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安信价值共赢混合A基金净值查询(024457)

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今天最新净值 0.8628 0.0016 0.19% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9682 -0.0071 -0.7256% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8628
  • 成立日期：2025-06-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：5.46亿元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：袁玮
近一年安信价值共赢混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,安信价值共赢混合A(024457)基金累计收益率-16.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024457 安信价值共赢混合A 0.8526 0.8526 0.8628 0.8628 -0.0102 -1.20%
2026-09-14 024457 安信价值共赢混合A 0.8628 0.8628 0.8612 0.8612 0.0016 0.19%
2026-09-11 024457 安信价值共赢混合A 0.8612 0.8612 0.8636 0.8636 -0.0024 -0.28%
2026-09-10 024457 安信价值共赢混合A 0.8636 0.8636 0.8736 0.8736 -0.0100 -1.14%
2026-09-09 024457 安信价值共赢混合A 0.8736 0.8736 0.8715 0.8715 0.0021 0.24%
2026-09-08 024457 安信价值共赢混合A 0.8715 0.8715 0.8772 0.8772 -0.0057 -0.65%
2026-09-07 024457 安信价值共赢混合A 0.8772 0.8772 0.8630 0.8630 0.0142 1.65%
2026-09-04 024457 安信价值共赢混合A 0.8630 0.8630 0.8709 0.8709 -0.0079 -0.91%
2026-09-03 024457 安信价值共赢混合A 0.8709 0.8709 0.8681 0.8681 0.0028 0.32%
2026-09-02 024457 安信价值共赢混合A 0.8681 0.8681 0.8739 0.8739 -0.0058 -0.66%
2026-09-01 024457 安信价值共赢混合A 0.8739 0.8739 0.8836 0.8836 -0.0097 -1.10%
2026-08-31 024457 安信价值共赢混合A 0.8836 0.8836 0.8922 0.8922 -0.0086 -0.97%
2026-08-28 024457 安信价值共赢混合A 0.8922 0.8922 0.9030 0.9030 -0.0108 -1.20%
2026-08-27 024457 安信价值共赢混合A 0.9030 0.9030 0.8956 0.8956 0.0074 0.83%
2026-08-26 024457 安信价值共赢混合A 0.8956 0.8956 0.8949 0.8949 0.0007 0.08%
2026-08-25 024457 安信价值共赢混合A 0.8949 0.8949 0.8772 0.8772 0.0177 2.02%
2026-08-24 024457 安信价值共赢混合A 0.8772 0.8772 0.9050 0.9050 -0.0278 -3.07%
2026-08-21 024457 安信价值共赢混合A 0.9050 0.9050 0.8919 0.8919 0.0131 1.47%
2026-08-20 024457 安信价值共赢混合A 0.8919 0.8919 0.8854 0.8854 0.0065 0.73%
2026-08-19 024457 安信价值共赢混合A 0.8854 0.8854 0.9193 0.9193 -0.0339 -3.69%
2026-08-18 024457 安信价值共赢混合A 0.9193 0.9193 0.9224 0.9224 -0.0031 -0.34%
2026-08-17 024457 安信价值共赢混合A 0.9224 0.9224 0.8924 0.8924 0.0300 3.36%
2026-08-14 024457 安信价值共赢混合A 0.8924 0.8924 0.8864 0.8864 0.0060 0.68%
2026-08-13 024457 安信价值共赢混合A 0.8864 0.8864 0.8905 0.8905 -0.0041 -0.46%
