412	2.65%
2026-07-20	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5563	1.5563	1.5403	1.5403	0.0160	1.04%
2026-07-17	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5403	1.5403	1.5971	1.5971	-0.0568	-3.56%
2026-07-16	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5971	1.5971	1.6203	1.6203	-0.0232	-1.43%
2026-07-15	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6203	1.6203	1.6126	1.6126	0.0077	0.48%
2026-07-14	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6126	1.6126	1.5867	1.5867	0.0259	1.63%
2026-07-13	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5867	1.5867	1.6140	1.6140	-0.0273	-1.69%
2026-07-10	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6140	1.6140	1.6287	1.6287	-0.0147	-0.90%
2026-07-09	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6287	1.6287	1.6032	1.6032	0.0255	1.59%
2026-07-08	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6032	1.6032	1.6341	1.6341	-0.0309	-1.89%
2026-07-07	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6341	1.6341	1.6523	1.6523	-0.0182	-1.10%
2026-07-06	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6523	1.6523	1.6583	1.6583	-0.0060	-0.36%
2026-07-03	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6583	1.6583	1.6564	1.6564	0.0019	0.11%
2026-07-02	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6564	1.6564	1.6937	1.6937	-0.0373	-2.20%
2026-07-01	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6937	1.6937	1.6874	1.6874	0.0063	0.37%
2026-06-30	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6874	1.6874	1.6632	1.6632	0.0242	1.46%
2026-06-29	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6632	1.6632	1.6469	1.6469	0.0163	0.99%
2026-06-26	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6469	1.6469	1.6803	1.6803	-0.0334	-1.99%
2026-06-25	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6803	1.6803	1.6744	1.6744	0.0059	0.35%
2026-06-24	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6744	1.6744	1.6523	1.6523	0.0221	1.34%
2026-06-23	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6523	1.6523	1.6805	1.6805	-0.0282	-1.68%
2026-06-22	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6805	1.6805	1.6575	1.6575	0.0230	1.39%
2026-06-18	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6575	1.6575	1.6592	1.6592	-0.0017	-0.10%
2026-06-17	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6592	1.6592	1.6503	1.6503	0.0089	0.54%
2026-06-16	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6503	1.6503	1.6565	1.6565	-0.0062	-0.37%
2026-06-15	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6565	1.6565	1.6265	1.6265	0.0300	1.84%
2026-06-12	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6265	1.6265	1.6127	1.6127	0.0138	0.86%
2026-06-11	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6127	1.6127	1.6175	1.6175	-0.0048	-0.30%
2026-06-10	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6175	1.6175	1.6351	1.6351	-0.0176	-1.08%
2026-06-09	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6351	1.6351	1.6127	1.6127	0.0224	1.39%
2026-06-08	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6127	1.6127	1.6404	1.6404	-0.0277	-1.69%
2026-06-05	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6404	1.6404	1.6646	1.6646	-0.0242	-1.45%
2026-06-04	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6646	1.6646	1.6787	1.6787	-0.0141	-0.84%
2026-06-03	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6787	1.6787	1.6763	1.6763	0.0024	0.14%
2026-06-02	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6763	1.6763	1.6728	1.6728	0.0035	0.21%
2026-06-01	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6728	1.6728	1.6776	1.6776	-0.0048	-0.29%
2026-05-29	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6776	1.6776	1.6999	1.6999	-0.0223	-1.31%
2026-05-28	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6999	1.6999	1.7019	1.7019	-0.0020	-0.12%
2026-05-27	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7019	1.7019	1.7205	1.7205	-0.0186	-1.08%
2026-05-26	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7205	1.7205	1.7132	1.7132	0.0073	0.43%
2026-05-25	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7132	1.7132	1.7023	1.7023	0.0109	0.64%
2026-05-22	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7023	1.7023	1.6872	1.6872	0.0151	0.89%
2026-05-21	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6872	1.6872	1.7043	1.7043	-0.0171	-1.00%
2026-05-20	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7043	1.7043	1.6979	1.6979	0.0064	0.38%
2026-05-19	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6979	1.6979	1.6967	1.6967	0.0012	0.07%
2026-05-18	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6967	1.6967	1.7210	1.7210	-0.0243	-1.41%
2026-05-15	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7210	1.7210	1.7322	1.7322	-0.0112	-0.65%
2026-05-14	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7322	1.7322	1.7662	1.7662	-0.0340	-1.93%
2026-05-13	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7662	1.7662	1.7574	1.7574	0.0088	0.50%
2026-05-12	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7574	1.7574	1.7709	1.7709	-0.0135	-0.76%
