嘉实领先成长混合(嘉实领先)基金净值查询(070022)
今天最新净值
3.0170
0.0130 0.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.9032
0.0032 0.1107%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.4620
- 成立日期：2011-05-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：27.711亿份
- 最近份额：1.9323亿
- 最近资产：4.24亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：孟夏
近一年,嘉实领先成长混合(070022)基金累计收益率18.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9810 |
3.4260 |
3.0170 |
3.4620 |
-0.0360 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0170 |
3.4620 |
3.0040 |
3.4490 |
0.0130 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0040 |
3.4490 |
3.0490 |
3.4940 |
-0.0450 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0490 |
3.4940 |
3.0830 |
3.5280 |
-0.0340 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0830 |
3.5280 |
3.0870 |
3.5320 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0870 |
3.5320 |
3.0980 |
3.5430 |
-0.0110 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0980 |
3.5430 |
3.0260 |
3.4710 |
0.0720 |
2.38% |
| 2026-09-04 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0260 |
3.4710 |
3.0640 |
3.5090 |
-0.0380 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0640 |
3.5090 |
3.0440 |
3.4890 |
0.0200 |
0.66% |
| 2026-09-02 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0440 |
3.4890 |
3.1080 |
3.5530 |
-0.0640 |
-2.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.1080 |
3.5530 |
3.1250 |
3.5700 |
-0.0170 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.1250 |
3.5700 |
3.0940 |
3.5390 |
0.0310 |
1.00% |
| 2026-08-28 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0940 |
3.5390 |
3.1220 |
3.5670 |
-0.0280 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.1220 |
3.5670 |
3.0580 |
3.5030 |
0.0640 |
2.09% |
| 2026-08-26 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0580 |
3.5030 |
3.0500 |
3.4950 |
0.0080 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0500 |
3.4950 |
3.0410 |
3.4860 |
0.0090 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0410 |
3.4860 |
3.0930 |
3.5380 |
-0.0520 |
-1.68% |
| 2026-08-21 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0930 |
3.5380 |
3.0900 |
3.5350 |
0.0030 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0900 |
3.5350 |
3.0610 |
3.5060 |
0.0290 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0610 |
3.5060 |
3.1820 |
3.6270 |
-0.1210 |
-3.80% |
| 2026-08-18 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.1820 |
3.6270 |
3.1780 |
3.6230 |
0.0040 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.1780 |
3.6230 |
3.0720 |
3.5170 |
0.1060 |
3.45% |
| 2026-08-14 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0720 |
3.5170 |
3.0560 |
3.5010 |
0.0160 |
0.52% |
| 2026-08-13 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0560 |
3.5010 |
3.0750 |
3.5200 |
-0.0190 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0750 |
3.5200 |
3.0470 |
3.4920 |
0.0280 |
0.92% |
|
|
| 2026-08-11 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0470 |
3.4920 |
3.0620 |
3.5070 |
-0.0150 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0620 |
3.5070 |
3.0110 |
3.4560 |
0.0510 |
1.69% |
| 2026-08-07 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0110 |
3.4560 |
2.9750 |
3.4200 |
0.0360 |
1.21% |
| 2026-08-06 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9750 |
3.4200 |
2.9680 |
3.4130 |
0.0070 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9680 |
3.4130 |
2.8900 |
3.3350 |
0.0780 |
2.70% |
| 2026-08-04 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8900 |
3.3350 |
2.8460 |
3.2910 |
0.0440 |
1.55% |
| 2026-08-03 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8460 |
3.2910 |
2.8760 |
3.3210 |
-0.0300 |
-1.04% |
| 2026-07-31 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8760 |
3.3210 |
2.8270 |
3.2720 |
0.0490 |
1.73% |
| 2026-07-30 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8270 |
3.2720 |
2.9060 |
3.3510 |
-0.0790 |
-2.72% |
| 2026-07-29 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9060 |
3.3510 |
2.8430 |
3.2880 |
0.0630 |
2.22% |
| 2026-07-28 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8430 |
3.2880 |
2.9150 |
3.3600 |
-0.0720 |
-2.47% |
| 2026-07-27 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9150 |
3.3600 |
2.8110 |
3.2560 |
0.1040 |
3.70% |
| 2026-07-24 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8110 |
3.2560 |
2.8610 |
3.3060 |
-0.0500 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8610 |
3.3060 |
2.8230 |
3.2680 |
0.0380 |
1.35% |