2026-08-12 024457 安信价值共赢混合A 0.8905 0.8905 0.8774 0.8774 0.0131 1.49%
2026-08-11 024457 安信价值共赢混合A 0.8774 0.8774 0.8773 0.8773 0.0001 0.01%
2026-08-10 024457 安信价值共赢混合A 0.8773 0.8773 0.8812 0.8812 -0.0039 -0.44%
2026-08-07 024457 安信价值共赢混合A 0.8812 0.8812 0.8578 0.8578 0.0234 2.73%
2026-08-06 024457 安信价值共赢混合A 0.8578 0.8578 0.8679 0.8679 -0.0101 -1.18%
2026-08-05 024457 安信价值共赢混合A 0.8679 0.8679 0.8561 0.8561 0.0118 1.38%
2026-08-04 024457 安信价值共赢混合A 0.8561 0.8561 0.8250 0.8250 0.0311 3.77%
2026-08-03 024457 安信价值共赢混合A 0.8250 0.8250 0.8308 0.8308 -0.0058 -0.70%
2026-07-31 024457 安信价值共赢混合A 0.8308 0.8308 0.8293 0.8293 0.0015 0.18%
2026-07-30 024457 安信价值共赢混合A 0.8293 0.8293 0.8515 0.8515 -0.0222 -2.61%
2026-07-29 024457 安信价值共赢混合A 0.8515 0.8515 0.8418 0.8418 0.0097 1.15%
2026-07-28 024457 安信价值共赢混合A 0.8418 0.8418 0.8729 0.8729 -0.0311 -3.56%
2026-07-27 024457 安信价值共赢混合A 0.8729 0.8729 0.8581 0.8581 0.0148 1.72%
2026-07-24 024457 安信价值共赢混合A 0.8581 0.8581 0.8729 0.8729 -0.0148 -1.70%
2026-07-23 024457 安信价值共赢混合A 0.8729 0.8729 0.8650 0.8650 0.0079 0.91%
2026-07-22 024457 安信价值共赢混合A 0.8650 0.8650 0.8847 0.8847 -0.0197 -2.23%
2026-07-21 024457 安信价值共赢混合A 0.8847 0.8847 0.8532 0.8532 0.0315 3.69%
2026-07-20 024457 安信价值共赢混合A 0.8532 0.8532 0.8317 0.8317 0.0215 2.59%
2026-07-17 024457 安信价值共赢混合A 0.8317 0.8317 0.8837 0.8837 -0.0520 -5.88%
2026-07-16 024457 安信价值共赢混合A 0.8837 0.8837 0.9090 0.9090 -0.0253 -2.78%
2026-07-15 024457 安信价值共赢混合A 0.9090 0.9090 0.9064 0.9064 0.0026 0.29%
2026-07-14 024457 安信价值共赢混合A 0.9064 0.9064 0.8820 0.8820 0.0244 2.77%
2026-07-13 024457 安信价值共赢混合A 0.8820 0.8820 0.9119 0.9119 -0.0299 -3.28%
2026-07-10 024457 安信价值共赢混合A 0.9119 0.9119 0.9384 0.9384 -0.0265 -2.82%
2026-07-09 024457 安信价值共赢混合A 0.9384 0.9384 0.9056 0.9056 0.0328 3.62%
2026-07-08 024457 安信价值共赢混合A 0.9056 0.9056 0.9235 0.9235 -0.0179 -1.94%
2026-07-07 024457 安信价值共赢混合A 0.9235 0.9235 0.9410 0.9410 -0.0175 -1.86%
2026-07-06 024457 安信价值共赢混合A 0.9410 0.9410 0.9528 0.9528 -0.0118 -1.24%
2026-07-03 024457 安信价值共赢混合A 0.9528 0.9528 0.9492 0.9492 0.0036 0.38%
2026-07-02 024457 安信价值共赢混合A 0.9492 0.9492 0.9907 0.9907 -0.0415 -4.19%
2026-07-01 024457 安信价值共赢混合A 0.9907 0.9907 0.9944 0.9944 -0.0037 -0.37%
2026-06-30 024457 安信价值共赢混合A 0.9944 0.9944 0.9851 0.9851 0.0093 0.94%
