嘉实多元动力混合A基金净值查询(014307)

今天最新净值 0.8058 0.0051 0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7626 -0.0009 -0.1152% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8058
成立日期：2021-12-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0467亿
最近资产：0.74亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：曲盛伟孟夏

近一月嘉实多元动力混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实多元动力混合A(014307)基金累计收益率2.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014307	嘉实多元动力混合A	0.7964	0.7964	0.8058	0.8058	-0.0094	-1.18%
2026-09-14	014307	嘉实多元动力混合A	0.8058	0.8058	0.8007	0.8007	0.0051	0.64%
2026-09-11	014307	嘉实多元动力混合A	0.8007	0.8007	0.8147	0.8147	-0.0140	-1.72%
2026-09-10	014307	嘉实多元动力混合A	0.8147	0.8147	0.8233	0.8233	-0.0086	-1.04%
2026-09-09	014307	嘉实多元动力混合A	0.8233	0.8233	0.8241	0.8241	-0.0008	-0.10%
2026-09-08	014307	嘉实多元动力混合A	0.8241	0.8241	0.8236	0.8236	0.0005	0.06%
2026-09-07	014307	嘉实多元动力混合A	0.8236	0.8236	0.8253	0.8253	-0.0017	-0.21%
2026-09-04	014307	嘉实多元动力混合A	0.8253	0.8253	0.8269	0.8269	-0.0016	-0.19%
2026-09-03	014307	嘉实多元动力混合A	0.8269	0.8269	0.8197	0.8197	0.0072	0.88%
2026-09-02	014307	嘉实多元动力混合A	0.8197	0.8197	0.8351	0.8351	-0.0154	-1.88%

2026-09-01	014307	嘉实多元动力混合A	0.8351	0.8351	0.8312	0.8312	0.0039	0.47%
2026-08-31	014307	嘉实多元动力混合A	0.8312	0.8312	0.8263	0.8263	0.0049	0.59%
2026-08-28	014307	嘉实多元动力混合A	0.8263	0.8263	0.8269	0.8269	-0.0006	-0.07%
2026-08-27	014307	嘉实多元动力混合A	0.8269	0.8269	0.8171	0.8171	0.0098	1.20%
2026-08-26	014307	嘉实多元动力混合A	0.8171	0.8171	0.8129	0.8129	0.0042	0.52%
2026-08-25	014307	嘉实多元动力混合A	0.8129	0.8129	0.8032	0.8032	0.0097	1.21%
2026-08-24	014307	嘉实多元动力混合A	0.8032	0.8032	0.8144	0.8144	-0.0112	-1.38%
2026-08-21	014307	嘉实多元动力混合A	0.8144	0.8144	0.8138	0.8138	0.0006	0.07%
2026-08-20	014307	嘉实多元动力混合A	0.8138	0.8138	0.8108	0.8108	0.0030	0.37%
2026-08-19	014307	嘉实多元动力混合A	0.8108	0.8108	0.8133	0.8133	-0.0025	-0.31%
2026-08-18	014307	嘉实多元动力混合A	0.8133	0.8133	0.8054	0.8054	0.0079	0.98%
2026-08-17	014307	嘉实多元动力混合A	0.8054	0.8054	0.7890	0.7890	0.0164	2.08%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%