嘉实领先成长混合(嘉实领先)基金净值查询(070022)
今天最新净值
3.0170
0.0130 0.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.9032
0.0032 0.1107%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.4620
- 成立日期：2011-05-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：27.711亿份
- 最近份额：1.9323亿
- 最近资产：4.24亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：孟夏
近一季,嘉实领先成长混合(070022)基金累计收益率6.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9810 |
3.4260 |
3.0170 |
3.4620 |
-0.0360 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0170 |
3.4620 |
3.0040 |
3.4490 |
0.0130 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0040 |
3.4490 |
3.0490 |
3.4940 |
-0.0450 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0490 |
3.4940 |
3.0830 |
3.5280 |
-0.0340 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0830 |
3.5280 |
3.0870 |
3.5320 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0870 |
3.5320 |
3.0980 |
3.5430 |
-0.0110 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0980 |
3.5430 |
3.0260 |
3.4710 |
0.0720 |
2.38% |
| 2026-09-04 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0260 |
3.4710 |
3.0640 |
3.5090 |
-0.0380 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0640 |
3.5090 |
3.0440 |
3.4890 |
0.0200 |
0.66% |
| 2026-09-02 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0440 |
3.4890 |
3.1080 |
3.5530 |
-0.0640 |
-2.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.1080 |
3.5530 |
3.1250 |
3.5700 |
-0.0170 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.1250 |
3.5700 |
3.0940 |
3.5390 |
0.0310 |
1.00% |
| 2026-08-28 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0940 |
3.5390 |
3.1220 |
3.5670 |
-0.0280 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.1220 |
3.5670 |
3.0580 |
3.5030 |
0.0640 |
2.09% |
| 2026-08-26 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0580 |
3.5030 |
3.0500 |
3.4950 |
0.0080 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0500 |
3.4950 |
3.0410 |
3.4860 |
0.0090 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0410 |
3.4860 |
3.0930 |
3.5380 |
-0.0520 |
-1.68% |
| 2026-08-21 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0930 |
3.5380 |
3.0900 |
3.5350 |
0.0030 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0900 |
3.5350 |
3.0610 |
3.5060 |
0.0290 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0610 |
3.5060 |
3.1820 |
3.6270 |
-0.1210 |
-3.80% |
| 2026-08-18 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.1820 |
3.6270 |
3.1780 |
3.6230 |
0.0040 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.1780 |
3.6230 |
3.0720 |
3.5170 |
0.1060 |
3.45% |
| 2026-08-14 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0720 |
3.5170 |
3.0560 |
3.5010 |
0.0160 |
0.52% |
| 2026-08-13 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0560 |
3.5010 |
3.0750 |
3.5200 |
-0.0190 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0750 |
3.5200 |
3.0470 |
3.4920 |
0.0280 |
0.92% |
|
|
| 2026-08-11 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0470 |
3.4920 |
3.0620 |
3.5070 |
-0.0150 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0620 |
3.5070 |
3.0110 |
3.4560 |
0.0510 |
1.69% |
| 2026-08-07 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0110 |
3.4560 |
2.9750 |
3.4200 |
0.0360 |
1.21% |
| 2026-08-06 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9750 |
3.4200 |
2.9680 |
3.4130 |
0.0070 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9680 |
3.4130 |
2.8900 |
3.3350 |
0.0780 |
2.70% |
| 2026-08-04 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8900 |
3.3350 |
2.8460 |
3.2910 |
0.0440 |
1.55% |
| 2026-08-03 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8460 |
3.2910 |
2.8760 |
3.3210 |
-0.0300 |
-1.04% |
| 2026-07-31 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8760 |
3.3210 |
2.8270 |
3.2720 |
0.0490 |
1.73% |
| 2026-07-30 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8270 |
3.2720 |
2.9060 |
3.3510 |
-0.0790 |
-2.72% |
| 2026-07-29 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9060 |
3.3510 |
2.8430 |
3.2880 |
0.0630 |
2.22% |
| 2026-07-28 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8430 |
3.2880 |
2.9150 |
3.3600 |
-0.0720 |
-2.47% |
| 2026-07-27 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9150 |
3.3600 |
2.8110 |
3.2560 |
0.1040 |
3.70% |
| 2026-07-24 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8110 |
3.2560 |
2.8610 |
3.3060 |
-0.0500 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8610 |
3.3060 |
2.8230 |
3.2680 |
0.0380 |
1.35% |
| 2026-07-22 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8230 |
3.2680 |
2.8610 |
3.3060 |
-0.0380 |
-1.33% |
| 2026-07-21 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8610 |
3.3060 |
2.7440 |
3.1890 |
0.1170 |
4.26% |
| 2026-07-20 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.7440 |
3.1890 |
2.7440 |
3.1890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.7440 |
3.1890 |
2.8580 |
3.3030 |
-0.1140 |
-3.99% |
| 2026-07-16 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8580 |
3.3030 |
2.8940 |
3.3390 |
-0.0360 |
-1.24% |
| 2026-07-15 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8940 |
3.3390 |
2.9110 |
3.3560 |
-0.0170 |
-0.58% |
| 2026-07-14 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9110 |
3.3560 |
2.8410 |
3.2860 |
0.0700 |
2.46% |
| 2026-07-13 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.8410 |
3.2860 |
2.9600 |
3.4050 |
-0.1190 |
-4.02% |
| 2026-07-10 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9600 |
3.4050 |
3.0160 |
3.4610 |
-0.0560 |
-1.86% |
| 2026-07-09 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0160 |
3.4610 |
2.9580 |
3.4030 |
0.0580 |
1.96% |
| 2026-07-08 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9580 |
3.4030 |
2.9910 |
3.4360 |
-0.0330 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9910 |
3.4360 |
3.0390 |
3.4840 |
-0.0480 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0390 |
3.4840 |
3.0270 |
3.4720 |
0.0120 |
0.40% |
| 2026-07-03 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0270 |
3.4720 |
3.0050 |
3.4500 |
0.0220 |
0.73% |
| 2026-07-02 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0050 |
3.4500 |
3.1180 |
3.5630 |
-0.1130 |
-3.62% |
| 2026-07-01 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.1180 |
3.5630 |
3.1040 |
3.5490 |
0.0140 |
0.45% |
| 2026-06-30 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.1040 |
3.5490 |
3.0730 |
3.5180 |
0.0310 |
1.01% |
| 2026-06-29 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0730 |
3.5180 |
3.0640 |
3.5090 |
0.0090 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0640 |
3.5090 |
3.1150 |
3.5600 |
-0.0510 |
-1.64% |
| 2026-06-25 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.1150 |
3.5600 |
3.0760 |
3.5210 |
0.0390 |
1.27% |
| 2026-06-24 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0760 |
3.5210 |
3.0040 |
3.4490 |
0.0720 |
2.40% |
| 2026-06-23 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0040 |
3.4490 |
3.0050 |
3.4500 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
3.0050 |
3.4500 |
2.9510 |
3.3960 |
0.0540 |
1.83% |
| 2026-06-18 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9510 |
3.3960 |
2.9450 |
3.3900 |
0.0060 |
0.20% |
| 2026-06-17 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9450 |
3.3900 |
2.9060 |
3.3510 |
0.0390 |
1.34% |
| 2026-06-16 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
2.9060 |
3.3510 |
2.9220 |
3.3670 |
-0.0160 |
-0.55% |