2026-06-29 024457 安信价值共赢混合A 0.9851 0.9851 0.9707 0.9707 0.0144 1.48%
2026-06-26 024457 安信价值共赢混合A 0.9707 0.9707 1.0006 1.0006 -0.0299 -2.99%
2026-06-25 024457 安信价值共赢混合A 1.0006 1.0006 0.9936 0.9936 0.0070 0.70%
2026-06-24 024457 安信价值共赢混合A 0.9936 0.9936 0.9685 0.9685 0.0251 2.59%
2026-06-23 024457 安信价值共赢混合A 0.9685 0.9685 0.9927 0.9927 -0.0242 -2.44%
2026-06-22 024457 安信价值共赢混合A 0.9927 0.9927 0.9712 0.9712 0.0215 2.21%
2026-06-18 024457 安信价值共赢混合A 0.9712 0.9712 0.9600 0.9600 0.0112 1.17%
2026-06-17 024457 安信价值共赢混合A 0.9600 0.9600 0.9482 0.9482 0.0118 1.24%
2026-06-16 024457 安信价值共赢混合A 0.9482 0.9482 0.9617 0.9617 -0.0135 -1.40%
2026-06-15 024457 安信价值共赢混合A 0.9617 0.9617 0.9430 0.9430 0.0187 1.98%
2026-06-12 024457 安信价值共赢混合A 0.9430 0.9430 0.9313 0.9313 0.0117 1.26%
2026-06-11 024457 安信价值共赢混合A 0.9313 0.9313 0.9329 0.9329 -0.0016 -0.17%
2026-06-10 024457 安信价值共赢混合A 0.9329 0.9329 0.9374 0.9374 -0.0045 -0.48%
2026-06-09 024457 安信价值共赢混合A 0.9374 0.9374 0.9246 0.9246 0.0128 1.38%
2026-06-08 024457 安信价值共赢混合A 0.9246 0.9246 0.9294 0.9294 -0.0048 -0.52%
2026-06-05 024457 安信价值共赢混合A 0.9294 0.9294 0.9406 0.9406 -0.0112 -1.19%
2026-06-04 024457 安信价值共赢混合A 0.9406 0.9406 0.9473 0.9473 -0.0067 -0.71%
2026-06-03 024457 安信价值共赢混合A 0.9473 0.9473 0.9543 0.9543 -0.0070 -0.73%
2026-06-02 024457 安信价值共赢混合A 0.9543 0.9543 0.9477 0.9477 0.0066 0.70%
2026-06-01 024457 安信价值共赢混合A 0.9477 0.9477 0.9452 0.9452 0.0025 0.26%
2026-05-29 024457 安信价值共赢混合A 0.9452 0.9452 0.9441 0.9441 0.0011 0.12%
2026-05-28 024457 安信价值共赢混合A 0.9441 0.9441 0.9571 0.9571 -0.0130 -1.38%
2026-05-27 024457 安信价值共赢混合A 0.9571 0.9571 0.9675 0.9675 -0.0104 -1.07%
2026-05-26 024457 安信价值共赢混合A 0.9675 0.9675 0.9689 0.9689 -0.0014 -0.14%
2026-05-25 024457 安信价值共赢混合A 0.9689 0.9689 0.9707 0.9707 -0.0018 -0.19%
2026-05-22 024457 安信价值共赢混合A 0.9707 0.9707 0.9756 0.9756 -0.0049 -0.50%
2026-05-21 024457 安信价值共赢混合A 0.9756 0.9756 0.9817 0.9817 -0.0061 -0.62%
2026-05-20 024457 安信价值共赢混合A 0.9817 0.9817 0.9888 0.9888 -0.0071 -0.72%
2026-05-19 024457 安信价值共赢混合A 0.9888 0.9888 0.9890 0.9890 -0.0002 -0.02%
2026-05-18 024457 安信价值共赢混合A 0.9890 0.9890 0.9998 0.9998 -0.0108 -1.08%
2026-05-15 024457 安信价值共赢混合A 0.9998 0.9998 0.9988 0.9988 0.0010 0.10%
2026-05-14 024457 安信价值共赢混合A 0.9988 0.9988 1.0060 1.0060 -0.0072 -0.72%
