嘉实领先成长混合(嘉实领先)基金净值查询(070022)
今天最新净值
3.0170
0.0130 0.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.9032
0.0032 0.1107%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.4620
- 成立日期：2011-05-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：27.711亿份
- 最近份额：1.9323亿
- 最近资产：4.24亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：孟夏
近一月,嘉实领先成长混合(070022)基金累计收益率-1.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9810 |
3.4260 |
3.0170 |
3.4620 |
-0.0360 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0170 |
3.4620 |
3.0040 |
3.4490 |
0.0130 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0040 |
3.4490 |
3.0490 |
3.4940 |
-0.0450 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0490 |
3.4940 |
3.0830 |
3.5280 |
-0.0340 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0830 |
3.5280 |
3.0870 |
3.5320 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0870 |
3.5320 |
3.0980 |
3.5430 |
-0.0110 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0980 |
3.5430 |
3.0260 |
3.4710 |
0.0720 |
2.38% |
| 2026-09-04 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0260 |
3.4710 |
3.0640 |
3.5090 |
-0.0380 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0640 |
3.5090 |
3.0440 |
3.4890 |
0.0200 |
0.66% |
| 2026-09-02 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0440 |
3.4890 |
3.1080 |
3.5530 |
-0.0640 |
-2.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.1080 |
3.5530 |
3.1250 |
3.5700 |
-0.0170 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.1250 |
3.5700 |
3.0940 |
3.5390 |
0.0310 |
1.00% |
| 2026-08-28 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0940 |
3.5390 |
3.1220 |
3.5670 |
-0.0280 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.1220 |
3.5670 |
3.0580 |
3.5030 |
0.0640 |
2.09% |
| 2026-08-26 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0580 |
3.5030 |
3.0500 |
3.4950 |
0.0080 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0500 |
3.4950 |
3.0410 |
3.4860 |
0.0090 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0410 |
3.4860 |
3.0930 |
3.5380 |
-0.0520 |
-1.68% |
| 2026-08-21 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0930 |
3.5380 |
3.0900 |
3.5350 |
0.0030 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0900 |
3.5350 |
3.0610 |
3.5060 |
0.0290 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0610 |
3.5060 |
3.1820 |
3.6270 |
-0.1210 |
-3.80% |
| 2026-08-18 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.1820 |
3.6270 |
3.1780 |
3.6230 |
0.0040 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.1780 |
3.6230 |
3.0720 |
3.5170 |
0.1060 |
3.45% |