2026-05-11	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7709	1.7709	1.7563	1.7563	0.0146	0.83%
2026-05-08	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7563	1.7563	1.7712	1.7712	-0.0149	-0.84%
2026-04-30	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7589	1.7589	1.7644	1.7644	-0.0055	-0.31%
2026-04-29	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7644	1.7644	1.7387	1.7387	0.0257	1.48%
2026-04-28	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7387	1.7387	1.7449	1.7449	-0.0062	-0.36%
2026-04-27	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7449	1.7449	1.7445	1.7445	0.0004	0.02%
2026-04-24	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7445	1.7445	1.7392	1.7392	0.0053	0.30%
2026-04-23	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7392	1.7392	1.7410	1.7410	-0.0018	-0.10%
2026-04-22	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7410	1.7410	1.7363	1.7363	0.0047	0.27%
2026-04-21	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7363	1.7363	1.7331	1.7331	0.0032	0.18%
2026-04-20	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7331	1.7331	1.7267	1.7267	0.0064	0.37%
2026-04-17	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7267	1.7267	1.7415	1.7415	-0.0148	-0.85%
2026-04-16	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7415	1.7415	1.7187	1.7187	0.0228	1.33%
2026-04-15	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7187	1.7187	1.7212	1.7212	-0.0025	-0.15%
2026-04-14	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7212	1.7212	1.7135	1.7135	0.0077	0.45%
2026-04-13	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7135	1.7135	1.7234	1.7234	-0.0099	-0.57%
2026-04-10	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7234	1.7234	1.7084	1.7084	0.0150	0.88%
2026-04-09	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7084	1.7084	1.7090	1.7090	-0.0006	-0.04%
2026-04-08	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7090	1.7090	1.6952	1.6952	0.0138	0.81%
2026-04-07	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6952	1.6952	1.6922	1.6922	0.0030	0.18%
2026-04-03	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6922	1.6922	1.6979	1.6979	-0.0057	-0.34%
2026-04-02	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6979	1.6979	1.7032	1.7032	-0.0053	-0.31%
2026-04-01	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7032	1.7032	1.6967	1.6967	0.0065	0.38%
2026-03-31	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6967	1.6967	1.7013	1.7013	-0.0046	-0.27%
2026-03-30	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7013	1.7013	1.7021	1.7021	-0.0008	-0.05%
2026-03-27	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7021	1.7021	1.6991	1.6991	0.0030	0.18%
2026-03-26	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6991	1.6991	1.7049	1.7049	-0.0058	-0.34%
2026-03-25	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7049	1.7049	1.6964	1.6964	0.0085	0.50%
2026-03-24	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6964	1.6964	1.6879	1.6879	0.0085	0.50%
2026-03-23	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6879	1.6879	1.7022	1.7022	-0.0143	-0.84%
2026-03-20	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7022	1.7022	1.7052	1.7052	-0.0030	-0.18%
2026-03-19	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7052	1.7052	1.7181	1.7181	-0.0129	-0.75%
2026-03-18	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7181	1.7181	1.7174	1.7174	0.0007	0.04%
2026-03-17	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7174	1.7174	1.7238	1.7238	-0.0064	-0.37%
2026-03-16	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7238	1.7238	1.7284	1.7284	-0.0046	-0.27%
2026-03-13	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7284	1.7284	1.7322	1.7322	-0.0038	-0.22%
2026-03-12	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7322	1.7322	1.7330	1.7330	-0.0008	-0.05%
2026-03-11	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7330	1.7330	1.7300	1.7300	0.0030	0.17%
2026-03-10	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7300	1.7300	1.7241	1.7241	0.0059	0.34%
2026-03-09	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7241	1.7241	1.7320	1.7320	-0.0079	-0.46%
2026-03-06	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7320	1.7320	1.7277	1.7277	0.0043	0.25%
2026-03-05	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7277	1.7277	1.7221	1.7221	0.0056	0.33%
2026-03-04	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7221	1.7221	1.7272	1.7272	-0.0051	-0.30%
2026-03-03	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7272	1.7272	1.7442	1.7442	-0.0170	-0.97%
2026-03-02	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7442	1.7442	1.7472	1.7472	-0.0030	-0.17%
2026-02-27	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7472	1.7472	1.7466	1.7466	0.0006	0.03%
2026-02-26	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7466	1.7466	1.7457	1.7457	0.0009	0.05%
2026-02-25	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7457	1.7457	1.7399	1.7399	0.0058	0.33%
2026-02-24	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7399	1.7399	1.7358	1.7358	0.0041	0.24%
2026-02-13	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7358	1.7358	1.7440	1.7440	-0.0082	-0.47%