| 2026-07-22 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8230 |
3.2680 |
2.8610 |
3.3060 |
-0.0380 |
-1.33% |
| 2026-07-21 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8610 |
3.3060 |
2.7440 |
3.1890 |
0.1170 |
4.26% |
| 2026-07-20 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.7440 |
3.1890 |
2.7440 |
3.1890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.7440 |
3.1890 |
2.8580 |
3.3030 |
-0.1140 |
-3.99% |
| 2026-07-16 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8580 |
3.3030 |
2.8940 |
3.3390 |
-0.0360 |
-1.24% |
| 2026-07-15 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8940 |
3.3390 |
2.9110 |
3.3560 |
-0.0170 |
-0.58% |
| 2026-07-14 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9110 |
3.3560 |
2.8410 |
3.2860 |
0.0700 |
2.46% |
| 2026-07-13 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8410 |
3.2860 |
2.9600 |
3.4050 |
-0.1190 |
-4.02% |
| 2026-07-10 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9600 |
3.4050 |
3.0160 |
3.4610 |
-0.0560 |
-1.86% |
| 2026-07-09 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0160 |
3.4610 |
2.9580 |
3.4030 |
0.0580 |
1.96% |
| 2026-07-08 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9580 |
3.4030 |
2.9910 |
3.4360 |
-0.0330 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9910 |
3.4360 |
3.0390 |
3.4840 |
-0.0480 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0390 |
3.4840 |
3.0270 |
3.4720 |
0.0120 |
0.40% |
| 2026-07-03 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0270 |
3.4720 |
3.0050 |
3.4500 |
0.0220 |
0.73% |
| 2026-07-02 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0050 |
3.4500 |
3.1180 |
3.5630 |
-0.1130 |
-3.62% |
| 2026-07-01 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.1180 |
3.5630 |
3.1040 |
3.5490 |
0.0140 |
0.45% |
| 2026-06-30 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.1040 |
3.5490 |
3.0730 |
3.5180 |
0.0310 |
1.01% |
| 2026-06-29 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0730 |
3.5180 |
3.0640 |
3.5090 |
0.0090 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0640 |
3.5090 |
3.1150 |
3.5600 |
-0.0510 |
-1.64% |
| 2026-06-25 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.1150 |
3.5600 |
3.0760 |
3.5210 |
0.0390 |
1.27% |
| 2026-06-24 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0760 |
3.5210 |
3.0040 |
3.4490 |
0.0720 |
2.40% |
| 2026-06-23 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0040 |
3.4490 |
3.0050 |
3.4500 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0050 |
3.4500 |
2.9510 |
3.3960 |
0.0540 |
1.83% |
| 2026-06-18 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9510 |
3.3960 |
2.9450 |
3.3900 |
0.0060 |
0.20% |
| 2026-06-17 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9450 |
3.3900 |
2.9060 |
3.3510 |
0.0390 |
1.34% |
| 2026-06-16 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9060 |
3.3510 |
2.9220 |
3.3670 |
-0.0160 |
-0.55% |
| 2026-06-15 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9220 |
3.3670 |
2.8420 |
3.2870 |
0.0800 |
2.81% |
| 2026-06-12 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8420 |
3.2870 |
2.8030 |
3.2480 |
0.0390 |
1.39% |
| 2026-06-11 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8030 |
3.2480 |
2.8120 |
3.2570 |
-0.0090 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8120 |
3.2570 |
2.8580 |
3.3030 |
-0.0460 |
-1.61% |
| 2026-06-09 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8580 |
3.3030 |
2.7900 |
3.2350 |
0.0680 |
2.44% |
| 2026-06-08 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.7900 |
3.2350 |
2.8690 |
3.3140 |
-0.0790 |
-2.75% |
| 2026-06-05 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8690 |
3.3140 |
2.9030 |
3.3480 |
-0.0340 |
-1.17% |
| 2026-06-04 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9030 |
3.3480 |
2.9100 |
3.3550 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9100 |
3.3550 |
2.9310 |
3.3760 |
-0.0210 |
-0.72% |
| 2026-06-02 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9310 |
3.3760 |
2.9250 |
3.3700 |
0.0060 |
0.21% |
| 2026-06-01 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9250 |
3.3700 |
2.9480 |
3.3930 |
-0.0230 |
-0.78% |
| 2026-05-29 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9480 |
3.3930 |
2.9830 |
3.4280 |
-0.0350 |
-1.17% |
| 2026-05-28 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9830 |
3.4280 |
2.9880 |
3.4330 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2026-05-27 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9880 |
3.4330 |
3.0250 |