2026-05-13 024457 安信价值共赢混合A 1.0060 1.0060 1.0061 1.0061 -0.0001 -0.01%
2026-05-12 024457 安信价值共赢混合A 1.0061 1.0061 1.0142 1.0142 -0.0081 -0.80%
2026-05-11 024457 安信价值共赢混合A 1.0142 1.0142 1.0019 1.0019 0.0123 1.23%
2026-05-08 024457 安信价值共赢混合A 1.0019 1.0019 0.9899 0.9899 0.0120 1.21%
2026-04-30 024457 安信价值共赢混合A 0.9560 0.9560 0.9657 0.9657 -0.0097 -1.01%
2026-04-29 024457 安信价值共赢混合A 0.9657 0.9657 0.9399 0.9399 0.0258 2.74%
2026-04-28 024457 安信价值共赢混合A 0.9399 0.9399 0.9410 0.9410 -0.0011 -0.12%
2026-04-27 024457 安信价值共赢混合A 0.9410 0.9410 0.9390 0.9390 0.0020 0.21%
2026-04-24 024457 安信价值共赢混合A 0.9390 0.9390 0.9442 0.9442 -0.0052 -0.55%
2026-04-23 024457 安信价值共赢混合A 0.9442 0.9442 0.9483 0.9483 -0.0041 -0.43%
2026-04-22 024457 安信价值共赢混合A 0.9483 0.9483 0.9535 0.9535 -0.0052 -0.55%
2026-04-21 024457 安信价值共赢混合A 0.9535 0.9535 0.9460 0.9460 0.0075 0.79%
2026-04-20 024457 安信价值共赢混合A 0.9460 0.9460 0.9357 0.9357 0.0103 1.10%
2026-04-17 024457 安信价值共赢混合A 0.9357 0.9357 0.9416 0.9416 -0.0059 -0.63%
2026-04-16 024457 安信价值共赢混合A 0.9416 0.9416 0.9393 0.9393 0.0023 0.24%
2026-04-15 024457 安信价值共赢混合A 0.9393 0.9393 0.9360 0.9360 0.0033 0.35%
2026-04-14 024457 安信价值共赢混合A 0.9360 0.9360 0.9215 0.9215 0.0145 1.57%
2026-04-13 024457 安信价值共赢混合A 0.9215 0.9215 0.9232 0.9232 -0.0017 -0.18%
2026-04-10 024457 安信价值共赢混合A 0.9232 0.9232 0.9171 0.9171 0.0061 0.67%
2026-04-09 024457 安信价值共赢混合A 0.9171 0.9171 0.9294 0.9294 -0.0123 -1.32%
2026-04-08 024457 安信价值共赢混合A 0.9294 0.9294 0.9102 0.9102 0.0192 2.11%
2026-04-07 024457 安信价值共赢混合A 0.9102 0.9102 0.9121 0.9121 -0.0019 -0.21%
2026-04-03 024457 安信价值共赢混合A 0.9121 0.9121 0.9209 0.9209 -0.0088 -0.96%
2026-04-02 024457 安信价值共赢混合A 0.9209 0.9209 0.9273 0.9273 -0.0064 -0.69%
2026-04-01 024457 安信价值共赢混合A 0.9273 0.9273 0.9163 0.9163 0.0110 1.20%
2026-03-31 024457 安信价值共赢混合A 0.9163 0.9163 0.9200 0.9200 -0.0037 -0.40%
2026-03-30 024457 安信价值共赢混合A 0.9200 0.9200 0.9230 0.9230 -0.0030 -0.33%
2026-03-27 024457 安信价值共赢混合A 0.9230 0.9230 0.9210 0.9210 0.0020 0.22%
2026-03-26 024457 安信价值共赢混合A 0.9210 0.9210 0.9322 0.9322 -0.0112 -1.20%
2026-03-25 024457 安信价值共赢混合A 0.9322 0.9322 0.9253 0.9253 0.0069 0.75%
2026-03-24 024457 安信价值共赢混合A 0.9253 0.9253 0.9118 0.9118 0.0135 1.48%
2026-03-23 024457 安信价值共赢混合A 0.9118 0.9118 0.9406 0.9406 -0.0288 -3.06%
2026-03-20 024457 安信价值共赢混合A 0.9406 0.9406 0.9499 0.9499 -0.0093 -0.98%