2026-02-12	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7440	1.7440	1.7439	1.7439	0.0001	0.01%
2026-02-11	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7439	1.7439	1.7413	1.7413	0.0026	0.15%
2026-02-10	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7413	1.7413	1.7397	1.7397	0.0016	0.09%
2026-02-09	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7397	1.7397	1.7336	1.7336	0.0061	0.35%
2026-02-06	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7336	1.7336	1.7328	1.7328	0.0008	0.05%
2026-02-05	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7328	1.7328	1.7363	1.7363	-0.0035	-0.20%
2026-02-04	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7363	1.7363	1.7316	1.7316	0.0047	0.27%
2026-02-03	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7316	1.7316	1.7185	1.7185	0.0131	0.76%
2026-02-02	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7185	1.7185	1.7403	1.7403	-0.0218	-1.25%
2026-01-30	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7403	1.7403	1.7465	1.7465	-0.0062	-0.35%
2026-01-29	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7465	1.7465	1.7527	1.7527	-0.0062	-0.35%
2026-01-28	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7527	1.7527	1.7481	1.7481	0.0046	0.26%
2026-01-27	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7481	1.7481	1.7474	1.7474	0.0007	0.04%
2026-01-26	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7474	1.7474	1.7519	1.7519	-0.0045	-0.26%
2026-01-23	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7519	1.7519	1.7461	1.7461	0.0058	0.33%
2026-01-22	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7461	1.7461	1.7465	1.7465	-0.0004	-0.02%
2026-01-21	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7465	1.7465	1.7437	1.7437	0.0028	0.16%
2026-01-20	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7437	1.7437	1.7435	1.7435	0.0002	0.01%
2026-01-19	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7435	1.7435	1.7348	1.7348	0.0087	0.50%
2026-01-16	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7348	1.7348	1.7340	1.7340	0.0008	0.05%
2026-01-15	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7340	1.7340	1.7316	1.7316	0.0024	0.14%
2026-01-14	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7316	1.7316	1.7274	1.7274	0.0042	0.24%
2026-01-13	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7274	1.7274	1.7328	1.7328	-0.0054	-0.31%
2026-01-12	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7328	1.7328	1.7245	1.7245	0.0083	0.48%
2026-01-09	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7245	1.7245	1.7176	1.7176	0.0069	0.40%
2026-01-08	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7176	1.7176	1.7191	1.7191	-0.0015	-0.09%
2026-01-07	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7191	1.7191	1.7172	1.7172	0.0019	0.11%
2026-01-06	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7172	1.7172	1.7030	1.7030	0.0142	0.83%
2026-01-05	014998	国泰民福策略价值混合C	1.7030	1.7030	1.6891	1.6891	0.0139	0.82%
2025-12-31	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6891	1.6891	1.6929	1.6929	-0.0038	-0.22%
2025-12-30	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6929	1.6929	1.6884	1.6884	0.0045	0.27%
2025-12-29	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6884	1.6884	1.6912	1.6912	-0.0028	-0.17%
2025-12-26	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6912	1.6912	1.6866	1.6866	0.0046	0.27%
2025-12-25	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6866	1.6866	1.6810	1.6810	0.0056	0.33%
2025-12-24	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6810	1.6810	1.6773	1.6773	0.0037	0.22%
2025-12-23	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6773	1.6773	1.6782	1.6782	-0.0009	-0.05%
2025-12-22	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6782	1.6782	1.6755	1.6755	0.0027	0.16%
2025-12-19	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6755	1.6755	1.6688	1.6688	0.0067	0.40%
2025-12-18	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6688	1.6688	1.6679	1.6679	0.0009	0.05%
2025-12-17	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6679	1.6679	1.6580	1.6580	0.0099	0.60%
2025-12-16	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6580	1.6580	1.6641	1.6641	-0.0061	-0.37%
2025-12-15	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6641	1.6641	1.6656	1.6656	-0.0015	-0.09%
2025-12-12	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6656	1.6656	1.6615	1.6615	0.0041	0.25%
2025-12-11	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6615	1.6615	1.6647	1.6647	-0.0032	-0.19%
2025-12-10	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6647	1.6647	1.6621	1.6621	0.0026	0.16%
2025-12-09	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6621	1.6621	1.6668	1.6668	-0.0047	-0.28%
2025-12-08	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6668	1.6668	1.6666	1.6666	0.0002	0.01%
2025-12-05	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6666	1.6666	1.6592	1.6592	0.0074	0.45%
2025-12-04	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6592	1.6592	1.6586	1.6586	0.0006	0.04%
2025-12-03	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6586	1.6586	1.6567	1.6567	0.0019	0.11%
