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嘉实多元动力混合C基金净值查询(014308)

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今天最新净值 0.7741 -0.0092 -1.19% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7434 -0.0009 -0.1152% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7741
  • 成立日期：2021-12-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0723亿
  • 最近资产：0.74亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：曲盛伟 孟夏
今年以来嘉实多元动力混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,嘉实多元动力混合C(014308)基金累计收益率13.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014308 嘉实多元动力混合C 0.7728 0.7728 0.7741 0.7741 -0.0013 -0.17%
2026-09-15 014308 嘉实多元动力混合C 0.7741 0.7741 0.7833 0.7833 -0.0092 -1.19%
2026-09-14 014308 嘉实多元动力混合C 0.7833 0.7833 0.7783 0.7783 0.0050 0.64%
2026-09-11 014308 嘉实多元动力混合C 0.7783 0.7783 0.7919 0.7919 -0.0136 -1.72%
2026-09-10 014308 嘉实多元动力混合C 0.7919 0.7919 0.8003 0.8003 -0.0084 -1.05%
2026-09-09 014308 嘉实多元动力混合C 0.8003 0.8003 0.8011 0.8011 -0.0008 -0.10%
2026-09-08 014308 嘉实多元动力混合C 0.8011 0.8011 0.8007 0.8007 0.0004 0.05%
2026-09-07 014308 嘉实多元动力混合C 0.8007 0.8007 0.8023 0.8023 -0.0016 -0.20%
2026-09-04 014308 嘉实多元动力混合C 0.8023 0.8023 0.8039 0.8039 -0.0016 -0.20%
2026-09-03 014308 嘉实多元动力混合C 0.8039 0.8039 0.7969 0.7969 0.0070 0.88%
2026-09-02 014308 嘉实多元动力混合C 0.7969 0.7969 0.8119 0.8119 -0.0150 -1.88%
2026-09-01 014308 嘉实多元动力混合C 0.8119 0.8119 0.8081 0.8081 0.0038 0.47%
2026-08-31 014308 嘉实多元动力混合C 0.8081 0.8081 0.8034 0.8034 0.0047 0.59%
2026-08-28 014308 嘉实多元动力混合C 0.8034 0.8034 0.8040 0.8040 -0.0006 -0.07%
2026-08-27 014308 嘉实多元动力混合C 0.8040 0.8040 0.7945 0.7945 0.0095 1.20%
2026-08-26 014308 嘉实多元动力混合C 0.7945 0.7945 0.7904 0.7904 0.0041 0.52%
2026-08-25 014308 嘉实多元动力混合C 0.7904 0.7904 0.7810 0.7810 0.0094 1.20%
2026-08-24 014308 嘉实多元动力混合C 0.7810 0.7810 0.7919 0.7919 -0.0109 -1.38%
2026-08-21 014308 嘉实多元动力混合C 0.7919 0.7919 0.7914 0.7914 0.0005 0.06%
2026-08-20 014308 嘉实多元动力混合C 0.7914 0.7914 0.7884 0.7884 0.0030 0.38%
2026-08-19 014308 嘉实多元动力混合C 0.7884 0.7884 0.7909 0.7909 -0.0025 -0.32%
2026-08-18 014308 嘉实多元动力混合C 0.7909 0.7909 0.7832 0.7832 0.0077 0.98%
2026-08-17 014308 嘉实多元动力混合C 0.7832 0.7832 0.7673 0.7673 0.0159 2.07%
2026-08-14 014308 嘉实多元动力混合C 0.7673 0.7673 0.7693 0.7693 -0.0020 -0.26%
2026-08-13 014308 嘉实多元动力混合C 0.7693 0.7693 0.7752 0.7752 -0.0059 -0.76%
