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嘉实多元动力混合A基金净值查询(014307)

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今天最新净值 0.8058 0.0051 0.64% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7626 -0.0009 -0.1152% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8058
  • 成立日期：2021-12-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0467亿
  • 最近资产：0.74亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：曲盛伟 孟夏
近一年嘉实多元动力混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实多元动力混合A(014307)基金累计收益率17.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014307 嘉实多元动力混合A 0.7964 0.7964 0.8058 0.8058 -0.0094 -1.18%
2026-09-14 014307 嘉实多元动力混合A 0.8058 0.8058 0.8007 0.8007 0.0051 0.64%
2026-09-11 014307 嘉实多元动力混合A 0.8007 0.8007 0.8147 0.8147 -0.0140 -1.72%
2026-09-10 014307 嘉实多元动力混合A 0.8147 0.8147 0.8233 0.8233 -0.0086 -1.04%
2026-09-09 014307 嘉实多元动力混合A 0.8233 0.8233 0.8241 0.8241 -0.0008 -0.10%
2026-09-08 014307 嘉实多元动力混合A 0.8241 0.8241 0.8236 0.8236 0.0005 0.06%
2026-09-07 014307 嘉实多元动力混合A 0.8236 0.8236 0.8253 0.8253 -0.0017 -0.21%
2026-09-04 014307 嘉实多元动力混合A 0.8253 0.8253 0.8269 0.8269 -0.0016 -0.19%
2026-09-03 014307 嘉实多元动力混合A 0.8269 0.8269 0.8197 0.8197 0.0072 0.88%
2026-09-02 014307 嘉实多元动力混合A 0.8197 0.8197 0.8351 0.8351 -0.0154 -1.88%
2026-09-01 014307 嘉实多元动力混合A 0.8351 0.8351 0.8312 0.8312 0.0039 0.47%
2026-08-31 014307 嘉实多元动力混合A 0.8312 0.8312 0.8263 0.8263 0.0049 0.59%
2026-08-28 014307 嘉实多元动力混合A 0.8263 0.8263 0.8269 0.8269 -0.0006 -0.07%
2026-08-27 014307 嘉实多元动力混合A 0.8269 0.8269 0.8171 0.8171 0.0098 1.20%
2026-08-26 014307 嘉实多元动力混合A 0.8171 0.8171 0.8129 0.8129 0.0042 0.52%
2026-08-25 014307 嘉实多元动力混合A 0.8129 0.8129 0.8032 0.8032 0.0097 1.21%
2026-08-24 014307 嘉实多元动力混合A 0.8032 0.8032 0.8144 0.8144 -0.0112 -1.38%
2026-08-21 014307 嘉实多元动力混合A 0.8144 0.8144 0.8138 0.8138 0.0006 0.07%
2026-08-20 014307 嘉实多元动力混合A 0.8138 0.8138 0.8108 0.8108 0.0030 0.37%
2026-08-19 014307 嘉实多元动力混合A 0.8108 0.8108 0.8133 0.8133 -0.0025 -0.31%
2026-08-18 014307 嘉实多元动力混合A 0.8133 0.8133 0.8054 0.8054 0.0079 0.98%
2026-08-17 014307 嘉实多元动力混合A 0.8054 0.8054 0.7890 0.7890 0.0164 2.08%
2026-08-14 014307 嘉实多元动力混合A 0.7890 0.7890 0.7911 0.7911 -0.0021 -0.27%
2026-08-13 014307 嘉实多元动力混合A 0.7911 0.7911 0.7971 0.7971 -0.0060 -0.75%
2026-08-12 014307 嘉实多元动力混合A 0.7971 0.7971 0.7946 0.7946 0.0025 0.31%
