嘉实金融精选股票C基金净值查询(005663)
今天最新净值
1.2299
-0.0146 -1.19%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2322
-0.0020 -0.1580%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2299
- 成立日期：2018-03-14
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.6442亿
- 最近资产：4.04亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张露
近一月,嘉实金融精选股票C(005663)基金累计收益率3.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2026-09-15 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0146 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0167 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0158 |
1.27% |
| 2026-09-09 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0231 |
-1.87% |
| 2026-09-04 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0084 |
0.67% |
| 2026-09-03 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0054 |
0.43% |
|
|
| 2026-09-02 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2476 |
1.2476 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0174 |
1.41% |
| 2026-08-31 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0160 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0171 |
1.41% |
| 2026-08-25 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0136 |
1.13% |
| 2026-08-21 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2037 |
1.2037 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.1994 |
1.1994 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0088 |
0.74% |
| 2026-08-18 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0056 |
0.47% |
