安信工业4.0灵活配置混合A(安信工业4.0混合A)基金净值查询(004521)
今天最新净值
1.0333
-0.0122 -1.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1997
0.0029 0.2396%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0333
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0946亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：谭珏娜 倪瑞超
近一月安信工业4.0灵活配置混合A|安信工业4.0混合A基金净值查询
近一月,安信工业4.0灵活配置混合A(004521)基金累计收益率-7.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0050 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0122 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0087 |
0.84% |
| 2026-09-11 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0193 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0234 |
-2.22% |
| 2026-09-09 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0096 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0431 |
4.10% |
| 2026-09-04 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0333 |
-3.17% |
| 2026-09-03 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0134 |
1.25% |
|
|
| 2026-09-02 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0076 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0786 |
1.0786 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0224 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1010 |
1.1010 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0209 |
1.94% |
| 2026-08-28 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0801 |
1.0801 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0231 |
-2.14% |
| 2026-08-27 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1032 |
1.1032 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0299 |
2.79% |
| 2026-08-26 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2026-08-25 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0087 |
0.81% |
| 2026-08-24 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0210 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0154 |
1.43% |
| 2026-08-20 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0085 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0680 |
1.0680 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.1012 |
-9.48% |
| 2026-08-18 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0132 |
1.14% |
| 2026-08-17 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0334 |
2.98% |
