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嘉实多元动力混合C基金净值查询(014308)

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今天最新净值 0.7833 0.0050 0.64% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7434 -0.0009 -0.1152% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7833
  • 成立日期：2021-12-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0723亿
  • 最近资产：0.74亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：曲盛伟 孟夏
近一年嘉实多元动力混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实多元动力混合C(014308)基金累计收益率16.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014308 嘉实多元动力混合C 0.7741 0.7741 0.7833 0.7833 -0.0092 -1.19%
2026-09-14 014308 嘉实多元动力混合C 0.7833 0.7833 0.7783 0.7783 0.0050 0.64%
2026-09-11 014308 嘉实多元动力混合C 0.7783 0.7783 0.7919 0.7919 -0.0136 -1.72%
2026-09-10 014308 嘉实多元动力混合C 0.7919 0.7919 0.8003 0.8003 -0.0084 -1.05%
2026-09-09 014308 嘉实多元动力混合C 0.8003 0.8003 0.8011 0.8011 -0.0008 -0.10%
2026-09-08 014308 嘉实多元动力混合C 0.8011 0.8011 0.8007 0.8007 0.0004 0.05%
2026-09-07 014308 嘉实多元动力混合C 0.8007 0.8007 0.8023 0.8023 -0.0016 -0.20%
2026-09-04 014308 嘉实多元动力混合C 0.8023 0.8023 0.8039 0.8039 -0.0016 -0.20%
2026-09-03 014308 嘉实多元动力混合C 0.8039 0.8039 0.7969 0.7969 0.0070 0.88%
2026-09-02 014308 嘉实多元动力混合C 0.7969 0.7969 0.8119 0.8119 -0.0150 -1.88%
2026-09-01 014308 嘉实多元动力混合C 0.8119 0.8119 0.8081 0.8081 0.0038 0.47%
2026-08-31 014308 嘉实多元动力混合C 0.8081 0.8081 0.8034 0.8034 0.0047 0.59%
2026-08-28 014308 嘉实多元动力混合C 0.8034 0.8034 0.8040 0.8040 -0.0006 -0.07%
2026-08-27 014308 嘉实多元动力混合C 0.8040 0.8040 0.7945 0.7945 0.0095 1.20%
2026-08-26 014308 嘉实多元动力混合C 0.7945 0.7945 0.7904 0.7904 0.0041 0.52%
2026-08-25 014308 嘉实多元动力混合C 0.7904 0.7904 0.7810 0.7810 0.0094 1.20%
2026-08-24 014308 嘉实多元动力混合C 0.7810 0.7810 0.7919 0.7919 -0.0109 -1.38%
2026-08-21 014308 嘉实多元动力混合C 0.7919 0.7919 0.7914 0.7914 0.0005 0.06%
2026-08-20 014308 嘉实多元动力混合C 0.7914 0.7914 0.7884 0.7884 0.0030 0.38%
2026-08-19 014308 嘉实多元动力混合C 0.7884 0.7884 0.7909 0.7909 -0.0025 -0.32%
2026-08-18 014308 嘉实多元动力混合C 0.7909 0.7909 0.7832 0.7832 0.0077 0.98%
2026-08-17 014308 嘉实多元动力混合C 0.7832 0.7832 0.7673 0.7673 0.0159 2.07%
2026-08-14 014308 嘉实多元动力混合C 0.7673 0.7673 0.7693 0.7693 -0.0020 -0.26%
2026-08-13 014308 嘉实多元动力混合C 0.7693 0.7693 0.7752 0.7752 -0.0059 -0.76%
2026-08-12 014308 嘉实多元动力混合C 0.7752 0.7752 0.7728 0.7728 0.0024 0.31%
2026-08-11 014308 嘉实多元动力混合C 0.7728 0.7728 0.7777 0.7777 -0.0049 -0.63%