2026-08-11 014307 嘉实多元动力混合A 0.7946 0.7946 0.7997 0.7997 -0.0051 -0.64%
2026-08-10 014307 嘉实多元动力混合A 0.7997 0.7997 0.7791 0.7791 0.0206 2.64%
2026-08-07 014307 嘉实多元动力混合A 0.7791 0.7791 0.7810 0.7810 -0.0019 -0.24%
2026-08-06 014307 嘉实多元动力混合A 0.7810 0.7810 0.7805 0.7805 0.0005 0.06%
2026-08-05 014307 嘉实多元动力混合A 0.7805 0.7805 0.7695 0.7695 0.0110 1.43%
2026-08-04 014307 嘉实多元动力混合A 0.7695 0.7695 0.7835 0.7835 -0.0140 -1.82%
2026-08-03 014307 嘉实多元动力混合A 0.7835 0.7835 0.7823 0.7823 0.0012 0.15%
2026-07-31 014307 嘉实多元动力混合A 0.7823 0.7823 0.7815 0.7815 0.0008 0.10%
2026-07-30 014307 嘉实多元动力混合A 0.7815 0.7815 0.7765 0.7765 0.0050 0.64%
2026-07-29 014307 嘉实多元动力混合A 0.7765 0.7765 0.7524 0.7524 0.0241 3.20%
2026-07-28 014307 嘉实多元动力混合A 0.7524 0.7524 0.7536 0.7536 -0.0012 -0.16%
2026-07-27 014307 嘉实多元动力混合A 0.7536 0.7536 0.7416 0.7416 0.0120 1.62%
2026-07-24 014307 嘉实多元动力混合A 0.7416 0.7416 0.7578 0.7578 -0.0162 -2.14%
2026-07-23 014307 嘉实多元动力混合A 0.7578 0.7578 0.7451 0.7451 0.0127 1.70%
2026-07-22 014307 嘉实多元动力混合A 0.7451 0.7451 0.7441 0.7441 0.0010 0.13%
2026-07-21 014307 嘉实多元动力混合A 0.7441 0.7441 0.7386 0.7386 0.0055 0.74%
2026-07-20 014307 嘉实多元动力混合A 0.7386 0.7386 0.7185 0.7185 0.0201 2.80%
2026-07-17 014307 嘉实多元动力混合A 0.7185 0.7185 0.7316 0.7316 -0.0131 -1.79%
2026-07-16 014307 嘉实多元动力混合A 0.7316 0.7316 0.7336 0.7336 -0.0020 -0.27%
2026-07-15 014307 嘉实多元动力混合A 0.7336 0.7336 0.7221 0.7221 0.0115 1.59%
2026-07-14 014307 嘉实多元动力混合A 0.7221 0.7221 0.7067 0.7067 0.0154 2.18%
2026-07-13 014307 嘉实多元动力混合A 0.7067 0.7067 0.7218 0.7218 -0.0151 -2.09%
2026-07-10 014307 嘉实多元动力混合A 0.7218 0.7218 0.7144 0.7144 0.0074 1.04%
2026-07-09 014307 嘉实多元动力混合A 0.7144 0.7144 0.7245 0.7245 -0.0101 -1.41%
2026-07-08 014307 嘉实多元动力混合A 0.7245 0.7245 0.7317 0.7317 -0.0072 -0.98%
2026-07-07 014307 嘉实多元动力混合A 0.7317 0.7317 0.7488 0.7488 -0.0171 -2.28%
2026-07-06 014307 嘉实多元动力混合A 0.7488 0.7488 0.7393 0.7393 0.0095 1.28%
2026-07-03 014307 嘉实多元动力混合A 0.7393 0.7393 0.7294 0.7294 0.0099 1.36%
2026-07-02 014307 嘉实多元动力混合A 0.7294 0.7294 0.7243 0.7243 0.0051 0.70%
2026-07-01 014307 嘉实多元动力混合A 0.7243 0.7243 0.7148 0.7148 0.0095 1.33%
2026-06-30 014307 嘉实多元动力混合A 0.7148 0.7148 0.7096 0.7096 0.0052 0.73%
2026-06-29 014307 嘉实多元动力混合A 0.7096 0.7096 0.7142 0.7142 -0.0046 -0.64%
2026-06-26 014307 嘉实多元动力混合A 0.7142 0.7142 0.7272 0.7272 -0.0130 -1.79%
