东方阿尔法兴科一年持有混合C基金净值查询(015901)
今天最新净值
1.0819
0.0032 0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0204
-0.0057 -0.5559%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0819
- 成立日期：2022-09-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2896亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：唐雷 尹智斌
近一月,东方阿尔法兴科一年持有混合C(015901)基金累计收益率4.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0087 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0120 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0994 |
1.0994 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0965 |
1.0965 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0114 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0100 |
0.91% |
| 2026-09-02 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0977 |
1.0977 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0131 |
-1.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0096 |
0.87% |
| 2026-08-31 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.1012 |
1.1012 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0077 |
0.70% |
| 2026-08-28 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0075 |
0.69% |
| 2026-08-27 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0091 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0082 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0079 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-08-21 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0039 |
0.37% |
| 2026-08-18 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0074 |
0.71% |
| 2026-08-17 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0049 |
0.47% |
