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富国兴泉回报12个月持有期混合A - 基金主页(代码:009782)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0661 -0.0131 -1.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2088 -0.0069 -0.5643% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0661
成立日期：2020-08-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.8112亿
最近资产：4.04亿
基金公司：富国基金
基金经理：易智泉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.96%	-3.41%	-1.29%	-3.85%	2.76%	46.94%	37.85%	24.24%
同类排名	3120/4964	4620/5393	1402/5399	1884/5356	2437/4723	2485/4194	1502/3647	-

富国兴泉回报12个月持有期混合A(009782)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0769	1.01%
2026-09-15	1.0661	-1.23%
2026-09-14	1.0792	-0.05%
2026-09-11	1.0797	-2.12%
2026-09-10	1.1026	-1.10%
2026-09-09	1.1149	1.13%

富国兴泉回报12个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	3.98%	0.99%
00981	中芯国际	0.0000	3.44%	1.11%
600900	长江电力	0.0000	3.12%	1.35%
688233	神工股份	0.0000	2.79%	1.99%
300661	圣邦股份	0.0000	2.58%	-2.26%
000510	新金路	0.0000	2.52%	5.21%
601318	中国平安	0.0000	2.38%	1.13%
002138	顺络电子	0.0000	2.13%	0.58%
688596	正帆科技	0.0000	1.87%	2.38%
603186	华正新材	0.0000	1.60%	6.55%
02628	中国人寿	0.0000	1.28%	3.15%

富国兴泉回报12个月持有期混合A(009782)基金档案

基金代码	009782	基金简称	富国兴泉回报12个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2020-07-28~2020-08-17	成立日期	2020-08-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	易智泉	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	4.04亿	最近份额	4.8112亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%