嘉实金融精选股票C基金净值查询(005663)

今天最新净值 1.2299 -0.0146 -1.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2322 -0.0020 -0.1580% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2299
成立日期：2018-03-14
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.6442亿
最近资产：4.04亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张露

近一季嘉实金融精选股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实金融精选股票C(005663)基金累计收益率2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005663	嘉实金融精选股票C	1.2212	1.2212	1.2299	1.2299	-0.0087	-0.71%
2026-09-15	005663	嘉实金融精选股票C	1.2299	1.2299	1.2445	1.2445	-0.0146	-1.19%
2026-09-14	005663	嘉实金融精选股票C	1.2445	1.2445	1.2403	1.2403	0.0042	0.34%
2026-09-11	005663	嘉实金融精选股票C	1.2403	1.2403	1.2570	1.2570	-0.0167	-1.33%
2026-09-10	005663	嘉实金融精选股票C	1.2570	1.2570	1.2412	1.2412	0.0158	1.27%
2026-09-09	005663	嘉实金融精选股票C	1.2412	1.2412	1.2390	1.2390	0.0022	0.18%
2026-09-08	005663	嘉实金融精选股票C	1.2390	1.2390	1.2383	1.2383	0.0007	0.06%
2026-09-07	005663	嘉实金融精选股票C	1.2383	1.2383	1.2614	1.2614	-0.0231	-1.87%
2026-09-04	005663	嘉实金融精选股票C	1.2614	1.2614	1.2530	1.2530	0.0084	0.67%
2026-09-03	005663	嘉实金融精选股票C	1.2530	1.2530	1.2476	1.2476	0.0054	0.43%

2026-09-02	005663	嘉实金融精选股票C	1.2476	1.2476	1.2555	1.2555	-0.0079	-0.63%
2026-09-01	005663	嘉实金融精选股票C	1.2555	1.2555	1.2381	1.2381	0.0174	1.41%
2026-08-31	005663	嘉实金融精选股票C	1.2381	1.2381	1.2221	1.2221	0.0160	1.31%
2026-08-28	005663	嘉实金融精选股票C	1.2221	1.2221	1.2253	1.2253	-0.0032	-0.26%
2026-08-27	005663	嘉实金融精选股票C	1.2253	1.2253	1.2288	1.2288	-0.0035	-0.28%
2026-08-26	005663	嘉实金融精选股票C	1.2288	1.2288	1.2117	1.2117	0.0171	1.41%
2026-08-25	005663	嘉实金融精选股票C	1.2117	1.2117	1.2188	1.2188	-0.0071	-0.58%
2026-08-24	005663	嘉实金融精选股票C	1.2188	1.2188	1.2052	1.2052	0.0136	1.13%
2026-08-21	005663	嘉实金融精选股票C	1.2052	1.2052	1.2037	1.2037	0.0015	0.12%
2026-08-20	005663	嘉实金融精选股票C	1.2037	1.2037	1.1994	1.1994	0.0043	0.36%
2026-08-19	005663	嘉实金融精选股票C	1.1994	1.1994	1.1906	1.1906	0.0088	0.74%
2026-08-18	005663	嘉实金融精选股票C	1.1906	1.1906	1.1920	1.1920	-0.0014	-0.12%
2026-08-17	005663	嘉实金融精选股票C	1.1920	1.1920	1.1864	1.1864	0.0056	0.47%
2026-08-14	005663	嘉实金融精选股票C	1.1864	1.1864	1.1969	1.1969	-0.0105	-0.88%
2026-08-13	005663	嘉实金融精选股票C	1.1969	1.1969	1.1893	1.1893	0.0076	0.64%

