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工银中证A50ETF联接A基金净值查询(021231)

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今天最新净值 1.3322 -0.0059 -0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3322
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.6083亿
最近资产：7.78亿
基金公司：
基金经理：赵栩

近一月工银中证A50ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银中证A50ETF联接A(021231)基金累计收益率-4.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3164	1.3164	1.3322	1.3322	-0.0158	-1.20%
2026-09-14	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3322	1.3322	1.3381	1.3381	-0.0059	-0.44%
2026-09-11	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3381	1.3381	1.3485	1.3485	-0.0104	-0.77%
2026-09-10	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3485	1.3485	1.3562	1.3562	-0.0077	-0.57%
2026-09-09	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3562	1.3562	1.3540	1.3540	0.0022	0.16%
2026-09-08	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3540	1.3540	1.3596	1.3596	-0.0056	-0.41%
2026-09-07	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3596	1.3596	1.3563	1.3563	0.0033	0.24%
2026-09-04	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3563	1.3563	1.3523	1.3523	0.0040	0.30%
2026-09-03	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3523	1.3523	1.3487	1.3487	0.0036	0.27%
2026-09-02	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3487	1.3487	1.3670	1.3670	-0.0183	-1.34%

2026-09-01	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3670	1.3670	1.3682	1.3682	-0.0012	-0.09%
2026-08-31	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3682	1.3682	1.3725	1.3725	-0.0043	-0.31%
2026-08-28	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3725	1.3725	1.3774	1.3774	-0.0049	-0.36%
2026-08-27	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3774	1.3774	1.3748	1.3748	0.0026	0.19%
2026-08-26	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3748	1.3748	1.3638	1.3638	0.0110	0.81%
2026-08-25	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3638	1.3638	1.3675	1.3675	-0.0037	-0.27%
2026-08-24	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3675	1.3675	1.3774	1.3774	-0.0099	-0.72%
2026-08-21	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3774	1.3774	1.3715	1.3715	0.0059	0.43%
2026-08-20	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3715	1.3715	1.3700	1.3700	0.0015	0.11%
2026-08-19	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3700	1.3700	1.3982	1.3982	-0.0282	-2.02%
2026-08-18	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3982	1.3982	1.3991	1.3991	-0.0009	-0.06%
2026-08-17	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3991	1.3991	1.3826	1.3826	0.0165	1.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%