嘉实多元动力混合A基金净值查询(014307)

今天最新净值 0.8058 0.0051 0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7626 -0.0009 -0.1152% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8058
成立日期：2021-12-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0467亿
最近资产：0.74亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：曲盛伟孟夏

近一季嘉实多元动力混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实多元动力混合A(014307)基金累计收益率12.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014307	嘉实多元动力混合A	0.7964	0.7964	0.8058	0.8058	-0.0094	-1.18%
2026-09-14	014307	嘉实多元动力混合A	0.8058	0.8058	0.8007	0.8007	0.0051	0.64%
2026-09-11	014307	嘉实多元动力混合A	0.8007	0.8007	0.8147	0.8147	-0.0140	-1.72%
2026-09-10	014307	嘉实多元动力混合A	0.8147	0.8147	0.8233	0.8233	-0.0086	-1.04%
2026-09-09	014307	嘉实多元动力混合A	0.8233	0.8233	0.8241	0.8241	-0.0008	-0.10%
2026-09-08	014307	嘉实多元动力混合A	0.8241	0.8241	0.8236	0.8236	0.0005	0.06%
2026-09-07	014307	嘉实多元动力混合A	0.8236	0.8236	0.8253	0.8253	-0.0017	-0.21%
2026-09-04	014307	嘉实多元动力混合A	0.8253	0.8253	0.8269	0.8269	-0.0016	-0.19%
2026-09-03	014307	嘉实多元动力混合A	0.8269	0.8269	0.8197	0.8197	0.0072	0.88%
2026-09-02	014307	嘉实多元动力混合A	0.8197	0.8197	0.8351	0.8351	-0.0154	-1.88%

2026-09-01	014307	嘉实多元动力混合A	0.8351	0.8351	0.8312	0.8312	0.0039	0.47%
2026-08-31	014307	嘉实多元动力混合A	0.8312	0.8312	0.8263	0.8263	0.0049	0.59%
2026-08-28	014307	嘉实多元动力混合A	0.8263	0.8263	0.8269	0.8269	-0.0006	-0.07%
2026-08-27	014307	嘉实多元动力混合A	0.8269	0.8269	0.8171	0.8171	0.0098	1.20%
2026-08-26	014307	嘉实多元动力混合A	0.8171	0.8171	0.8129	0.8129	0.0042	0.52%
2026-08-25	014307	嘉实多元动力混合A	0.8129	0.8129	0.8032	0.8032	0.0097	1.21%
2026-08-24	014307	嘉实多元动力混合A	0.8032	0.8032	0.8144	0.8144	-0.0112	-1.38%
2026-08-21	014307	嘉实多元动力混合A	0.8144	0.8144	0.8138	0.8138	0.0006	0.07%
2026-08-20	014307	嘉实多元动力混合A	0.8138	0.8138	0.8108	0.8108	0.0030	0.37%
2026-08-19	014307	嘉实多元动力混合A	0.8108	0.8108	0.8133	0.8133	-0.0025	-0.31%
2026-08-18	014307	嘉实多元动力混合A	0.8133	0.8133	0.8054	0.8054	0.0079	0.98%
2026-08-17	014307	嘉实多元动力混合A	0.8054	0.8054	0.7890	0.7890	0.0164	2.08%
2026-08-14	014307	嘉实多元动力混合A	0.7890	0.7890	0.7911	0.7911	-0.0021	-0.27%
2026-08-13	014307	嘉实多元动力混合A	0.7911	0.7911	0.7971	0.7971	-0.0060	-0.75%
2026-08-12	014307	嘉实多元动力混合A	0.7971	0.7971	0.7946	0.7946	0.0025	0.31%