2026-08-12 014308 嘉实多元动力混合C 0.7752 0.7752 0.7728 0.7728 0.0024 0.31%
2026-08-11 014308 嘉实多元动力混合C 0.7728 0.7728 0.7777 0.7777 -0.0049 -0.63%
2026-08-10 014308 嘉实多元动力混合C 0.7777 0.7777 0.7578 0.7578 0.0199 2.63%
2026-08-07 014308 嘉实多元动力混合C 0.7578 0.7578 0.7596 0.7596 -0.0018 -0.24%
2026-08-06 014308 嘉实多元动力混合C 0.7596 0.7596 0.7591 0.7591 0.0005 0.07%
2026-08-05 014308 嘉实多元动力混合C 0.7591 0.7591 0.7485 0.7485 0.0106 1.42%
2026-08-04 014308 嘉实多元动力混合C 0.7485 0.7485 0.7621 0.7621 -0.0136 -1.82%
2026-08-03 014308 嘉实多元动力混合C 0.7621 0.7621 0.7609 0.7609 0.0012 0.16%
2026-07-31 014308 嘉实多元动力混合C 0.7609 0.7609 0.7602 0.7602 0.0007 0.09%
2026-07-30 014308 嘉实多元动力混合C 0.7602 0.7602 0.7554 0.7554 0.0048 0.64%
2026-07-29 014308 嘉实多元动力混合C 0.7554 0.7554 0.7319 0.7319 0.0235 3.21%
2026-07-28 014308 嘉实多元动力混合C 0.7319 0.7319 0.7331 0.7331 -0.0012 -0.16%
2026-07-27 014308 嘉实多元动力混合C 0.7331 0.7331 0.7214 0.7214 0.0117 1.62%
2026-07-24 014308 嘉实多元动力混合C 0.7214 0.7214 0.7372 0.7372 -0.0158 -2.14%
2026-07-23 014308 嘉实多元动力混合C 0.7372 0.7372 0.7248 0.7248 0.0124 1.71%
2026-07-22 014308 嘉实多元动力混合C 0.7248 0.7248 0.7239 0.7239 0.0009 0.12%
2026-07-21 014308 嘉实多元动力混合C 0.7239 0.7239 0.7186 0.7186 0.0053 0.74%
2026-07-20 014308 嘉实多元动力混合C 0.7186 0.7186 0.6991 0.6991 0.0195 2.79%
2026-07-17 014308 嘉实多元动力混合C 0.6991 0.6991 0.7118 0.7118 -0.0127 -1.78%
2026-07-16 014308 嘉实多元动力混合C 0.7118 0.7118 0.7137 0.7137 -0.0019 -0.27%
2026-07-15 014308 嘉实多元动力混合C 0.7137 0.7137 0.7026 0.7026 0.0111 1.58%
2026-07-14 014308 嘉实多元动力混合C 0.7026 0.7026 0.6876 0.6876 0.0150 2.18%
2026-07-13 014308 嘉实多元动力混合C 0.6876 0.6876 0.7024 0.7024 -0.0148 -2.11%
2026-07-10 014308 嘉实多元动力混合C 0.7024 0.7024 0.6952 0.6952 0.0072 1.04%
2026-07-09 014308 嘉实多元动力混合C 0.6952 0.6952 0.7050 0.7050 -0.0098 -1.41%
2026-07-08 014308 嘉实多元动力混合C 0.7050 0.7050 0.7121 0.7121 -0.0071 -1.00%
2026-07-07 014308 嘉实多元动力混合C 0.7121 0.7121 0.7287 0.7287 -0.0166 -2.28%
2026-07-06 014308 嘉实多元动力混合C 0.7287 0.7287 0.7195 0.7195 0.0092 1.28%
2026-07-03 014308 嘉实多元动力混合C 0.7195 0.7195 0.7098 0.7098 0.0097 1.37%
2026-07-02 014308 嘉实多元动力混合C 0.7098 0.7098 0.7049 0.7049 0.0049 0.70%
2026-07-01 014308 嘉实多元动力混合C 0.7049 0.7049 0.6957 0.6957 0.0092 1.32%
2026-06-30 014308 嘉实多元动力混合C 0.6957 0.6957 0.6906 0.6906 0.0051 0.74%
2026-06-29 014308 嘉实多元动力混合C 0.6906 0.6906 0.6952 0.6952 -0.0046 -0.66%
2026-06-26 014308 嘉实多元动力混合C 0.6952 0.6952 0.7078 0.7078 -0.0126 -1.78%