3.4700 |
-0.0370 |
-1.22% |
| 2026-05-26 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0250 |
3.4700 |
3.0610 |
3.5060 |
-0.0360 |
-1.18% |
| 2026-05-25 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0610 |
3.5060 |
3.0460 |
3.4910 |
0.0150 |
0.49% |
| 2026-05-22 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0460 |
3.4910 |
3.0240 |
3.4690 |
0.0220 |
0.73% |
| 2026-05-21 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0240 |
3.4690 |
3.1190 |
3.5640 |
-0.0950 |
-3.05% |
| 2026-05-20 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.1190 |
3.5640 |
3.0810 |
3.5260 |
0.0380 |
1.23% |
| 2026-05-19 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0810 |
3.5260 |
3.0520 |
3.4970 |
0.0290 |
0.95% |
| 2026-05-18 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0520 |
3.4970 |
3.0940 |
3.5390 |
-0.0420 |
-1.36% |
| 2026-05-15 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0940 |
3.5390 |
3.0770 |
3.5220 |
0.0170 |
0.55% |
| 2026-05-14 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0770 |
3.5220 |
3.1560 |
3.6010 |
-0.0790 |
-2.50% |
| 2026-05-13 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.1560 |
3.6010 |
3.1230 |
3.5680 |
0.0330 |
1.06% |
| 2026-05-12 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.1230 |
3.5680 |
3.1320 |
3.5770 |
-0.0090 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.1320 |
3.5770 |
3.0820 |
3.5270 |
0.0500 |
1.62% |
| 2026-05-08 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0820 |
3.5270 |
3.1110 |
3.5560 |
-0.0290 |
-0.93% |
| 2026-04-30 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0720 |
3.5170 |
3.0630 |
3.5080 |
0.0090 |
0.29% |
| 2026-04-29 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0630 |
3.5080 |
3.0310 |
3.4760 |
0.0320 |
1.06% |
| 2026-04-28 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0310 |
3.4760 |
3.0360 |
3.4810 |
-0.0050 |
-0.16% |
| 2026-04-27 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0360 |
3.4810 |
2.9990 |
3.4440 |
0.0370 |
1.23% |
| 2026-04-24 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9990 |
3.4440 |
3.0160 |
3.4610 |
-0.0170 |
-0.56% |
| 2026-04-23 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0160 |
3.4610 |
3.0200 |
3.4650 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0200 |
3.4650 |
2.9930 |
3.4380 |
0.0270 |
0.90% |
| 2026-04-21 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9930 |
3.4380 |
3.0020 |
3.4470 |
-0.0090 |
-0.30% |
| 2026-04-20 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0020 |
3.4470 |
2.9870 |
3.4320 |
0.0150 |
0.50% |
| 2026-04-17 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9870 |
3.4320 |
3.0050 |
3.4500 |
-0.0180 |
-0.60% |
| 2026-04-16 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0050 |
3.4500 |
2.9450 |
3.3900 |
0.0600 |
2.04% |
| 2026-04-15 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9450 |
3.3900 |
2.9570 |
3.4020 |
-0.0120 |
-0.41% |
| 2026-04-14 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9570 |
3.4020 |
2.9400 |
3.3850 |
0.0170 |
0.58% |
| 2026-04-13 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9400 |
3.3850 |
2.9520 |
3.3970 |
-0.0120 |
-0.41% |
| 2026-04-10 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9520 |
3.3970 |
2.9220 |
3.3670 |
0.0300 |
1.03% |
| 2026-04-09 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9220 |
3.3670 |
2.9180 |
3.3630 |
0.0040 |
0.14% |
| 2026-04-08 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9180 |
3.3630 |
2.8160 |
3.2610 |
0.1020 |
3.62% |
| 2026-04-07 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8160 |
3.2610 |
2.7810 |
3.2260 |
0.0350 |
1.26% |
| 2026-04-03 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.7810 |
3.2260 |
2.8200 |
3.2650 |
-0.0390 |
-1.38% |
| 2026-04-02 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8200 |
3.2650 |
2.8480 |
3.2930 |
-0.0280 |
-0.98% |
| 2026-04-01 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8480 |
3.2930 |
2.7800 |
3.2250 |
0.0680 |
2.45% |
| 2026-03-31 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.7800 |
3.2250 |
2.8130 |
3.2580 |
-0.0330 |
-1.17% |
| 2026-03-30 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8130 |
3.2580 |
2.8140 |
3.2590 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8140 |
3.2590 |
2.7890 |
3.2340 |
0.0250 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.7890 |
3.2340 |
2.8140 |
3.2590 |
-0.0250 |
-0.89% |
| 2026-03-25 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8140 |
3.2590 |
2.7690 |
3.2140 |
0.0450 |
1.63% |