2026-08-11	014307	嘉实多元动力混合A	0.7946	0.7946	0.7997	0.7997	-0.0051	-0.64%
2026-08-10	014307	嘉实多元动力混合A	0.7997	0.7997	0.7791	0.7791	0.0206	2.64%
2026-08-07	014307	嘉实多元动力混合A	0.7791	0.7791	0.7810	0.7810	-0.0019	-0.24%
2026-08-06	014307	嘉实多元动力混合A	0.7810	0.7810	0.7805	0.7805	0.0005	0.06%
2026-08-05	014307	嘉实多元动力混合A	0.7805	0.7805	0.7695	0.7695	0.0110	1.43%
2026-08-04	014307	嘉实多元动力混合A	0.7695	0.7695	0.7835	0.7835	-0.0140	-1.82%
2026-08-03	014307	嘉实多元动力混合A	0.7835	0.7835	0.7823	0.7823	0.0012	0.15%
2026-07-31	014307	嘉实多元动力混合A	0.7823	0.7823	0.7815	0.7815	0.0008	0.10%
2026-07-30	014307	嘉实多元动力混合A	0.7815	0.7815	0.7765	0.7765	0.0050	0.64%
2026-07-29	014307	嘉实多元动力混合A	0.7765	0.7765	0.7524	0.7524	0.0241	3.20%
2026-07-28	014307	嘉实多元动力混合A	0.7524	0.7524	0.7536	0.7536	-0.0012	-0.16%
2026-07-27	014307	嘉实多元动力混合A	0.7536	0.7536	0.7416	0.7416	0.0120	1.62%
2026-07-24	014307	嘉实多元动力混合A	0.7416	0.7416	0.7578	0.7578	-0.0162	-2.14%
2026-07-23	014307	嘉实多元动力混合A	0.7578	0.7578	0.7451	0.7451	0.0127	1.70%
2026-07-22	014307	嘉实多元动力混合A	0.7451	0.7451	0.7441	0.7441	0.0010	0.13%
2026-07-21	014307	嘉实多元动力混合A	0.7441	0.7441	0.7386	0.7386	0.0055	0.74%
2026-07-20	014307	嘉实多元动力混合A	0.7386	0.7386	0.7185	0.7185	0.0201	2.80%
2026-07-17	014307	嘉实多元动力混合A	0.7185	0.7185	0.7316	0.7316	-0.0131	-1.79%
2026-07-16	014307	嘉实多元动力混合A	0.7316	0.7316	0.7336	0.7336	-0.0020	-0.27%
2026-07-15	014307	嘉实多元动力混合A	0.7336	0.7336	0.7221	0.7221	0.0115	1.59%
2026-07-14	014307	嘉实多元动力混合A	0.7221	0.7221	0.7067	0.7067	0.0154	2.18%
2026-07-13	014307	嘉实多元动力混合A	0.7067	0.7067	0.7218	0.7218	-0.0151	-2.09%
2026-07-10	014307	嘉实多元动力混合A	0.7218	0.7218	0.7144	0.7144	0.0074	1.04%
2026-07-09	014307	嘉实多元动力混合A	0.7144	0.7144	0.7245	0.7245	-0.0101	-1.41%
2026-07-08	014307	嘉实多元动力混合A	0.7245	0.7245	0.7317	0.7317	-0.0072	-0.98%
2026-07-07	014307	嘉实多元动力混合A	0.7317	0.7317	0.7488	0.7488	-0.0171	-2.28%
2026-07-06	014307	嘉实多元动力混合A	0.7488	0.7488	0.7393	0.7393	0.0095	1.28%
2026-07-03	014307	嘉实多元动力混合A	0.7393	0.7393	0.7294	0.7294	0.0099	1.36%
2026-07-02	014307	嘉实多元动力混合A	0.7294	0.7294	0.7243	0.7243	0.0051	0.70%
2026-07-01	014307	嘉实多元动力混合A	0.7243	0.7243	0.7148	0.7148	0.0095	1.33%
2026-06-30	014307	嘉实多元动力混合A	0.7148	0.7148	0.7096	0.7096	0.0052	0.73%
2026-06-29	014307	嘉实多元动力混合A	0.7096	0.7096	0.7142	0.7142	-0.0046	-0.64%
2026-06-26	014307	嘉实多元动力混合A	0.7142	0.7142	0.7272	0.7272	-0.0130	-1.79%
2026-06-25	014307	嘉实多元动力混合A	0.7272	0.7272	0.7262	0.7262	0.0010	0.14%
2026-06-24	014307	嘉实多元动力混合A	0.7262	0.7262	0.7215	0.7215	0.0047	0.65%
2026-06-23	014307	嘉实多元动力混合A	0.7215	0.7215	0.7253	0.7253	-0.0038	-0.52%
2026-06-22	014307	嘉实多元动力混合A	0.7253	0.7253	0.7226	0.7226	0.0027	0.37%
2026-06-18	014307	嘉实多元动力混合A	0.7226	0.7226	0.7288	0.7288	-0.0062	-0.85%
2026-06-17	014307	嘉实多元动力混合A	0.7288	0.7288	0.7266	0.7266	0.0022	0.30%
2026-06-16	014307	嘉实多元动力混合A	0.7266	0.7266	0.7297	0.7297	-0.0031	-0.42%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.2255	3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.1785	3.89%
嘉实产业领先混合A	1.2419	3.73%
嘉实产业领先混合C	1.2071	3.73%
嘉实中证500指数增强A	1.7068	1.73%
嘉实中证500指数增强C	1.6617	1.73%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%