2026-08-10 014308 嘉实多元动力混合C 0.7777 0.7777 0.7578 0.7578 0.0199 2.63%
2026-08-07 014308 嘉实多元动力混合C 0.7578 0.7578 0.7596 0.7596 -0.0018 -0.24%
2026-08-06 014308 嘉实多元动力混合C 0.7596 0.7596 0.7591 0.7591 0.0005 0.07%
2026-08-05 014308 嘉实多元动力混合C 0.7591 0.7591 0.7485 0.7485 0.0106 1.42%
2026-08-04 014308 嘉实多元动力混合C 0.7485 0.7485 0.7621 0.7621 -0.0136 -1.82%
2026-08-03 014308 嘉实多元动力混合C 0.7621 0.7621 0.7609 0.7609 0.0012 0.16%
2026-07-31 014308 嘉实多元动力混合C 0.7609 0.7609 0.7602 0.7602 0.0007 0.09%
2026-07-30 014308 嘉实多元动力混合C 0.7602 0.7602 0.7554 0.7554 0.0048 0.64%
2026-07-29 014308 嘉实多元动力混合C 0.7554 0.7554 0.7319 0.7319 0.0235 3.21%
2026-07-28 014308 嘉实多元动力混合C 0.7319 0.7319 0.7331 0.7331 -0.0012 -0.16%
2026-07-27 014308 嘉实多元动力混合C 0.7331 0.7331 0.7214 0.7214 0.0117 1.62%
2026-07-24 014308 嘉实多元动力混合C 0.7214 0.7214 0.7372 0.7372 -0.0158 -2.14%
2026-07-23 014308 嘉实多元动力混合C 0.7372 0.7372 0.7248 0.7248 0.0124 1.71%
2026-07-22 014308 嘉实多元动力混合C 0.7248 0.7248 0.7239 0.7239 0.0009 0.12%
2026-07-21 014308 嘉实多元动力混合C 0.7239 0.7239 0.7186 0.7186 0.0053 0.74%
2026-07-20 014308 嘉实多元动力混合C 0.7186 0.7186 0.6991 0.6991 0.0195 2.79%
2026-07-17 014308 嘉实多元动力混合C 0.6991 0.6991 0.7118 0.7118 -0.0127 -1.78%
2026-07-16 014308 嘉实多元动力混合C 0.7118 0.7118 0.7137 0.7137 -0.0019 -0.27%
2026-07-15 014308 嘉实多元动力混合C 0.7137 0.7137 0.7026 0.7026 0.0111 1.58%
2026-07-14 014308 嘉实多元动力混合C 0.7026 0.7026 0.6876 0.6876 0.0150 2.18%
2026-07-13 014308 嘉实多元动力混合C 0.6876 0.6876 0.7024 0.7024 -0.0148 -2.11%
2026-07-10 014308 嘉实多元动力混合C 0.7024 0.7024 0.6952 0.6952 0.0072 1.04%
2026-07-09 014308 嘉实多元动力混合C 0.6952 0.6952 0.7050 0.7050 -0.0098 -1.41%
2026-07-08 014308 嘉实多元动力混合C 0.7050 0.7050 0.7121 0.7121 -0.0071 -1.00%
2026-07-07 014308 嘉实多元动力混合C 0.7121 0.7121 0.7287 0.7287 -0.0166 -2.28%
2026-07-06 014308 嘉实多元动力混合C 0.7287 0.7287 0.7195 0.7195 0.0092 1.28%
2026-07-03 014308 嘉实多元动力混合C 0.7195 0.7195 0.7098 0.7098 0.0097 1.37%
2026-07-02 014308 嘉实多元动力混合C 0.7098 0.7098 0.7049 0.7049 0.0049 0.70%
2026-07-01 014308 嘉实多元动力混合C 0.7049 0.7049 0.6957 0.6957 0.0092 1.32%
2026-06-30 014308 嘉实多元动力混合C 0.6957 0.6957 0.6906 0.6906 0.0051 0.74%
2026-06-29 014308 嘉实多元动力混合C 0.6906 0.6906 0.6952 0.6952 -0.0046 -0.66%
2026-06-26 014308 嘉实多元动力混合C 0.6952 0.6952 0.7078 0.7078 -0.0126 -1.78%
2026-06-25 014308 嘉实多元动力混合C 0.7078 0.7078 0.7068 0.7068 0.0010 0.14%
2026-06-24 014308 嘉实多元动力混合C 0.7068 0.7068 0.7023 0.7023 0.0045 0.64%