2026-08-12	005663	嘉实金融精选股票C	1.1893	1.1893	1.1906	1.1906	-0.0013	-0.11%
2026-08-11	005663	嘉实金融精选股票C	1.1906	1.1906	1.1956	1.1956	-0.0050	-0.42%
2026-08-10	005663	嘉实金融精选股票C	1.1956	1.1956	1.1933	1.1933	0.0023	0.19%
2026-08-07	005663	嘉实金融精选股票C	1.1933	1.1933	1.1983	1.1983	-0.0050	-0.42%
2026-08-06	005663	嘉实金融精选股票C	1.1983	1.1983	1.2005	1.2005	-0.0022	-0.18%
2026-08-05	005663	嘉实金融精选股票C	1.2005	1.2005	1.2010	1.2010	-0.0005	-0.04%
2026-08-04	005663	嘉实金融精选股票C	1.2010	1.2010	1.2274	1.2274	-0.0264	-2.20%
2026-08-03	005663	嘉实金融精选股票C	1.2274	1.2274	1.2277	1.2277	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	005663	嘉实金融精选股票C	1.2277	1.2277	1.2386	1.2386	-0.0109	-0.88%
2026-07-30	005663	嘉实金融精选股票C	1.2386	1.2386	1.2199	1.2199	0.0187	1.53%
2026-07-29	005663	嘉实金融精选股票C	1.2199	1.2199	1.2135	1.2135	0.0064	0.53%
2026-07-28	005663	嘉实金融精选股票C	1.2135	1.2135	1.2079	1.2079	0.0056	0.46%
2026-07-27	005663	嘉实金融精选股票C	1.2079	1.2079	1.2082	1.2082	-0.0003	-0.02%
2026-07-24	005663	嘉实金融精选股票C	1.2082	1.2082	1.2198	1.2198	-0.0116	-0.95%
2026-07-23	005663	嘉实金融精选股票C	1.2198	1.2198	1.2107	1.2107	0.0091	0.75%
2026-07-22	005663	嘉实金融精选股票C	1.2107	1.2107	1.2010	1.2010	0.0097	0.81%
2026-07-21	005663	嘉实金融精选股票C	1.2010	1.2010	1.2153	1.2153	-0.0143	-1.19%
2026-07-20	005663	嘉实金融精选股票C	1.2153	1.2153	1.1826	1.1826	0.0327	2.77%
2026-07-17	005663	嘉实金融精选股票C	1.1826	1.1826	1.1842	1.1842	-0.0016	-0.14%
2026-07-16	005663	嘉实金融精选股票C	1.1842	1.1842	1.1984	1.1984	-0.0142	-1.18%
2026-07-15	005663	嘉实金融精选股票C	1.1984	1.1984	1.1793	1.1793	0.0191	1.62%
2026-07-14	005663	嘉实金融精选股票C	1.1793	1.1793	1.1712	1.1712	0.0081	0.69%
2026-07-13	005663	嘉实金融精选股票C	1.1712	1.1712	1.1580	1.1580	0.0132	1.14%
2026-07-10	005663	嘉实金融精选股票C	1.1580	1.1580	1.1611	1.1611	-0.0031	-0.27%
2026-07-09	005663	嘉实金融精选股票C	1.1611	1.1611	1.1622	1.1622	-0.0011	-0.09%
2026-07-08	005663	嘉实金融精选股票C	1.1622	1.1622	1.1617	1.1617	0.0005	0.04%
2026-07-07	005663	嘉实金融精选股票C	1.1617	1.1617	1.1756	1.1756	-0.0139	-1.18%
2026-07-06	005663	嘉实金融精选股票C	1.1756	1.1756	1.1562	1.1562	0.0194	1.68%
2026-07-03	005663	嘉实金融精选股票C	1.1562	1.1562	1.1551	1.1551	0.0011	0.10%
2026-07-02	005663	嘉实金融精选股票C	1.1551	1.1551	1.1566	1.1566	-0.0015	-0.13%
2026-07-01	005663	嘉实金融精选股票C	1.1566	1.1566	1.1288	1.1288	0.0278	2.46%
2026-06-30	005663	嘉实金融精选股票C	1.1288	1.1288	1.1487	1.1487	-0.0199	-1.76%
2026-06-29	005663	嘉实金融精选股票C	1.1487	1.1487	1.1373	1.1373	0.0114	1.00%
2026-06-26	005663	嘉实金融精选股票C	1.1373	1.1373	1.1611	1.1611	-0.0238	-2.05%
2026-06-25	005663	嘉实金融精选股票C	1.1611	1.1611	1.1565	1.1565	0.0046	0.40%
2026-06-24	005663	嘉实金融精选股票C	1.1565	1.1565	1.1819	1.1819	-0.0254	-2.20%
2026-06-23	005663	嘉实金融精选股票C	1.1819	1.1819	1.1784	1.1784	0.0035	0.30%
2026-06-22	005663	嘉实金融精选股票C	1.1784	1.1784	1.1461	1.1461	0.0323	2.82%
2026-06-18	005663	嘉实金融精选股票C	1.1461	1.1461	1.1867	1.1867	-0.0406	-3.54%
2026-06-17	005663	嘉实金融精选股票C	1.1867	1.1867	1.1942	1.1942	-0.0075	-0.63%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%