东方阿尔法医疗健康混合发起C基金净值查询(014842)
今天最新净值
1.1181
0.0684 6.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0484
0.0090 0.8658%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1181
- 成立日期：2022-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3524亿
- 最近资产：0.82亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：乔海英 孟昱
近一月,东方阿尔法医疗健康混合发起C(014842)基金累计收益率2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0131 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.1181 |
1.1181 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0684 |
6.52% |
| 2026-09-11 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0238 |
-2.27% |
| 2026-09-10 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0258 |
-2.40% |
| 2026-09-09 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0993 |
1.0993 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.1026 |
1.1026 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0549 |
5.24% |
| 2026-09-07 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0313 |
-2.98% |
| 2026-09-03 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0120 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0034 |
0.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0074 |
0.70% |
| 2026-08-31 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0288 |
-2.72% |
| 2026-08-28 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0889 |
1.0889 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0223 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0084 |
-0.75% |
| 2026-08-26 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0198 |
-1.77% |
| 2026-08-25 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.1394 |
1.1394 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0637 |
5.92% |
| 2026-08-24 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0757 |
1.0757 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0541 |
-5.03% |
| 2026-08-21 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0166 |
-1.47% |
| 2026-08-20 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.1464 |
1.1464 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0640 |
5.91% |
| 2026-08-19 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0824 |
1.0824 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0407 |
-3.62% |
| 2026-08-18 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0063 |
0.56% |
| 2026-08-17 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.1168 |
1.1168 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0210 |
1.92% |