2026-06-23 014308 嘉实多元动力混合C 0.7023 0.7023 0.7060 0.7060 -0.0037 -0.52%
2026-06-22 014308 嘉实多元动力混合C 0.7060 0.7060 0.7034 0.7034 0.0026 0.37%
2026-06-18 014308 嘉实多元动力混合C 0.7034 0.7034 0.7094 0.7094 -0.0060 -0.85%
2026-06-17 014308 嘉实多元动力混合C 0.7094 0.7094 0.7073 0.7073 0.0021 0.30%
2026-06-16 014308 嘉实多元动力混合C 0.7073 0.7073 0.7104 0.7104 -0.0031 -0.44%
2026-06-15 014308 嘉实多元动力混合C 0.7104 0.7104 0.6953 0.6953 0.0151 2.17%
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2026-06-11 014308 嘉实多元动力混合C 0.6850 0.6850 0.6927 0.6927 -0.0077 -1.11%
2026-06-10 014308 嘉实多元动力混合C 0.6927 0.6927 0.7109 0.7109 -0.0182 -2.56%
2026-06-09 014308 嘉实多元动力混合C 0.7109 0.7109 0.7032 0.7032 0.0077 1.09%
2026-06-08 014308 嘉实多元动力混合C 0.7032 0.7032 0.7154 0.7154 -0.0122 -1.71%
2026-06-05 014308 嘉实多元动力混合C 0.7154 0.7154 0.7235 0.7235 -0.0081 -1.12%
2026-06-04 014308 嘉实多元动力混合C 0.7235 0.7235 0.7252 0.7252 -0.0017 -0.23%
2026-06-03 014308 嘉实多元动力混合C 0.7252 0.7252 0.7302 0.7302 -0.0050 -0.68%
2026-06-02 014308 嘉实多元动力混合C 0.7302 0.7302 0.7315 0.7315 -0.0013 -0.18%
2026-06-01 014308 嘉实多元动力混合C 0.7315 0.7315 0.7341 0.7341 -0.0026 -0.35%
2026-05-29 014308 嘉实多元动力混合C 0.7341 0.7341 0.7430 0.7430 -0.0089 -1.20%
2026-05-28 014308 嘉实多元动力混合C 0.7430 0.7430 0.7509 0.7509 -0.0079 -1.05%
2026-05-27 014308 嘉实多元动力混合C 0.7509 0.7509 0.7638 0.7638 -0.0129 -1.69%
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2026-05-25 014308 嘉实多元动力混合C 0.7634 0.7634 0.7611 0.7611 0.0023 0.30%
2026-05-22 014308 嘉实多元动力混合C 0.7611 0.7611 0.7550 0.7550 0.0061 0.81%
2026-05-21 014308 嘉实多元动力混合C 0.7550 0.7550 0.7625 0.7625 -0.0075 -0.98%
2026-05-20 014308 嘉实多元动力混合C 0.7625 0.7625 0.7618 0.7618 0.0007 0.09%
2026-05-19 014308 嘉实多元动力混合C 0.7618 0.7618 0.7586 0.7586 0.0032 0.42%
2026-05-18 014308 嘉实多元动力混合C 0.7586 0.7586 0.7693 0.7693 -0.0107 -1.39%
2026-05-15 014308 嘉实多元动力混合C 0.7693 0.7693 0.7675 0.7675 0.0018 0.23%
2026-05-14 014308 嘉实多元动力混合C 0.7675 0.7675 0.7871 0.7871 -0.0196 -2.49%
2026-05-13 014308 嘉实多元动力混合C 0.7871 0.7871 0.7845 0.7845 0.0026 0.33%
2026-05-12 014308 嘉实多元动力混合C 0.7845 0.7845 0.7864 0.7864 -0.0019 -0.24%
2026-05-11 014308 嘉实多元动力混合C 0.7864 0.7864 0.7791 0.7791 0.0073 0.94%
2026-05-08 014308 嘉实多元动力混合C 0.7791 0.7791 0.7784 0.7784 0.0007 0.09%
2026-04-30 014308 嘉实多元动力混合C 0.7601 0.7601 0.7607 0.7607 -0.0006 -0.08%
2026-04-29 014308 嘉实多元动力混合C 0.7607 0.7607 0.7531 0.7531 0.0076 1.01%