| 2026-03-24 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.7690 |
3.2140 |
2.6940 |
3.1390 |
0.0750 |
2.78% |
| 2026-03-23 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6940 |
3.1390 |
2.7900 |
3.2350 |
-0.0960 |
-3.44% |
| 2026-03-20 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.7900 |
3.2350 |
2.8060 |
3.2510 |
-0.0160 |
-0.57% |
| 2026-03-19 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8060 |
3.2510 |
2.8950 |
3.3400 |
-0.0890 |
-3.07% |
| 2026-03-18 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8950 |
3.3400 |
2.9000 |
3.3450 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2026-03-17 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9000 |
3.3450 |
2.9360 |
3.3810 |
-0.0360 |
-1.23% |
| 2026-03-16 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9360 |
3.3810 |
2.9530 |
3.3980 |
-0.0170 |
-0.58% |
| 2026-03-13 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9530 |
3.3980 |
2.9870 |
3.4320 |
-0.0340 |
-1.14% |
| 2026-03-12 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9870 |
3.4320 |
3.0140 |
3.4590 |
-0.0270 |
-0.90% |
| 2026-03-11 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0140 |
3.4590 |
3.0030 |
3.4480 |
0.0110 |
0.37% |
| 2026-03-10 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0030 |
3.4480 |
2.9630 |
3.4080 |
0.0400 |
1.35% |
| 2026-03-09 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9630 |
3.4080 |
3.0130 |
3.4580 |
-0.0500 |
-1.66% |
| 2026-03-06 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0130 |
3.4580 |
2.9880 |
3.4330 |
0.0250 |
0.84% |
| 2026-03-05 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9880 |
3.4330 |
2.9620 |
3.4070 |
0.0260 |
0.88% |
| 2026-03-04 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9620 |
3.4070 |
2.9990 |
3.4440 |
-0.0370 |
-1.23% |
| 2026-03-03 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9990 |
3.4440 |
3.0910 |
3.5360 |
-0.0920 |
-2.98% |
| 2026-03-02 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0910 |
3.5360 |
3.0950 |
3.5400 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2026-02-27 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0950 |
3.5400 |
3.0720 |
3.5170 |
0.0230 |
0.75% |
| 2026-02-26 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0720 |
3.5170 |
3.0680 |
3.5130 |
0.0040 |
0.13% |
| 2026-02-25 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0680 |
3.5130 |
3.0240 |
3.4690 |
0.0440 |
1.46% |
| 2026-02-24 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0240 |
3.4690 |
2.9810 |
3.4260 |
0.0430 |
1.44% |
| 2026-02-13 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9810 |
3.4260 |
3.0160 |
3.4610 |
-0.0350 |
-1.16% |
| 2026-02-12 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0160 |
3.4610 |
2.9850 |
3.4300 |
0.0310 |
1.04% |
| 2026-02-11 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9850 |
3.4300 |
2.9790 |
3.4240 |
0.0060 |
0.20% |
| 2026-02-10 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9790 |
3.4240 |
2.9990 |
3.4440 |
-0.0200 |
-0.67% |
| 2026-02-09 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9990 |
3.4440 |
2.9520 |
3.3970 |
0.0470 |
1.59% |
| 2026-02-06 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9520 |
3.3970 |
2.9550 |
3.4000 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9550 |
3.4000 |
2.9630 |
3.4080 |
-0.0080 |
-0.27% |
| 2026-02-04 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9630 |
3.4080 |
2.9350 |
3.3800 |
0.0280 |
0.95% |
| 2026-02-03 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9350 |
3.3800 |
2.8570 |
3.3020 |
0.0780 |
2.73% |
| 2026-02-02 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8570 |
3.3020 |
2.9600 |
3.4050 |
-0.1030 |
-3.48% |
| 2026-01-30 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9600 |
3.4050 |
2.9770 |
3.4220 |
-0.0170 |
-0.57% |
| 2026-01-29 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9770 |
3.4220 |
2.9740 |
3.4190 |
0.0030 |
0.10% |
| 2026-01-28 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9740 |
3.4190 |
2.9660 |
3.4110 |
0.0080 |
0.27% |
| 2026-01-27 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9660 |
3.4110 |
2.9820 |
3.4270 |
-0.0160 |
-0.54% |
| 2026-01-26 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9820 |
3.4270 |
3.0130 |
3.4580 |
-0.0310 |
-1.03% |
| 2026-01-23 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0130 |
3.4580 |
2.9930 |
3.4380 |
0.0200 |
0.67% |
| 2026-01-22 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9930 |
3.4380 |
2.9750 |
3.4200 |
0.0180 |
0.61% |