2026-06-25 014307 嘉实多元动力混合A 0.7272 0.7272 0.7262 0.7262 0.0010 0.14%
2026-06-24 014307 嘉实多元动力混合A 0.7262 0.7262 0.7215 0.7215 0.0047 0.65%
2026-06-23 014307 嘉实多元动力混合A 0.7215 0.7215 0.7253 0.7253 -0.0038 -0.52%
2026-06-22 014307 嘉实多元动力混合A 0.7253 0.7253 0.7226 0.7226 0.0027 0.37%
2026-06-18 014307 嘉实多元动力混合A 0.7226 0.7226 0.7288 0.7288 -0.0062 -0.85%
2026-06-17 014307 嘉实多元动力混合A 0.7288 0.7288 0.7266 0.7266 0.0022 0.30%
2026-06-16 014307 嘉实多元动力混合A 0.7266 0.7266 0.7297 0.7297 -0.0031 -0.42%
2026-06-15 014307 嘉实多元动力混合A 0.7297 0.7297 0.7142 0.7142 0.0155 2.17%
2026-06-12 014307 嘉实多元动力混合A 0.7142 0.7142 0.7036 0.7036 0.0106 1.51%
2026-06-11 014307 嘉实多元动力混合A 0.7036 0.7036 0.7115 0.7115 -0.0079 -1.11%
2026-06-10 014307 嘉实多元动力混合A 0.7115 0.7115 0.7302 0.7302 -0.0187 -2.56%
2026-06-09 014307 嘉实多元动力混合A 0.7302 0.7302 0.7223 0.7223 0.0079 1.09%
2026-06-08 014307 嘉实多元动力混合A 0.7223 0.7223 0.7348 0.7348 -0.0125 -1.70%
2026-06-05 014307 嘉实多元动力混合A 0.7348 0.7348 0.7431 0.7431 -0.0083 -1.12%
2026-06-04 014307 嘉实多元动力混合A 0.7431 0.7431 0.7448 0.7448 -0.0017 -0.23%
2026-06-03 014307 嘉实多元动力混合A 0.7448 0.7448 0.7499 0.7499 -0.0051 -0.68%
2026-06-02 014307 嘉实多元动力混合A 0.7499 0.7499 0.7512 0.7512 -0.0013 -0.17%
2026-06-01 014307 嘉实多元动力混合A 0.7512 0.7512 0.7539 0.7539 -0.0027 -0.36%
2026-05-29 014307 嘉实多元动力混合A 0.7539 0.7539 0.7630 0.7630 -0.0091 -1.19%
2026-05-28 014307 嘉实多元动力混合A 0.7630 0.7630 0.7711 0.7711 -0.0081 -1.05%
2026-05-27 014307 嘉实多元动力混合A 0.7711 0.7711 0.7844 0.7844 -0.0133 -1.70%
2026-05-26 014307 嘉实多元动力混合A 0.7844 0.7844 0.7839 0.7839 0.0005 0.06%
2026-05-25 014307 嘉实多元动力混合A 0.7839 0.7839 0.7816 0.7816 0.0023 0.29%
2026-05-22 014307 嘉实多元动力混合A 0.7816 0.7816 0.7753 0.7753 0.0063 0.81%
2026-05-21 014307 嘉实多元动力混合A 0.7753 0.7753 0.7830 0.7830 -0.0077 -0.98%
2026-05-20 014307 嘉实多元动力混合A 0.7830 0.7830 0.7822 0.7822 0.0008 0.10%
2026-05-19 014307 嘉实多元动力混合A 0.7822 0.7822 0.7790 0.7790 0.0032 0.41%
2026-05-18 014307 嘉实多元动力混合A 0.7790 0.7790 0.7898 0.7898 -0.0108 -1.37%
2026-05-15 014307 嘉实多元动力混合A 0.7898 0.7898 0.7880 0.7880 0.0018 0.23%
2026-05-14 014307 嘉实多元动力混合A 0.7880 0.7880 0.8081 0.8081 -0.0201 -2.49%
2026-05-13 014307 嘉实多元动力混合A 0.8081 0.8081 0.8054 0.8054 0.0027 0.34%
2026-05-12 014307 嘉实多元动力混合A 0.8054 0.8054 0.8074 0.8074 -0.0020 -0.25%