2026-04-28 014308 嘉实多元动力混合C 0.7531 0.7531 0.7583 0.7583 -0.0052 -0.69%
2026-04-27 014308 嘉实多元动力混合C 0.7583 0.7583 0.7576 0.7576 0.0007 0.09%
2026-04-24 014308 嘉实多元动力混合C 0.7576 0.7576 0.7591 0.7591 -0.0015 -0.20%
2026-04-23 014308 嘉实多元动力混合C 0.7591 0.7591 0.7625 0.7625 -0.0034 -0.45%
2026-04-22 014308 嘉实多元动力混合C 0.7625 0.7625 0.7635 0.7635 -0.0010 -0.13%
2026-04-21 014308 嘉实多元动力混合C 0.7635 0.7635 0.7618 0.7618 0.0017 0.22%
2026-04-20 014308 嘉实多元动力混合C 0.7618 0.7618 0.7600 0.7600 0.0018 0.24%
2026-04-17 014308 嘉实多元动力混合C 0.7600 0.7600 0.7644 0.7644 -0.0044 -0.58%
2026-04-16 014308 嘉实多元动力混合C 0.7644 0.7644 0.7508 0.7508 0.0136 1.81%
2026-04-15 014308 嘉实多元动力混合C 0.7508 0.7508 0.7544 0.7544 -0.0036 -0.48%
2026-04-14 014308 嘉实多元动力混合C 0.7544 0.7544 0.7522 0.7522 0.0022 0.29%
2026-04-13 014308 嘉实多元动力混合C 0.7522 0.7522 0.7537 0.7537 -0.0015 -0.20%
2026-04-10 014308 嘉实多元动力混合C 0.7537 0.7537 0.7433 0.7433 0.0104 1.40%
2026-04-09 014308 嘉实多元动力混合C 0.7433 0.7433 0.7430 0.7430 0.0003 0.04%
2026-04-08 014308 嘉实多元动力混合C 0.7430 0.7430 0.7184 0.7184 0.0246 3.42%
2026-04-07 014308 嘉实多元动力混合C 0.7184 0.7184 0.7142 0.7142 0.0042 0.59%
2026-04-03 014308 嘉实多元动力混合C 0.7142 0.7142 0.7227 0.7227 -0.0085 -1.18%
2026-04-02 014308 嘉实多元动力混合C 0.7227 0.7227 0.7282 0.7282 -0.0055 -0.76%
2026-04-01 014308 嘉实多元动力混合C 0.7282 0.7282 0.7127 0.7127 0.0155 2.17%
2026-03-31 014308 嘉实多元动力混合C 0.7127 0.7127 0.7189 0.7189 -0.0062 -0.86%
2026-03-30 014308 嘉实多元动力混合C 0.7189 0.7189 0.7241 0.7241 -0.0052 -0.72%
2026-03-27 014308 嘉实多元动力混合C 0.7241 0.7241 0.7199 0.7199 0.0042 0.58%
2026-03-26 014308 嘉实多元动力混合C 0.7199 0.7199 0.7259 0.7259 -0.0060 -0.83%
2026-03-25 014308 嘉实多元动力混合C 0.7259 0.7259 0.7139 0.7139 0.0120 1.68%
2026-03-24 014308 嘉实多元动力混合C 0.7139 0.7139 0.6959 0.6959 0.0180 2.59%
2026-03-23 014308 嘉实多元动力混合C 0.6959 0.6959 0.7150 0.7150 -0.0191 -2.67%
2026-03-20 014308 嘉实多元动力混合C 0.7150 0.7150 0.7175 0.7175 -0.0025 -0.35%
2026-03-19 014308 嘉实多元动力混合C 0.7175 0.7175 0.7393 0.7393 -0.0218 -2.95%
2026-03-18 014308 嘉实多元动力混合C 0.7393 0.7393 0.7443 0.7443 -0.0050 -0.67%
2026-03-17 014308 嘉实多元动力混合C 0.7443 0.7443 0.7487 0.7487 -0.0044 -0.59%
2026-03-16 014308 嘉实多元动力混合C 0.7487 0.7487 0.7523 0.7523 -0.0036 -0.48%
2026-03-13 014308 嘉实多元动力混合C 0.7523 0.7523 0.7557 0.7557 -0.0034 -0.45%
2026-03-12 014308 嘉实多元动力混合C 0.7557 0.7557 0.7632 0.7632 -0.0075 -0.98%
2026-03-11 014308 嘉实多元动力混合C 0.7632 0.7632 0.7596 0.7596 0.0036 0.47%
