工银中证港股通高股息精选ETF联接C基金净值查询(024248)

今天最新净值 0.9812 -0.0014 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9812
成立日期：2025-05-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.82亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩何顺

近一月工银中证港股通高股息精选ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银中证港股通高股息精选ETF联接C(024248)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	0.9695	0.9695	0.9812	0.9812	-0.0117	-1.21%
2026-09-14	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	0.9812	0.9812	0.9826	0.9826	-0.0014	-0.14%
2026-09-11	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	0.9826	0.9826	0.9950	0.9950	-0.0124	-1.25%
2026-09-10	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	0.9950	0.9950	1.0049	1.0049	-0.0099	-0.99%
2026-09-09	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0049	1.0049	1.0052	1.0052	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0052	1.0052	0.9963	0.9963	0.0089	0.89%
2026-09-07	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	0.9963	0.9963	1.0028	1.0028	-0.0065	-0.65%
2026-09-04	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0028	1.0028	0.9941	0.9941	0.0087	0.88%
2026-09-03	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	0.9941	0.9941	0.9929	0.9929	0.0012	0.12%
2026-09-02	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	0.9929	0.9929	0.9996	0.9996	-0.0067	-0.67%

2026-09-01	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	0.9996	0.9996	0.9994	0.9994	0.0002	0.02%
2026-08-31	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	0.9994	0.9994	1.0027	1.0027	-0.0033	-0.33%
2026-08-28	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0027	1.0027	1.0006	1.0006	0.0021	0.21%
2026-08-27	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0006	1.0006	1.0037	1.0037	-0.0031	-0.31%
2026-08-26	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0037	1.0037	1.0004	1.0004	0.0033	0.33%
2026-08-25	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0004	1.0004	1.0071	1.0071	-0.0067	-0.67%
2026-08-24	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0071	1.0071	1.0025	1.0025	0.0046	0.46%
2026-08-21	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0025	1.0025	0.9881	0.9881	0.0144	1.46%
2026-08-20	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	0.9881	0.9881	0.9838	0.9838	0.0043	0.44%
2026-08-19	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	0.9838	0.9838	0.9803	0.9803	0.0035	0.36%
2026-08-18	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	0.9803	0.9803	0.9770	0.9770	0.0033	0.34%
2026-08-17	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	0.9770	0.9770	0.9705	0.9705	0.0065	0.67%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%