| 2026-01-21 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9750 |
3.4200 |
2.9510 |
3.3960 |
0.0240 |
0.81% |
| 2026-01-20 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9510 |
3.3960 |
2.9310 |
3.3760 |
0.0200 |
0.68% |
| 2026-01-19 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9310 |
3.3760 |
2.9070 |
3.3520 |
0.0240 |
0.83% |
| 2026-01-16 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9070 |
3.3520 |
2.9010 |
3.3460 |
0.0060 |
0.21% |
| 2026-01-15 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9010 |
3.3460 |
2.8760 |
3.3210 |
0.0250 |
0.87% |
| 2026-01-14 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8760 |
3.3210 |
2.8280 |
3.2730 |
0.0480 |
1.70% |
| 2026-01-13 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8280 |
3.2730 |
2.8480 |
3.2930 |
-0.0200 |
-0.70% |
| 2026-01-12 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8480 |
3.2930 |
2.8100 |
3.2550 |
0.0380 |
1.35% |
| 2026-01-09 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8100 |
3.2550 |
2.7800 |
3.2250 |
0.0300 |
1.08% |
| 2026-01-08 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.7800 |
3.2250 |
2.7800 |
3.2250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.7800 |
3.2250 |
2.7770 |
3.2220 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.7770 |
3.2220 |
2.7210 |
3.1660 |
0.0560 |
2.06% |
| 2026-01-05 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.7210 |
3.1660 |
2.6470 |
3.0920 |
0.0740 |
2.80% |
| 2025-12-31 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6470 |
3.0920 |
2.6400 |
3.0850 |
0.0070 |
0.27% |
| 2025-12-30 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6400 |
3.0850 |
2.6280 |
3.0730 |
0.0120 |
0.46% |
| 2025-12-29 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6280 |
3.0730 |
2.6410 |
3.0860 |
-0.0130 |
-0.49% |
| 2025-12-26 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6410 |
3.0860 |
2.6380 |
3.0830 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6380 |
3.0830 |
2.6320 |
3.0770 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6320 |
3.0770 |
2.6270 |
3.0720 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6270 |
3.0720 |
2.6260 |
3.0710 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6260 |
3.0710 |
2.6130 |
3.0580 |
0.0130 |
0.50% |
| 2025-12-19 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6130 |
3.0580 |
2.5900 |
3.0350 |
0.0230 |
0.89% |
| 2025-12-18 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5900 |
3.0350 |
2.6110 |
3.0560 |
-0.0210 |
-0.80% |
| 2025-12-17 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6110 |
3.0560 |
2.5850 |
3.0300 |
0.0260 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5850 |
3.0300 |
2.6130 |
3.0580 |
-0.0280 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6130 |
3.0580 |
2.6270 |
3.0720 |
-0.0140 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6270 |
3.0720 |
2.5810 |
3.0260 |
0.0460 |
1.78% |
| 2025-12-11 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5810 |
3.0260 |
2.5960 |
3.0410 |
-0.0150 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5960 |
3.0410 |
2.5910 |
3.0360 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5910 |
3.0360 |
2.6300 |
3.0750 |
-0.0390 |
-1.48% |
| 2025-12-08 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6300 |
3.0750 |
2.6280 |
3.0730 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6280 |
3.0730 |
2.5940 |
3.0390 |
0.0340 |
1.31% |
| 2025-12-04 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5940 |
3.0390 |
2.5970 |
3.0420 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5970 |
3.0420 |
2.5910 |
3.0360 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5910 |
3.0360 |
2.5980 |
3.0430 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5980 |
3.0430 |
2.5790 |
3.0240 |
0.0190 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5790 |
3.0240 |
2.5560 |
3.0010 |
0.0230 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5560 |
3.0010 |
2.5640 |
3.0090 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2025-11-26 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5640 |
3.0090 |
2.5740 |
3.0190 |
-0.0100 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5740 |
3.0190 |
2.5590 |
3.0040 |
0.0150 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5590 |
3.0040 |
2.5280 |
2.9730 |
0.0310 |
1.23% |
| 2025-11-21 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5280 |
2.9730 |
2.5920 |
3.0370 |
-0.0640 |
-2.47% |
| 2025-11-20 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5920 |
3.0370 |
2.6180 |
3.0630 |
