东方阿尔法优势产业混合C基金净值查询(009645)
今天最新净值
2.7626
0.0469 1.73%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0903
0.0769 3.8205%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7626
- 成立日期：2020-06-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：29.1179亿
- 最近资产：13.80亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：周谧 吴秋松
近一月,东方阿尔法优势产业混合C(009645)基金累计收益率1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.7986 |
2.7986 |
2.7626 |
2.7626 |
0.0360 |
1.30% |
| 2026-09-14 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.7626 |
2.7626 |
2.7157 |
2.7157 |
0.0469 |
1.73% |
| 2026-09-11 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.7157 |
2.7157 |
2.7217 |
2.7217 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.7217 |
2.7217 |
2.7013 |
2.7013 |
0.0204 |
0.76% |
| 2026-09-09 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.7013 |
2.7013 |
2.6544 |
2.6544 |
0.0469 |
1.77% |
| 2026-09-08 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.6544 |
2.6544 |
2.6624 |
2.6624 |
-0.0080 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.6624 |
2.6624 |
2.4720 |
2.4720 |
0.1904 |
7.70% |
| 2026-09-04 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.4720 |
2.4720 |
2.5555 |
2.5555 |
-0.0835 |
-3.38% |
| 2026-09-03 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.5555 |
2.5555 |
2.5505 |
2.5505 |
0.0050 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.5505 |
2.5505 |
2.5719 |
2.5719 |
-0.0214 |
-0.83% |
|
|
| 2026-09-01 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.5719 |
2.5719 |
2.7159 |
2.7159 |
-0.1440 |
-5.60% |
| 2026-08-31 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.7159 |
2.7159 |
2.6588 |
2.6588 |
0.0571 |
2.15% |
| 2026-08-28 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.6588 |
2.6588 |
2.7064 |
2.7064 |
-0.0476 |
-1.79% |
| 2026-08-27 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.7064 |
2.7064 |
2.5482 |
2.5482 |
0.1582 |
6.21% |
| 2026-08-26 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.5482 |
2.5482 |
2.5481 |
2.5481 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.5481 |
2.5481 |
2.5377 |
2.5377 |
0.0104 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.5377 |
2.5377 |
2.6297 |
2.6297 |
-0.0920 |
-3.63% |
| 2026-08-21 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.6297 |
2.6297 |
2.5919 |
2.5919 |
0.0378 |
1.46% |
| 2026-08-20 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.5919 |
2.5919 |
2.5593 |
2.5593 |
0.0326 |
1.27% |
| 2026-08-19 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.5593 |
2.5593 |
2.8051 |
2.8051 |
-0.2458 |
-9.60% |
| 2026-08-18 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.8051 |
2.8051 |
2.8105 |
2.8105 |
-0.0054 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.8105 |
2.8105 |
2.7246 |
2.7246 |
0.0859 |
3.15% |