2026-06-25 014308 嘉实多元动力混合C 0.7078 0.7078 0.7068 0.7068 0.0010 0.14%
2026-06-24 014308 嘉实多元动力混合C 0.7068 0.7068 0.7023 0.7023 0.0045 0.64%
2026-06-23 014308 嘉实多元动力混合C 0.7023 0.7023 0.7060 0.7060 -0.0037 -0.52%
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2026-06-18 014308 嘉实多元动力混合C 0.7034 0.7034 0.7094 0.7094 -0.0060 -0.85%
2026-06-17 014308 嘉实多元动力混合C 0.7094 0.7094 0.7073 0.7073 0.0021 0.30%
2026-06-16 014308 嘉实多元动力混合C 0.7073 0.7073 0.7104 0.7104 -0.0031 -0.44%
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2026-06-12 014308 嘉实多元动力混合C 0.6953 0.6953 0.6850 0.6850 0.0103 1.50%
2026-06-11 014308 嘉实多元动力混合C 0.6850 0.6850 0.6927 0.6927 -0.0077 -1.11%
2026-06-10 014308 嘉实多元动力混合C 0.6927 0.6927 0.7109 0.7109 -0.0182 -2.56%
2026-06-09 014308 嘉实多元动力混合C 0.7109 0.7109 0.7032 0.7032 0.0077 1.09%
2026-06-08 014308 嘉实多元动力混合C 0.7032 0.7032 0.7154 0.7154 -0.0122 -1.71%
2026-06-05 014308 嘉实多元动力混合C 0.7154 0.7154 0.7235 0.7235 -0.0081 -1.12%
2026-06-04 014308 嘉实多元动力混合C 0.7235 0.7235 0.7252 0.7252 -0.0017 -0.23%
2026-06-03 014308 嘉实多元动力混合C 0.7252 0.7252 0.7302 0.7302 -0.0050 -0.68%
2026-06-02 014308 嘉实多元动力混合C 0.7302 0.7302 0.7315 0.7315 -0.0013 -0.18%
2026-06-01 014308 嘉实多元动力混合C 0.7315 0.7315 0.7341 0.7341 -0.0026 -0.35%
2026-05-29 014308 嘉实多元动力混合C 0.7341 0.7341 0.7430 0.7430 -0.0089 -1.20%
2026-05-28 014308 嘉实多元动力混合C 0.7430 0.7430 0.7509 0.7509 -0.0079 -1.05%
2026-05-27 014308 嘉实多元动力混合C 0.7509 0.7509 0.7638 0.7638 -0.0129 -1.69%
2026-05-26 014308 嘉实多元动力混合C 0.7638 0.7638 0.7634 0.7634 0.0004 0.05%
2026-05-25 014308 嘉实多元动力混合C 0.7634 0.7634 0.7611 0.7611 0.0023 0.30%
2026-05-22 014308 嘉实多元动力混合C 0.7611 0.7611 0.7550 0.7550 0.0061 0.81%
2026-05-21 014308 嘉实多元动力混合C 0.7550 0.7550 0.7625 0.7625 -0.0075 -0.98%
2026-05-20 014308 嘉实多元动力混合C 0.7625 0.7625 0.7618 0.7618 0.0007 0.09%
2026-05-19 014308 嘉实多元动力混合C 0.7618 0.7618 0.7586 0.7586 0.0032 0.42%
2026-05-18 014308 嘉实多元动力混合C 0.7586 0.7586 0.7693 0.7693 -0.0107 -1.39%
2026-05-15 014308 嘉实多元动力混合C 0.7693 0.7693 0.7675 0.7675 0.0018 0.23%
2026-05-14 014308 嘉实多元动力混合C 0.7675 0.7675 0.7871 0.7871 -0.0196 -2.49%
2026-05-13 014308 嘉实多元动力混合C 0.7871 0.7871 0.7845 0.7845 0.0026 0.33%
2026-05-12 014308 嘉实多元动力混合C 0.7845 0.7845 0.7864 0.7864 -0.0019 -0.24%
2026-05-11 014308 嘉实多元动力混合C 0.7864 0.7864 0.7791 0.7791 0.0073 0.94%
2026-05-08 014308 嘉实多元动力混合C 0.7791 0.7791 0.7784 0.7784 0.0007 0.09%