2026-05-11 014307 嘉实多元动力混合A 0.8074 0.8074 0.7998 0.7998 0.0076 0.95%
2026-05-08 014307 嘉实多元动力混合A 0.7998 0.7998 0.7991 0.7991 0.0007 0.09%
2026-04-30 014307 嘉实多元动力混合A 0.7803 0.7803 0.7808 0.7808 -0.0005 -0.06%
2026-04-29 014307 嘉实多元动力混合A 0.7808 0.7808 0.7730 0.7730 0.0078 1.01%
2026-04-28 014307 嘉实多元动力混合A 0.7730 0.7730 0.7783 0.7783 -0.0053 -0.68%
2026-04-27 014307 嘉实多元动力混合A 0.7783 0.7783 0.7775 0.7775 0.0008 0.10%
2026-04-24 014307 嘉实多元动力混合A 0.7775 0.7775 0.7791 0.7791 -0.0016 -0.21%
2026-04-23 014307 嘉实多元动力混合A 0.7791 0.7791 0.7825 0.7825 -0.0034 -0.43%
2026-04-22 014307 嘉实多元动力混合A 0.7825 0.7825 0.7836 0.7836 -0.0011 -0.14%
2026-04-21 014307 嘉实多元动力混合A 0.7836 0.7836 0.7818 0.7818 0.0018 0.23%
2026-04-20 014307 嘉实多元动力混合A 0.7818 0.7818 0.7800 0.7800 0.0018 0.23%
2026-04-17 014307 嘉实多元动力混合A 0.7800 0.7800 0.7845 0.7845 -0.0045 -0.57%
2026-04-16 014307 嘉实多元动力混合A 0.7845 0.7845 0.7705 0.7705 0.0140 1.82%
2026-04-15 014307 嘉实多元动力混合A 0.7705 0.7705 0.7741 0.7741 -0.0036 -0.47%
2026-04-14 014307 嘉实多元动力混合A 0.7741 0.7741 0.7719 0.7719 0.0022 0.29%
2026-04-13 014307 嘉实多元动力混合A 0.7719 0.7719 0.7734 0.7734 -0.0015 -0.19%
2026-04-10 014307 嘉实多元动力混合A 0.7734 0.7734 0.7627 0.7627 0.0107 1.40%
2026-04-09 014307 嘉实多元动力混合A 0.7627 0.7627 0.7624 0.7624 0.0003 0.04%
2026-04-08 014307 嘉实多元动力混合A 0.7624 0.7624 0.7371 0.7371 0.0253 3.43%
2026-04-07 014307 嘉实多元动力混合A 0.7371 0.7371 0.7328 0.7328 0.0043 0.59%
2026-04-03 014307 嘉实多元动力混合A 0.7328 0.7328 0.7415 0.7415 -0.0087 -1.17%
2026-04-02 014307 嘉实多元动力混合A 0.7415 0.7415 0.7472 0.7472 -0.0057 -0.76%
2026-04-01 014307 嘉实多元动力混合A 0.7472 0.7472 0.7312 0.7312 0.0160 2.19%
2026-03-31 014307 嘉实多元动力混合A 0.7312 0.7312 0.7375 0.7375 -0.0063 -0.85%
2026-03-30 014307 嘉实多元动力混合A 0.7375 0.7375 0.7429 0.7429 -0.0054 -0.73%
2026-03-27 014307 嘉实多元动力混合A 0.7429 0.7429 0.7385 0.7385 0.0044 0.60%
2026-03-26 014307 嘉实多元动力混合A 0.7385 0.7385 0.7447 0.7447 -0.0062 -0.83%
2026-03-25 014307 嘉实多元动力混合A 0.7447 0.7447 0.7324 0.7324 0.0123 1.68%
2026-03-24 014307 嘉实多元动力混合A 0.7324 0.7324 0.7139 0.7139 0.0185 2.59%
2026-03-23 014307 嘉实多元动力混合A 0.7139 0.7139 0.7335 0.7335 -0.0196 -2.67%
2026-03-20 014307 嘉实多元动力混合A 0.7335 0.7335 0.7359 0.7359 -0.0024 -0.33%
2026-03-19 014307 嘉实多元动力混合A 0.7359 0.7359 0.7584 0.7584 -0.0225 -2.97%
2026-03-18 014307 嘉实多元动力混合A 0.7584 0.7584 0.7635 0.7635 -0.0051 -0.67%
