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光大保德信阳光稳健增长混合C - 基金主页(代码:025569)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9716 0.0070 0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0760 0.0017 0.1590% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9716
成立日期：2025-11-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.4031亿
最近资产：3.51亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：陈栋饶于晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.78%	-2.68%	-1.51%	3.25%	-	-	-	5.62%
同类排名	1256/1272	1334/1337	986/1341	15/1324				-

光大保德信阳光稳健增长混合C(025569)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9716	0.73%
2026-09-15	0.9646	-1.19%
2026-09-14	0.9761	-0.24%
2026-09-11	0.9784	-0.97%
2026-09-10	0.9880	-1.06%
2026-09-09	0.9986	0.12%

光大保德信阳光稳健增长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603091	众鑫股份	0.0000	8.29%	1.24%
301035	润丰股份	0.0000	7.53%	2.79%
01818	招金矿业	0.0000	5.40%	6.83%
01787	山东黄金	0.0000	3.26%	3.87%
603993	洛阳钼业	0.0000	3.10%	5.34%
002027	分众传媒	0.0000	3.09%	2.03%
000933	神火股份	0.0000	2.67%	-2.67%
300498	温氏股份	0.0000	2.42%	0.30%
601233	桐昆股份	0.0000	2.29%	3.89%
603885	吉祥航空	0.0000	2.23%	1.49%

光大保德信阳光稳健增长混合C(025569)基金档案

基金代码	025569	基金简称	光大保德信阳光稳健增长混合C	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-11-17	成立日期	2025-11-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈栋饶于晨	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	3.51亿	最近份额	3.4031亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%