2026-03-19 024457 安信价值共赢混合A 0.9499 0.9499 0.9670 0.9670 -0.0171 -1.77%
2026-03-18 024457 安信价值共赢混合A 0.9670 0.9670 0.9753 0.9753 -0.0083 -0.85%
2026-03-17 024457 安信价值共赢混合A 0.9753 0.9753 0.9743 0.9743 0.0010 0.10%
2026-03-16 024457 安信价值共赢混合A 0.9743 0.9743 0.9723 0.9723 0.0020 0.21%
2026-03-13 024457 安信价值共赢混合A 0.9723 0.9723 0.9754 0.9754 -0.0031 -0.32%
2026-03-12 024457 安信价值共赢混合A 0.9754 0.9754 0.9777 0.9777 -0.0023 -0.24%
2026-03-11 024457 安信价值共赢混合A 0.9777 0.9777 0.9715 0.9715 0.0062 0.64%
2026-03-10 024457 安信价值共赢混合A 0.9715 0.9715 0.9652 0.9652 0.0063 0.65%
2026-03-09 024457 安信价值共赢混合A 0.9652 0.9652 0.9772 0.9772 -0.0120 -1.23%
2026-03-06 024457 安信价值共赢混合A 0.9772 0.9772 0.9678 0.9678 0.0094 0.97%
2026-03-05 024457 安信价值共赢混合A 0.9678 0.9678 0.9678 0.9678 0.0000 0.00%
2026-03-04 024457 安信价值共赢混合A 0.9678 0.9678 0.9797 0.9797 -0.0119 -1.21%
2026-03-03 024457 安信价值共赢混合A 0.9797 0.9797 0.9960 0.9960 -0.0163 -1.64%
2026-03-02 024457 安信价值共赢混合A 0.9960 0.9960 1.0105 1.0105 -0.0145 -1.43%
2026-02-27 024457 安信价值共赢混合A 1.0105 1.0105 1.0106 1.0106 -0.0001 -0.01%
2026-02-26 024457 安信价值共赢混合A 1.0106 1.0106 1.0238 1.0238 -0.0132 -1.29%
2026-02-25 024457 安信价值共赢混合A 1.0238 1.0238 1.0173 1.0173 0.0065 0.64%
2026-02-24 024457 安信价值共赢混合A 1.0173 1.0173 1.0161 1.0161 0.0012 0.12%
2026-02-13 024457 安信价值共赢混合A 1.0161 1.0161 1.0253 1.0253 -0.0092 -0.90%
2026-02-12 024457 安信价值共赢混合A 1.0253 1.0253 1.0278 1.0278 -0.0025 -0.24%
2026-02-11 024457 安信价值共赢混合A 1.0278 1.0278 1.0288 1.0288 -0.0010 -0.10%
2026-02-10 024457 安信价值共赢混合A 1.0288 1.0288 1.0304 1.0304 -0.0016 -0.16%
2026-02-09 024457 安信价值共赢混合A 1.0304 1.0304 1.0231 1.0231 0.0073 0.71%
2026-02-06 024457 安信价值共赢混合A 1.0231 1.0231 1.0292 1.0292 -0.0061 -0.59%
2026-02-05 024457 安信价值共赢混合A 1.0292 1.0292 1.0223 1.0223 0.0069 0.67%
2026-02-04 024457 安信价值共赢混合A 1.0223 1.0223 1.0013 1.0013 0.0210 2.10%
2026-02-03 024457 安信价值共赢混合A 1.0013 1.0013 0.9900 0.9900 0.0113 1.14%
2026-02-02 024457 安信价值共赢混合A 0.9900 0.9900 1.0063 1.0063 -0.0163 -1.62%
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2026-01-28 024457 安信价值共赢混合A 0.9986 0.9986 0.9887 0.9887 0.0099 1.00%
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2026-01-23 024457 安信价值共赢混合A 0.9919 0.9919 0.9936 0.9936 -0.0017 -0.17%