2026-03-10 014308 嘉实多元动力混合C 0.7596 0.7596 0.7465 0.7465 0.0131 1.75%
2026-03-09 014308 嘉实多元动力混合C 0.7465 0.7465 0.7585 0.7585 -0.0120 -1.58%
2026-03-06 014308 嘉实多元动力混合C 0.7585 0.7585 0.7501 0.7501 0.0084 1.12%
2026-03-05 014308 嘉实多元动力混合C 0.7501 0.7501 0.7446 0.7446 0.0055 0.74%
2026-03-04 014308 嘉实多元动力混合C 0.7446 0.7446 0.7540 0.7540 -0.0094 -1.25%
2026-03-03 014308 嘉实多元动力混合C 0.7540 0.7540 0.7714 0.7714 -0.0174 -2.26%
2026-03-02 014308 嘉实多元动力混合C 0.7714 0.7714 0.7728 0.7728 -0.0014 -0.18%
2026-02-27 014308 嘉实多元动力混合C 0.7728 0.7728 0.7677 0.7677 0.0051 0.66%
2026-02-26 014308 嘉实多元动力混合C 0.7677 0.7677 0.7700 0.7700 -0.0023 -0.30%
2026-02-25 014308 嘉实多元动力混合C 0.7700 0.7700 0.7647 0.7647 0.0053 0.69%
2026-02-24 014308 嘉实多元动力混合C 0.7647 0.7647 0.7556 0.7556 0.0091 1.20%
2026-02-13 014308 嘉实多元动力混合C 0.7556 0.7556 0.7641 0.7641 -0.0085 -1.11%
2026-02-12 014308 嘉实多元动力混合C 0.7641 0.7641 0.7542 0.7542 0.0099 1.31%
2026-02-11 014308 嘉实多元动力混合C 0.7542 0.7542 0.7525 0.7525 0.0017 0.23%
2026-02-10 014308 嘉实多元动力混合C 0.7525 0.7525 0.7492 0.7492 0.0033 0.44%
2026-02-09 014308 嘉实多元动力混合C 0.7492 0.7492 0.7317 0.7317 0.0175 2.39%
2026-02-06 014308 嘉实多元动力混合C 0.7317 0.7317 0.7339 0.7339 -0.0022 -0.30%
2026-02-05 014308 嘉实多元动力混合C 0.7339 0.7339 0.7367 0.7367 -0.0028 -0.38%
2026-02-04 014308 嘉实多元动力混合C 0.7367 0.7367 0.7262 0.7262 0.0105 1.45%
2026-02-03 014308 嘉实多元动力混合C 0.7262 0.7262 0.7079 0.7079 0.0183 2.59%
2026-02-02 014308 嘉实多元动力混合C 0.7079 0.7079 0.7276 0.7276 -0.0197 -2.71%
2026-01-30 014308 嘉实多元动力混合C 0.7276 0.7276 0.7343 0.7343 -0.0067 -0.91%
2026-01-29 014308 嘉实多元动力混合C 0.7343 0.7343 0.7352 0.7352 -0.0009 -0.12%
2026-01-28 014308 嘉实多元动力混合C 0.7352 0.7352 0.7398 0.7398 -0.0046 -0.62%
2026-01-27 014308 嘉实多元动力混合C 0.7398 0.7398 0.7437 0.7437 -0.0039 -0.52%
2026-01-26 014308 嘉实多元动力混合C 0.7437 0.7437 0.7582 0.7582 -0.0145 -1.91%
2026-01-23 014308 嘉实多元动力混合C 0.7582 0.7582 0.7527 0.7527 0.0055 0.73%
2026-01-22 014308 嘉实多元动力混合C 0.7527 0.7527 0.7420 0.7420 0.0107 1.44%
2026-01-21 014308 嘉实多元动力混合C 0.7420 0.7420 0.7303 0.7303 0.0117 1.60%
2026-01-20 014308 嘉实多元动力混合C 0.7303 0.7303 0.7337 0.7337 -0.0034 -0.46%
2026-01-19 014308 嘉实多元动力混合C 0.7337 0.7337 0.7267 0.7267 0.0070 0.96%
2026-01-16 014308 嘉实多元动力混合C 0.7267 0.7267 0.7223 0.7223 0.0044 0.61%
2026-01-15 014308 嘉实多元动力混合C 0.7223 0.7223 0.7227 0.7227 -0.0004 -0.06%
