景顺长城价值领航两年持有(景顺长城价值领航混合)基金净值查询(009098)
今天最新净值
1.9270
-0.0061 -0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2352
-0.0015 -0.0660%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9270
- 成立日期：2020-03-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.9284亿
- 最近资产：8.16亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：刘苏
近一月景顺长城价值领航两年持有|景顺长城价值领航混合基金净值查询
近一月,景顺长城价值领航两年持有(009098)基金累计收益率-4.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9036 |
1.9036 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.0234 |
-1.23% |
| 2026-09-14 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9270 |
1.9270 |
1.9331 |
1.9331 |
-0.0061 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9331 |
1.9331 |
1.9596 |
1.9596 |
-0.0265 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9596 |
1.9596 |
1.9812 |
1.9812 |
-0.0216 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9812 |
1.9812 |
2.0116 |
2.0116 |
-0.0304 |
-1.53% |
| 2026-09-08 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0116 |
2.0116 |
1.9959 |
1.9959 |
0.0157 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9959 |
1.9959 |
2.0049 |
2.0049 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2026-09-04 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0049 |
2.0049 |
1.9679 |
1.9679 |
0.0370 |
1.88% |
| 2026-09-03 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9679 |
1.9679 |
1.9664 |
1.9664 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9664 |
1.9664 |
1.9908 |
1.9908 |
-0.0244 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9908 |
1.9908 |
1.9919 |
1.9919 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9919 |
1.9919 |
2.0339 |
2.0339 |
-0.0420 |
-2.11% |
| 2026-08-28 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0339 |
2.0339 |
2.0181 |
2.0181 |
0.0158 |
0.78% |
| 2026-08-27 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0181 |
2.0181 |
2.0448 |
2.0448 |
-0.0267 |
-1.32% |
| 2026-08-26 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0448 |
2.0448 |
2.0273 |
2.0273 |
0.0175 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0273 |
2.0273 |
2.0149 |
2.0149 |
0.0124 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0149 |
2.0149 |
2.0332 |
2.0332 |
-0.0183 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0332 |
2.0332 |
2.0457 |
2.0457 |
-0.0125 |
-0.61% |
| 2026-08-20 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0457 |
2.0457 |
2.0187 |
2.0187 |
0.0270 |
1.34% |
| 2026-08-19 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0187 |
2.0187 |
2.0271 |
2.0271 |
-0.0084 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0271 |
2.0271 |
2.0332 |
2.0332 |
-0.0061 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0332 |
2.0332 |
2.0244 |
2.0244 |
0.0088 |
0.43% |
