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嘉实金融精选股票C - 基金主页(代码:005663)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2299 -0.0146 -1.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2322 -0.0020 -0.1580% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2299
成立日期：2018-03-14
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.6442亿
最近资产：4.04亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张露

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.74%	-0.73%	3.67%	2.11%	-0.23%	36.52%	20.37%	22.34%
同类排名	642/1050	90/1104	10/1102	174/1092	586/1018	622/926	490/834	-

嘉实金融精选股票C(005663)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2212	-0.71%
2026-09-15	1.2299	-1.19%
2026-09-14	1.2445	0.34%
2026-09-11	1.2403	-1.33%
2026-09-10	1.2570	1.27%
2026-09-09	1.2412	0.18%

嘉实金融精选股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002142	宁波银行	0.0000	5.30%	1.83%
601318	中国平安	0.0000	5.20%	1.13%
601211	国泰海通	0.0000	4.82%	0.53%
601288	农业银行	0.0000	4.30%	0.46%
601398	工商银行	0.0000	4.25%	0.97%
600926	杭州银行	0.0000	4.14%	1.80%
600036	招商银行	0.0000	4.10%	1.47%
601601	中国太保	0.0000	3.99%	0.72%
601665	齐鲁银行	0.0000	3.85%	2.91%
601336	新华保险	0.0000	3.74%	-0.27%
601628	中国人寿	0.0000	3.41%	-0.33%

嘉实金融精选股票C(005663)基金档案

基金代码	005663	基金简称	嘉实金融精选股票C	基金全称
发行日期	2018-02-26~2018-03-09	成立日期	2018-03-14	基金类型	股票型
基金经理	张露	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	4.04亿	最近份额	3.6442亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%