2026-01-14 014308 嘉实多元动力混合C 0.7227 0.7227 0.7131 0.7131 0.0096 1.35%
2026-01-13 014308 嘉实多元动力混合C 0.7131 0.7131 0.7123 0.7123 0.0008 0.11%
2026-01-12 014308 嘉实多元动力混合C 0.7123 0.7123 0.7124 0.7124 -0.0001 -0.01%
2026-01-09 014308 嘉实多元动力混合C 0.7124 0.7124 0.7066 0.7066 0.0058 0.82%
2026-01-08 014308 嘉实多元动力混合C 0.7066 0.7066 0.7082 0.7082 -0.0016 -0.23%
2026-01-07 014308 嘉实多元动力混合C 0.7082 0.7082 0.7105 0.7105 -0.0023 -0.32%
2026-01-06 014308 嘉实多元动力混合C 0.7105 0.7105 0.6997 0.6997 0.0108 1.54%
2026-01-05 014308 嘉实多元动力混合C 0.6997 0.6997 0.6901 0.6901 0.0096 1.39%
2025-12-31 014308 嘉实多元动力混合C 0.6901 0.6901 0.6925 0.6925 -0.0024 -0.35%
2025-12-30 014308 嘉实多元动力混合C 0.6925 0.6925 0.6865 0.6865 0.0060 0.87%
2025-12-29 014308 嘉实多元动力混合C 0.6865 0.6865 0.6896 0.6896 -0.0031 -0.45%
2025-12-26 014308 嘉实多元动力混合C 0.6896 0.6896 0.6901 0.6901 -0.0005 -0.07%
2025-12-25 014308 嘉实多元动力混合C 0.6901 0.6901 0.6861 0.6861 0.0040 0.58%
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2025-12-18 014308 嘉实多元动力混合C 0.6751 0.6751 0.6822 0.6822 -0.0071 -1.04%
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2025-12-16 014308 嘉实多元动力混合C 0.6770 0.6770 0.6824 0.6824 -0.0054 -0.79%
2025-12-15 014308 嘉实多元动力混合C 0.6824 0.6824 0.6884 0.6884 -0.0060 -0.87%
2025-12-12 014308 嘉实多元动力混合C 0.6884 0.6884 0.6781 0.6781 0.0103 1.52%
2025-12-11 014308 嘉实多元动力混合C 0.6781 0.6781 0.6868 0.6868 -0.0087 -1.27%
2025-12-10 014308 嘉实多元动力混合C 0.6868 0.6868 0.6843 0.6843 0.0025 0.37%
2025-12-09 014308 嘉实多元动力混合C 0.6843 0.6843 0.6932 0.6932 -0.0089 -1.28%
2025-12-08 014308 嘉实多元动力混合C 0.6932 0.6932 0.6911 0.6911 0.0021 0.30%
2025-12-05 014308 嘉实多元动力混合C 0.6911 0.6911 0.6824 0.6824 0.0087 1.27%
2025-12-04 014308 嘉实多元动力混合C 0.6824 0.6824 0.6822 0.6822 0.0002 0.03%
2025-12-03 014308 嘉实多元动力混合C 0.6822 0.6822 0.6775 0.6775 0.0047 0.69%
2025-12-02 014308 嘉实多元动力混合C 0.6775 0.6775 0.6807 0.6807 -0.0032 -0.47%
2025-12-01 014308 嘉实多元动力混合C 0.6807 0.6807 0.6724 0.6724 0.0083 1.23%
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2025-11-26 014308 嘉实多元动力混合C 0.6679 0.6679 0.6641 0.6641 0.0038 0.57%
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2025-11-24 014308 嘉实多元动力混合C 0.6600 0.6600 0.6510 0.6510 0.0090 1.38%
2025-11-21 014308 嘉实多元动力混合C 0.6510 0.6510 0.6612 0.6612 -0.0102 -1.54%
2025-11-20 014308 嘉实多元动力混合C 0.6612 0.6612 0.6666 0.6666 -0.0054 -0.81%
2025-11-19 014308 嘉实多元动力混合C 0.6666 0.6666 0.6673 0.6673 -0.0007 -0.10%