-0.0260 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6180 |
3.0630 |
2.6290 |
3.0740 |
-0.0110 |
-0.42% |
| 2025-11-18 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6290 |
3.0740 |
2.6310 |
3.0760 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6310 |
3.0760 |
2.6590 |
3.1040 |
-0.0280 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6590 |
3.1040 |
2.6820 |
3.1270 |
-0.0230 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6820 |
3.1270 |
2.6600 |
3.1050 |
0.0220 |
0.83% |
| 2025-11-12 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6600 |
3.1050 |
2.6580 |
3.1030 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6580 |
3.1030 |
2.6620 |
3.1070 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6620 |
3.1070 |
2.6440 |
3.0890 |
0.0180 |
0.68% |
| 2025-11-07 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6440 |
3.0890 |
2.6450 |
3.0900 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6450 |
3.0900 |
2.6240 |
3.0690 |
0.0210 |
0.80% |
| 2025-11-05 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6240 |
3.0690 |
2.6160 |
3.0610 |
0.0080 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6160 |
3.0610 |
2.6280 |
3.0730 |
-0.0120 |
-0.46% |
| 2025-11-03 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6280 |
3.0730 |
2.6090 |
3.0540 |
0.0190 |
0.73% |
| 2025-10-31 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6090 |
3.0540 |
2.6150 |
3.0600 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6150 |
3.0600 |
2.6330 |
3.0780 |
-0.0180 |
-0.68% |
| 2025-10-29 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6330 |
3.0780 |
2.6170 |
3.0620 |
0.0160 |
0.61% |
| 2025-10-28 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6170 |
3.0620 |
2.6340 |
3.0790 |
-0.0170 |
-0.65% |
| 2025-10-27 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6340 |
3.0790 |
2.6020 |
3.0470 |
0.0320 |
1.23% |
| 2025-10-24 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6020 |
3.0470 |
2.5820 |
3.0270 |
0.0200 |
0.77% |
| 2025-10-23 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5820 |
3.0270 |
2.5770 |
3.0220 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5770 |
3.0220 |
2.5980 |
3.0430 |
-0.0210 |
-0.81% |
| 2025-10-21 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5980 |
3.0430 |
2.5700 |
3.0150 |
0.0280 |
1.09% |
| 2025-10-20 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5700 |
3.0150 |
2.5690 |
3.0140 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5690 |
3.0140 |
2.6340 |
3.0790 |
-0.0650 |
-2.47% |
| 2025-10-16 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6340 |
3.0790 |
2.6520 |
3.0970 |
-0.0180 |
-0.68% |
| 2025-10-15 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6520 |
3.0970 |
2.6130 |
3.0580 |
0.0390 |
1.49% |
| 2025-10-14 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6130 |
3.0580 |
2.6480 |
3.0930 |
-0.0350 |
-1.32% |
| 2025-10-13 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6480 |
3.0930 |
2.6810 |
3.1260 |
-0.0330 |
-1.23% |
| 2025-10-10 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6810 |
3.1260 |
2.7160 |
3.1610 |
-0.0350 |
-1.29% |
| 2025-10-09 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.7160 |
3.1610 |
2.6950 |
3.1400 |
0.0210 |
0.78% |
| 2025-09-30 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6950 |
3.1400 |
2.6790 |
3.1240 |
0.0160 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6790 |
3.1240 |
2.6360 |
3.0810 |
0.0430 |
1.63% |
| 2025-09-26 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6360 |
3.0810 |
2.6610 |
3.1060 |
-0.0250 |
-0.94% |
| 2025-09-25 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6610 |
3.1060 |
2.6430 |
3.0880 |
0.0180 |
0.68% |
| 2025-09-24 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6430 |
3.0880 |
2.5870 |
3.0320 |
0.0560 |
2.16% |
| 2025-09-23 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5870 |
3.0320 |
2.5840 |
3.0290 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-09-22 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5840 |
3.0290 |
2.6010 |
3.0460 |
-0.0170 |
-0.65% |
| 2025-09-19 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6010 |
3.0460 |
2.5920 |
3.0370 |
0.0090 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5920 |
3.0370 |
2.6000 |
3.0450 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2025-09-17 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.6000 |
3.0450 |
2.5770 |
3.0220 |
0.0230 |
0.89% |
| 2025-09-16 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.5770 |
3.0220 |
2.5640 |
3.0090 |
0.0130 |
0.51% |