2026-04-30 014308 嘉实多元动力混合C 0.7601 0.7601 0.7607 0.7607 -0.0006 -0.08%
2026-04-29 014308 嘉实多元动力混合C 0.7607 0.7607 0.7531 0.7531 0.0076 1.01%
2026-04-28 014308 嘉实多元动力混合C 0.7531 0.7531 0.7583 0.7583 -0.0052 -0.69%
2026-04-27 014308 嘉实多元动力混合C 0.7583 0.7583 0.7576 0.7576 0.0007 0.09%
2026-04-24 014308 嘉实多元动力混合C 0.7576 0.7576 0.7591 0.7591 -0.0015 -0.20%
2026-04-23 014308 嘉实多元动力混合C 0.7591 0.7591 0.7625 0.7625 -0.0034 -0.45%
2026-04-22 014308 嘉实多元动力混合C 0.7625 0.7625 0.7635 0.7635 -0.0010 -0.13%
2026-04-21 014308 嘉实多元动力混合C 0.7635 0.7635 0.7618 0.7618 0.0017 0.22%
2026-04-20 014308 嘉实多元动力混合C 0.7618 0.7618 0.7600 0.7600 0.0018 0.24%
2026-04-17 014308 嘉实多元动力混合C 0.7600 0.7600 0.7644 0.7644 -0.0044 -0.58%
2026-04-16 014308 嘉实多元动力混合C 0.7644 0.7644 0.7508 0.7508 0.0136 1.81%
2026-04-15 014308 嘉实多元动力混合C 0.7508 0.7508 0.7544 0.7544 -0.0036 -0.48%
2026-04-14 014308 嘉实多元动力混合C 0.7544 0.7544 0.7522 0.7522 0.0022 0.29%
2026-04-13 014308 嘉实多元动力混合C 0.7522 0.7522 0.7537 0.7537 -0.0015 -0.20%
2026-04-10 014308 嘉实多元动力混合C 0.7537 0.7537 0.7433 0.7433 0.0104 1.40%
2026-04-09 014308 嘉实多元动力混合C 0.7433 0.7433 0.7430 0.7430 0.0003 0.04%
2026-04-08 014308 嘉实多元动力混合C 0.7430 0.7430 0.7184 0.7184 0.0246 3.42%
2026-04-07 014308 嘉实多元动力混合C 0.7184 0.7184 0.7142 0.7142 0.0042 0.59%
2026-04-03 014308 嘉实多元动力混合C 0.7142 0.7142 0.7227 0.7227 -0.0085 -1.18%
2026-04-02 014308 嘉实多元动力混合C 0.7227 0.7227 0.7282 0.7282 -0.0055 -0.76%
2026-04-01 014308 嘉实多元动力混合C 0.7282 0.7282 0.7127 0.7127 0.0155 2.17%
2026-03-31 014308 嘉实多元动力混合C 0.7127 0.7127 0.7189 0.7189 -0.0062 -0.86%
2026-03-30 014308 嘉实多元动力混合C 0.7189 0.7189 0.7241 0.7241 -0.0052 -0.72%
2026-03-27 014308 嘉实多元动力混合C 0.7241 0.7241 0.7199 0.7199 0.0042 0.58%
2026-03-26 014308 嘉实多元动力混合C 0.7199 0.7199 0.7259 0.7259 -0.0060 -0.83%
2026-03-25 014308 嘉实多元动力混合C 0.7259 0.7259 0.7139 0.7139 0.0120 1.68%
2026-03-24 014308 嘉实多元动力混合C 0.7139 0.7139 0.6959 0.6959 0.0180 2.59%
2026-03-23 014308 嘉实多元动力混合C 0.6959 0.6959 0.7150 0.7150 -0.0191 -2.67%
2026-03-20 014308 嘉实多元动力混合C 0.7150 0.7150 0.7175 0.7175 -0.0025 -0.35%
2026-03-19 014308 嘉实多元动力混合C 0.7175 0.7175 0.7393 0.7393 -0.0218 -2.95%
2026-03-18 014308 嘉实多元动力混合C 0.7393 0.7393 0.7443 0.7443 -0.0050 -0.67%
2026-03-17 014308 嘉实多元动力混合C 0.7443 0.7443 0.7487 0.7487 -0.0044 -0.59%
2026-03-16 014308 嘉实多元动力混合C 0.7487 0.7487 0.7523 0.7523 -0.0036 -0.48%
