基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

嘉实领先成长混合(嘉实领先)(070022)基金分红送配

今天最新净值 2.9810 -0.0360 -1.21%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.4260
  • 成立日期:2011-05-31
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:27.711亿份
  • 最近份额:1.9323亿
  • 最近资产:4.24亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:孟夏
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 每份派现金0.4450元
基金动态