2025-11-18 014308 嘉实多元动力混合C 0.6673 0.6673 0.6727 0.6727 -0.0054 -0.80%
2025-11-17 014308 嘉实多元动力混合C 0.6727 0.6727 0.6815 0.6815 -0.0088 -1.29%
2025-11-14 014308 嘉实多元动力混合C 0.6815 0.6815 0.6851 0.6851 -0.0036 -0.53%
2025-11-13 014308 嘉实多元动力混合C 0.6851 0.6851 0.6814 0.6814 0.0037 0.54%
2025-11-12 014308 嘉实多元动力混合C 0.6814 0.6814 0.6812 0.6812 0.0002 0.03%
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2025-10-31 014308 嘉实多元动力混合C 0.6801 0.6801 0.6791 0.6791 0.0010 0.15%
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2025-10-28 014308 嘉实多元动力混合C 0.6741 0.6741 0.6838 0.6838 -0.0097 -1.42%
2025-10-27 014308 嘉实多元动力混合C 0.6838 0.6838 0.6720 0.6720 0.0118 1.76%
2025-10-24 014308 嘉实多元动力混合C 0.6720 0.6720 0.6657 0.6657 0.0063 0.95%
2025-10-23 014308 嘉实多元动力混合C 0.6657 0.6657 0.6688 0.6688 -0.0031 -0.46%
2025-10-22 014308 嘉实多元动力混合C 0.6688 0.6688 0.6716 0.6716 -0.0028 -0.42%
2025-10-21 014308 嘉实多元动力混合C 0.6716 0.6716 0.6638 0.6638 0.0078 1.18%
2025-10-20 014308 嘉实多元动力混合C 0.6638 0.6638 0.6581 0.6581 0.0057 0.87%
2025-10-17 014308 嘉实多元动力混合C 0.6581 0.6581 0.6785 0.6785 -0.0204 -3.01%
2025-10-16 014308 嘉实多元动力混合C 0.6785 0.6785 0.6883 0.6883 -0.0098 -1.42%
2025-10-15 014308 嘉实多元动力混合C 0.6883 0.6883 0.6723 0.6723 0.0160 2.38%
2025-10-14 014308 嘉实多元动力混合C 0.6723 0.6723 0.6845 0.6845 -0.0122 -1.78%
2025-10-13 014308 嘉实多元动力混合C 0.6845 0.6845 0.7025 0.7025 -0.0180 -2.56%
2025-10-10 014308 嘉实多元动力混合C 0.7025 0.7025 0.7080 0.7080 -0.0055 -0.78%
2025-10-09 014308 嘉实多元动力混合C 0.7080 0.7080 0.7170 0.7170 -0.0090 -1.26%
2025-09-30 014308 嘉实多元动力混合C 0.7170 0.7170 0.7166 0.7166 0.0004 0.06%
2025-09-29 014308 嘉实多元动力混合C 0.7166 0.7166 0.7057 0.7057 0.0109 1.54%
2025-09-26 014308 嘉实多元动力混合C 0.7057 0.7057 0.7130 0.7130 -0.0073 -1.02%
2025-09-25 014308 嘉实多元动力混合C 0.7130 0.7130 0.7117 0.7117 0.0013 0.18%
2025-09-24 014308 嘉实多元动力混合C 0.7117 0.7117 0.7038 0.7038 0.0079 1.12%
2025-09-23 014308 嘉实多元动力混合C 0.7038 0.7038 0.7023 0.7023 0.0015 0.21%
2025-09-22 014308 嘉实多元动力混合C 0.7023 0.7023 0.7061 0.7061 -0.0038 -0.54%
2025-09-19 014308 嘉实多元动力混合C 0.7061 0.7061 0.7047 0.7047 0.0014 0.20%
2025-09-18 014308 嘉实多元动力混合C 0.7047 0.7047 0.7071 0.7071 -0.0024 -0.34%
2025-09-17 014308 嘉实多元动力混合C 0.7071 0.7071 0.6930 0.6930 0.0141 2.03%
2025-09-16 014308 嘉实多元动力混合C 0.6930 0.6930 0.6724 0.6724 0.0206 3.06%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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