2026-01-22 024457 安信价值共赢混合A 0.9936 0.9936 0.9940 0.9940 -0.0004 -0.04%
2026-01-21 024457 安信价值共赢混合A 0.9940 0.9940 0.9969 0.9969 -0.0029 -0.29%
2026-01-20 024457 安信价值共赢混合A 0.9969 0.9969 0.9835 0.9835 0.0134 1.36%
2026-01-19 024457 安信价值共赢混合A 0.9835 0.9835 0.9852 0.9852 -0.0017 -0.17%
2026-01-16 024457 安信价值共赢混合A 0.9852 0.9852 0.9911 0.9911 -0.0059 -0.60%
2026-01-15 024457 安信价值共赢混合A 0.9911 0.9911 0.9931 0.9931 -0.0020 -0.20%
2026-01-14 024457 安信价值共赢混合A 0.9931 0.9931 0.9919 0.9919 0.0012 0.12%
2026-01-13 024457 安信价值共赢混合A 0.9919 0.9919 0.9986 0.9986 -0.0067 -0.67%
2026-01-12 024457 安信价值共赢混合A 0.9986 0.9986 0.9994 0.9994 -0.0008 -0.08%
2026-01-09 024457 安信价值共赢混合A 0.9994 0.9994 0.9989 0.9989 0.0005 0.05%
2026-01-08 024457 安信价值共赢混合A 0.9989 0.9989 0.9996 0.9996 -0.0007 -0.07%
2026-01-07 024457 安信价值共赢混合A 0.9996 0.9996 1.0085 1.0085 -0.0089 -0.89%
2026-01-06 024457 安信价值共赢混合A 1.0085 1.0085 0.9904 0.9904 0.0181 1.83%
2026-01-05 024457 安信价值共赢混合A 0.9904 0.9904 0.9692 0.9692 0.0212 2.19%
2025-12-31 024457 安信价值共赢混合A 0.9692 0.9692 0.9708 0.9708 -0.0016 -0.16%
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2025-12-26 024457 安信价值共赢混合A 0.9753 0.9753 0.9770 0.9770 -0.0017 -0.17%
2025-12-25 024457 安信价值共赢混合A 0.9770 0.9770 0.9736 0.9736 0.0034 0.35%
2025-12-24 024457 安信价值共赢混合A 0.9736 0.9736 0.9737 0.9737 -0.0001 -0.01%
2025-12-23 024457 安信价值共赢混合A 0.9737 0.9737 0.9773 0.9773 -0.0036 -0.37%
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2025-12-18 024457 安信价值共赢混合A 0.9747 0.9747 0.9760 0.9760 -0.0013 -0.13%
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2025-12-08 024457 安信价值共赢混合A 0.9868 0.9868 0.9952 0.9952 -0.0084 -0.84%
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2025-12-04 024457 安信价值共赢混合A 0.9885 0.9885 0.9889 0.9889 -0.0004 -0.04%
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2025-10-09 024457 安信价值共赢混合A 1.0206 1.0206 1.0283 1.0283 -0.0077 -0.75%
2025-09-30 024457 安信价值共赢混合A 1.0283 1.0283 1.0270 1.0270 0.0013 0.13%
2025-09-29 024457 安信价值共赢混合A 1.0270 1.0270 1.0240 1.0240 0.0030 0.29%
2025-09-26 024457 安信价值共赢混合A 1.0240 1.0240 1.0360 1.0360 -0.0120 0.00%
2025-09-19 024457 安信价值共赢混合A 1.0360 1.0360 1.0337 1.0337 0.0023 0.00%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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