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嘉实多元动力混合C - 基金主页(代码:014308)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7741 -0.0092 -1.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7434 -0.0009 -0.1152% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7741
成立日期：2021-12-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0723亿
最近资产：0.74亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：曲盛伟孟夏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.51%	-2.17%	2.09%	12.66%	16.56%	56.25%	25.21%	-24.77%
同类排名	1075/4984	2417/5415	254/5423	194/5360	1161/4727	2040/4210	1998/3662	-

嘉实多元动力混合C(014308)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7728	-0.17%
2026-09-15	0.7741	-1.19%
2026-09-14	0.7833	0.64%
2026-09-11	0.7783	-1.72%
2026-09-10	0.7919	-1.05%
2026-09-09	0.8003	-0.10%

嘉实多元动力混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	7.24%	0.09%
601886	江河集团	0.0000	6.27%	3.68%
002126	银轮股份	0.0000	6.20%	2.84%
002271	东方雨虹	0.0000	5.11%	8.26%
00425	敏实集团	0.0000	4.93%	7.56%
002444	巨星科技	0.0000	4.69%	3.34%
002353	杰瑞股份	0.0000	4.63%	5.54%
603129	春风动力	0.0000	3.86%	1.35%
300750	宁德时代	0.0000	3.48%	-1.24%
688696	极米科技	0.0000	3.47%	7.01%

嘉实多元动力混合C(014308)基金档案

基金代码	014308	基金简称	嘉实多元动力混合C	基金全称
发行日期	2021-12-06~2021-12-17	成立日期	2021-12-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	曲盛伟孟夏	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.74亿	最近份额	1.0723亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%