2025-12-02	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6567	1.6567	1.6588	1.6588	-0.0021	-0.13%
2025-12-01	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6588	1.6588	1.6566	1.6566	0.0022	0.13%
2025-11-28	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6566	1.6566	1.6530	1.6530	0.0036	0.22%
2025-11-27	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6530	1.6530	1.6533	1.6533	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6533	1.6533	1.6538	1.6538	-0.0005	-0.03%
2025-11-25	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6538	1.6538	1.6488	1.6488	0.0050	0.30%
2025-11-24	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6488	1.6488	1.6462	1.6462	0.0026	0.16%
2025-11-21	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6462	1.6462	1.6576	1.6576	-0.0114	-0.69%
2025-11-20	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6576	1.6576	1.6616	1.6616	-0.0040	-0.24%
2025-11-19	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6616	1.6616	1.6605	1.6605	0.0011	0.07%
2025-11-18	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6605	1.6605	1.6662	1.6662	-0.0057	-0.34%
2025-11-17	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6662	1.6662	1.6696	1.6696	-0.0034	-0.20%
2025-11-14	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6696	1.6696	1.6761	1.6761	-0.0065	-0.39%
2025-11-13	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6761	1.6761	1.6681	1.6681	0.0080	0.48%
2025-11-12	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6681	1.6681	1.6682	1.6682	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6682	1.6682	1.6706	1.6706	-0.0024	-0.14%
2025-11-10	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6706	1.6706	1.6698	1.6698	0.0008	0.05%
2025-11-07	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6698	1.6698	1.6703	1.6703	-0.0005	-0.03%
2025-11-06	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6703	1.6703	1.6626	1.6626	0.0077	0.46%
2025-11-05	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6626	1.6626	1.6570	1.6570	0.0056	0.34%
2025-11-04	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6570	1.6570	1.6660	1.6660	-0.0090	-0.54%
2025-11-03	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6660	1.6660	1.6663	1.6663	-0.0003	-0.02%
2025-10-31	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6663	1.6663	1.6676	1.6676	-0.0013	-0.08%
2025-10-30	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6676	1.6676	1.6715	1.6715	-0.0039	-0.23%
2025-10-29	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6715	1.6715	1.6619	1.6619	0.0096	0.58%
2025-10-28	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6619	1.6619	1.6647	1.6647	-0.0028	-0.17%
2025-10-27	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6647	1.6647	1.6581	1.6581	0.0066	0.40%
2025-10-24	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6581	1.6581	1.6518	1.6518	0.0063	0.38%
2025-10-23	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6518	1.6518	1.6493	1.6493	0.0025	0.15%
2025-10-22	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6493	1.6493	1.6528	1.6528	-0.0035	-0.21%
2025-10-21	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6528	1.6528	1.6445	1.6445	0.0083	0.50%
2025-10-20	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6445	1.6445	1.6414	1.6414	0.0031	0.19%
2025-10-17	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6414	1.6414	1.6574	1.6574	-0.0160	-0.97%
2025-10-16	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6574	1.6574	1.6634	1.6634	-0.0060	-0.36%
2025-10-15	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6634	1.6634	1.6536	1.6536	0.0098	0.59%
2025-10-14	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6536	1.6536	1.6680	1.6680	-0.0144	-0.86%
2025-10-13	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6680	1.6680	1.6711	1.6711	-0.0031	-0.19%
2025-10-10	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6711	1.6711	1.6795	1.6795	-0.0084	-0.50%
2025-10-09	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6795	1.6795	1.6782	1.6782	0.0013	0.08%
2025-09-30	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6782	1.6782	1.6739	1.6739	0.0043	0.26%
2025-09-29	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6739	1.6739	1.6633	1.6633	0.0106	0.64%
2025-09-26	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6633	1.6633	1.6717	1.6717	-0.0084	-0.50%
2025-09-25	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6717	1.6717	1.6709	1.6709	0.0008	0.05%
2025-09-24	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6709	1.6709	1.6594	1.6594	0.0115	0.69%
2025-09-23	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6594	1.6594	1.6603	1.6603	-0.0009	-0.05%
2025-09-22	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6603	1.6603	1.6573	1.6573	0.0030	0.18%
2025-09-19	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6573	1.6573	1.6556	1.6556	0.0017	0.10%
2025-09-18	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6556	1.6556	1.6608	1.6608	-0.0052	-0.31%
2025-09-17	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6608	1.6608	1.6551	1.6551	0.0057	0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%