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安信价值共赢混合A - 基金主页(代码:024457)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8628 0.0016 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9682 -0.0071 -0.7256% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8628
成立日期：2025-06-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.46亿元
基金公司：安信基金
基金经理：袁玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.98%	-1.64%	-3.32%	-8.50%	-16.53%	-	-	-2.77%
同类排名	4050/4984	1571/5415	2167/5423	3433/5360	4066/4727			-

安信价值共赢混合A(024457)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8526	-1.20%
2026-09-14	0.8628	0.19%
2026-09-11	0.8612	-0.28%
2026-09-10	0.8636	-1.14%
2026-09-09	0.8736	0.24%
2026-09-08	0.8715	-0.65%

安信价值共赢混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	9.74%	-0.09%
603259	药明康德	0.0000	9.54%	6.71%
00148	建滔集团	0.0000	9.52%	0.29%
002475	立讯精密	0.0000	9.20%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	8.82%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	8.76%	0.60%
00981	中芯国际	0.0000	8.00%	1.11%
600309	万华化学	0.0000	5.57%	0.16%
01109	华润置地	0.0000	4.72%	0.56%
02268	药明合联	0.0000	4.42%	10.14%

安信价值共赢混合A(024457)基金档案

基金代码	024457	基金简称	安信价值共赢混合A	基金全称
发行日期	2025-06-09~2025-06-26	成立日期	2025-06-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	袁玮	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	5.46亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%