基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博时中证A50ETF发起式联接A - 基金主页(代码:021233)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2416 -0.0152 -1.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2824 0.0013 0.1027% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3242
成立日期：2024-08-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.58亿元
基金公司：博时基金
基金经理：桂征辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.68%	-2.78%	-4.91%	-6.98%	-2.11%	34.31%	-	37.52%
同类排名	3154/4773	3066/5462	2855/5421	2255/5209	2975/4366	2115/2954		-

博时中证A50ETF发起式联接A(021233)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2437	0.17%
2026-09-15	1.2416	-1.22%
2026-09-14	1.2568	-0.39%
2026-09-11	1.2617	-0.80%
2026-09-10	1.2719	-0.58%
2026-09-09	1.2793	0.17%

博时中证A50ETF发起式联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-15	分红	每份派现金0.0129元
2025-04-11	2025-04-11	2025-04-15	分红	每份派现金0.0112元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	分红	每份派现金0.0115元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-17	分红	每份派现金0.0470元

博时中证A50ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	0.0000	0.03%	0.82%
600009	上海机场	0.0000	0.01%	0.84%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.01%	1.63%
600900	长江电力	0.0000	0.01%	1.35%
601600	中国铝业	0.0000	0.01%	2.26%
601668	中国建筑	0.0000	0.01%	0.83%
600028	中国石化	0.0000	0.00%	-1.66%
601816	京沪高铁	0.0000	0.00%	1.02%

博时中证A50ETF发起式联接A(021233)基金档案

基金代码	021233	基金简称	博时中证A50指数发起式A	基金全称
发行日期	2024-08-05~2024-08-23	成立日期	2024-08-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	桂征辉	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	0.58亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%