广发中证港股通非银ETF(港股非银)基金净值查询(513750)

今天最新净值 1.5229 -0.0179 -1.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6502 0.0117 0.7153% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5229
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.5567亿
最近资产：269.11亿元
基金公司：
基金经理：罗国庆曹世宇

近一月广发中证港股通非银ETF|港股非银基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发中证港股通非银ETF(513750)基金累计收益率2.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5250	1.5250	1.5229	1.5229	0.0021	0.14%
2026-09-15	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5229	1.5229	1.5408	1.5408	-0.0179	-1.18%
2026-09-14	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5408	1.5408	1.5393	1.5393	0.0015	0.10%
2026-09-11	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5393	1.5393	1.5590	1.5590	-0.0197	-1.28%
2026-09-10	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5590	1.5590	1.5614	1.5614	-0.0024	-0.15%
2026-09-09	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5614	1.5614	1.5640	1.5640	-0.0026	-0.17%
2026-09-08	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5640	1.5640	1.5903	1.5903	-0.0263	-1.68%
2026-09-07	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5903	1.5903	1.6191	1.6191	-0.0288	-1.81%
2026-09-04	513750	广发中证港股通非银ETF	1.6191	1.6191	1.5947	1.5947	0.0244	1.51%
2026-09-03	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5947	1.5947	1.5739	1.5739	0.0208	1.30%

2026-09-02	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5739	1.5739	1.5878	1.5878	-0.0139	-0.88%
2026-09-01	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5878	1.5878	1.5819	1.5819	0.0059	0.37%
2026-08-31	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5819	1.5819	1.5655	1.5655	0.0164	1.04%
2026-08-28	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5655	1.5655	1.5611	1.5611	0.0044	0.28%
2026-08-27	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5611	1.5611	1.5672	1.5672	-0.0061	-0.39%
2026-08-26	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5672	1.5672	1.5330	1.5330	0.0342	2.18%
2026-08-25	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5330	1.5330	1.5381	1.5381	-0.0051	-0.33%
2026-08-24	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5381	1.5381	1.5364	1.5364	0.0017	0.11%
2026-08-21	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5364	1.5364	1.4910	1.4910	0.0454	2.95%
2026-08-20	513750	广发中证港股通非银ETF	1.4910	1.4910	1.4935	1.4935	-0.0025	-0.17%
2026-08-19	513750	广发中证港股通非银ETF	1.4935	1.4935	1.4852	1.4852	0.0083	0.56%
2026-08-18	513750	广发中证港股通非银ETF	1.4852	1.4852	1.5078	1.5078	-0.0226	-1.52%
2026-08-17	513750	广发中证港股通非银ETF	1.5078	1.5078	1.4826	1.4826	0.0252	1.67%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%