2026-03-17 014307 嘉实多元动力混合A 0.7635 0.7635 0.7680 0.7680 -0.0045 -0.59%
2026-03-16 014307 嘉实多元动力混合A 0.7680 0.7680 0.7716 0.7716 -0.0036 -0.47%
2026-03-13 014307 嘉实多元动力混合A 0.7716 0.7716 0.7751 0.7751 -0.0035 -0.45%
2026-03-12 014307 嘉实多元动力混合A 0.7751 0.7751 0.7828 0.7828 -0.0077 -0.98%
2026-03-11 014307 嘉实多元动力混合A 0.7828 0.7828 0.7791 0.7791 0.0037 0.47%
2026-03-10 014307 嘉实多元动力混合A 0.7791 0.7791 0.7656 0.7656 0.0135 1.76%
2026-03-09 014307 嘉实多元动力混合A 0.7656 0.7656 0.7779 0.7779 -0.0123 -1.58%
2026-03-06 014307 嘉实多元动力混合A 0.7779 0.7779 0.7692 0.7692 0.0087 1.13%
2026-03-05 014307 嘉实多元动力混合A 0.7692 0.7692 0.7636 0.7636 0.0056 0.73%
2026-03-04 014307 嘉实多元动力混合A 0.7636 0.7636 0.7732 0.7732 -0.0096 -1.24%
2026-03-03 014307 嘉实多元动力混合A 0.7732 0.7732 0.7911 0.7911 -0.0179 -2.26%
2026-03-02 014307 嘉实多元动力混合A 0.7911 0.7911 0.7924 0.7924 -0.0013 -0.16%
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2026-02-26 014307 嘉实多元动力混合A 0.7872 0.7872 0.7896 0.7896 -0.0024 -0.30%
2026-02-25 014307 嘉实多元动力混合A 0.7896 0.7896 0.7842 0.7842 0.0054 0.69%
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2026-02-13 014307 嘉实多元动力混合A 0.7746 0.7746 0.7833 0.7833 -0.0087 -1.11%
2026-02-12 014307 嘉实多元动力混合A 0.7833 0.7833 0.7732 0.7732 0.0101 1.31%
2026-02-11 014307 嘉实多元动力混合A 0.7732 0.7732 0.7714 0.7714 0.0018 0.23%
2026-02-10 014307 嘉实多元动力混合A 0.7714 0.7714 0.7681 0.7681 0.0033 0.43%
2026-02-09 014307 嘉实多元动力混合A 0.7681 0.7681 0.7500 0.7500 0.0181 2.41%
2026-02-06 014307 嘉实多元动力混合A 0.7500 0.7500 0.7523 0.7523 -0.0023 -0.31%
2026-02-05 014307 嘉实多元动力混合A 0.7523 0.7523 0.7552 0.7552 -0.0029 -0.38%
2026-02-04 014307 嘉实多元动力混合A 0.7552 0.7552 0.7443 0.7443 0.0109 1.46%
2026-02-03 014307 嘉实多元动力混合A 0.7443 0.7443 0.7256 0.7256 0.0187 2.58%
2026-02-02 014307 嘉实多元动力混合A 0.7256 0.7256 0.7458 0.7458 -0.0202 -2.71%
2026-01-30 014307 嘉实多元动力混合A 0.7458 0.7458 0.7526 0.7526 -0.0068 -0.90%
2026-01-29 014307 嘉实多元动力混合A 0.7526 0.7526 0.7535 0.7535 -0.0009 -0.12%
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2026-01-16 014307 嘉实多元动力混合A 0.7447 0.7447 0.7402 0.7402 0.0045 0.61%
2026-01-15 014307 嘉实多元动力混合A 0.7402 0.7402 0.7405 0.7405 -0.0003 -0.04%
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2026-01-13 014307 嘉实多元动力混合A 0.7306 0.7306 0.7299 0.7299 0.0007 0.10%
2026-01-12 014307 嘉实多元动力混合A 0.7299 0.7299 0.7299 0.7299 0.0000 0.00%