2026-03-13 014308 嘉实多元动力混合C 0.7523 0.7523 0.7557 0.7557 -0.0034 -0.45%
2026-03-12 014308 嘉实多元动力混合C 0.7557 0.7557 0.7632 0.7632 -0.0075 -0.98%
2026-03-11 014308 嘉实多元动力混合C 0.7632 0.7632 0.7596 0.7596 0.0036 0.47%
2026-03-10 014308 嘉实多元动力混合C 0.7596 0.7596 0.7465 0.7465 0.0131 1.75%
2026-03-09 014308 嘉实多元动力混合C 0.7465 0.7465 0.7585 0.7585 -0.0120 -1.58%
2026-03-06 014308 嘉实多元动力混合C 0.7585 0.7585 0.7501 0.7501 0.0084 1.12%
2026-03-05 014308 嘉实多元动力混合C 0.7501 0.7501 0.7446 0.7446 0.0055 0.74%
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2026-03-03 014308 嘉实多元动力混合C 0.7540 0.7540 0.7714 0.7714 -0.0174 -2.26%
2026-03-02 014308 嘉实多元动力混合C 0.7714 0.7714 0.7728 0.7728 -0.0014 -0.18%
2026-02-27 014308 嘉实多元动力混合C 0.7728 0.7728 0.7677 0.7677 0.0051 0.66%
2026-02-26 014308 嘉实多元动力混合C 0.7677 0.7677 0.7700 0.7700 -0.0023 -0.30%
2026-02-25 014308 嘉实多元动力混合C 0.7700 0.7700 0.7647 0.7647 0.0053 0.69%
2026-02-24 014308 嘉实多元动力混合C 0.7647 0.7647 0.7556 0.7556 0.0091 1.20%
2026-02-13 014308 嘉实多元动力混合C 0.7556 0.7556 0.7641 0.7641 -0.0085 -1.11%
2026-02-12 014308 嘉实多元动力混合C 0.7641 0.7641 0.7542 0.7542 0.0099 1.31%
2026-02-11 014308 嘉实多元动力混合C 0.7542 0.7542 0.7525 0.7525 0.0017 0.23%
2026-02-10 014308 嘉实多元动力混合C 0.7525 0.7525 0.7492 0.7492 0.0033 0.44%
2026-02-09 014308 嘉实多元动力混合C 0.7492 0.7492 0.7317 0.7317 0.0175 2.39%
2026-02-06 014308 嘉实多元动力混合C 0.7317 0.7317 0.7339 0.7339 -0.0022 -0.30%
2026-02-05 014308 嘉实多元动力混合C 0.7339 0.7339 0.7367 0.7367 -0.0028 -0.38%
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2026-02-03 014308 嘉实多元动力混合C 0.7262 0.7262 0.7079 0.7079 0.0183 2.59%
2026-02-02 014308 嘉实多元动力混合C 0.7079 0.7079 0.7276 0.7276 -0.0197 -2.71%
2026-01-30 014308 嘉实多元动力混合C 0.7276 0.7276 0.7343 0.7343 -0.0067 -0.91%
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2026-01-20 014308 嘉实多元动力混合C 0.7303 0.7303 0.7337 0.7337 -0.0034 -0.46%
2026-01-19 014308 嘉实多元动力混合C 0.7337 0.7337 0.7267 0.7267 0.0070 0.96%
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2026-01-13 014308 嘉实多元动力混合C 0.7131 0.7131 0.7123 0.7123 0.0008 0.11%
2026-01-12 014308 嘉实多元动力混合C 0.7123 0.7123 0.7124 0.7124 -0.0001 -0.01%
2026-01-09 014308 嘉实多元动力混合C 0.7124 0.7124 0.7066 0.7066 0.0058 0.82%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
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财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
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