2026-01-09 014307 嘉实多元动力混合A 0.7299 0.7299 0.7240 0.7240 0.0059 0.81%
2026-01-08 014307 嘉实多元动力混合A 0.7240 0.7240 0.7256 0.7256 -0.0016 -0.22%
2026-01-07 014307 嘉实多元动力混合A 0.7256 0.7256 0.7279 0.7279 -0.0023 -0.32%
2026-01-06 014307 嘉实多元动力混合A 0.7279 0.7279 0.7169 0.7169 0.0110 1.53%
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2025-12-31 014307 嘉实多元动力混合A 0.7070 0.7070 0.7094 0.7094 -0.0024 -0.34%
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2025-12-08 014307 嘉实多元动力混合A 0.7098 0.7098 0.7076 0.7076 0.0022 0.31%
2025-12-05 014307 嘉实多元动力混合A 0.7076 0.7076 0.6988 0.6988 0.0088 1.26%
2025-12-04 014307 嘉实多元动力混合A 0.6988 0.6988 0.6986 0.6986 0.0002 0.03%
2025-12-03 014307 嘉实多元动力混合A 0.6986 0.6986 0.6937 0.6937 0.0049 0.71%
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2025-10-20 014307 嘉实多元动力混合A 0.6793 0.6793 0.6734 0.6734 0.0059 0.88%
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2025-10-14 014307 嘉实多元动力混合A 0.6879 0.6879 0.7004 0.7004 -0.0125 -1.78%
2025-10-13 014307 嘉实多元动力混合A 0.7004 0.7004 0.7187 0.7187 -0.0183 -2.55%
2025-10-10 014307 嘉实多元动力混合A 0.7187 0.7187 0.7243 0.7243 -0.0056 -0.77%
2025-10-09 014307 嘉实多元动力混合A 0.7243 0.7243 0.7334 0.7334 -0.0091 -1.24%
2025-09-30 014307 嘉实多元动力混合A 0.7334 0.7334 0.7330 0.7330 0.0004 0.05%
2025-09-29 014307 嘉实多元动力混合A 0.7330 0.7330 0.7218 0.7218 0.0112 1.55%
2025-09-26 014307 嘉实多元动力混合A 0.7218 0.7218 0.7292 0.7292 -0.0074 -1.01%
2025-09-25 014307 嘉实多元动力混合A 0.7292 0.7292 0.7280 0.7280 0.0012 0.16%
2025-09-24 014307 嘉实多元动力混合A 0.7280 0.7280 0.7198 0.7198 0.0082 1.14%
2025-09-23 014307 嘉实多元动力混合A 0.7198 0.7198 0.7183 0.7183 0.0015 0.21%
2025-09-22 014307 嘉实多元动力混合A 0.7183 0.7183 0.7222 0.7222 -0.0039 -0.54%
2025-09-19 014307 嘉实多元动力混合A 0.7222 0.7222 0.7207 0.7207 0.0015 0.21%
2025-09-18 014307 嘉实多元动力混合A 0.7207 0.7207 0.7231 0.7231 -0.0024 -0.33%
2025-09-17 014307 嘉实多元动力混合A 0.7231 0.7231 0.7087 0.7087 0.0144 2.03%
2025-09-16 014307 嘉实多元动力混合A 0.7087 0.7087 0.6876 0.6876 0.0211 3.07%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.2255 3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.1785 3.89%
嘉实产业领先混合A 1.2419 3.73%
嘉实产业领先混合C 1.2071 3.73%
嘉实中证500指数增强A 1.7068 1.73%
嘉实中证500指数增强C 1.6617 1.73%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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