工银中证A50ETF联接A基金净值查询(021231)

今天最新净值 1.3164 -0.0158 -1.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3164
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.6083亿
最近资产：7.78亿
基金公司：
基金经理：赵栩

近一季工银中证A50ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银中证A50ETF联接A(021231)基金累计收益率-5.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3164	1.3164	1.3322	1.3322	-0.0158	-1.20%
2026-09-14	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3322	1.3322	1.3381	1.3381	-0.0059	-0.44%
2026-09-11	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3381	1.3381	1.3485	1.3485	-0.0104	-0.77%
2026-09-10	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3485	1.3485	1.3562	1.3562	-0.0077	-0.57%
2026-09-09	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3562	1.3562	1.3540	1.3540	0.0022	0.16%
2026-09-08	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3540	1.3540	1.3596	1.3596	-0.0056	-0.41%
2026-09-07	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3596	1.3596	1.3563	1.3563	0.0033	0.24%
2026-09-04	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3563	1.3563	1.3523	1.3523	0.0040	0.30%
2026-09-03	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3523	1.3523	1.3487	1.3487	0.0036	0.27%
2026-09-02	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3487	1.3487	1.3670	1.3670	-0.0183	-1.34%

2026-09-01	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3670	1.3670	1.3682	1.3682	-0.0012	-0.09%
2026-08-31	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3682	1.3682	1.3725	1.3725	-0.0043	-0.31%
2026-08-28	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3725	1.3725	1.3774	1.3774	-0.0049	-0.36%
2026-08-27	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3774	1.3774	1.3748	1.3748	0.0026	0.19%
2026-08-26	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3748	1.3748	1.3638	1.3638	0.0110	0.81%
2026-08-25	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3638	1.3638	1.3675	1.3675	-0.0037	-0.27%
2026-08-24	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3675	1.3675	1.3774	1.3774	-0.0099	-0.72%
2026-08-21	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3774	1.3774	1.3715	1.3715	0.0059	0.43%
2026-08-20	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3715	1.3715	1.3700	1.3700	0.0015	0.11%
2026-08-19	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3700	1.3700	1.3982	1.3982	-0.0282	-2.02%
2026-08-18	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3982	1.3982	1.3991	1.3991	-0.0009	-0.06%
2026-08-17	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3991	1.3991	1.3826	1.3826	0.0165	1.19%
2026-08-14	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3826	1.3826	1.3853	1.3853	-0.0027	-0.19%
2026-08-13	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3853	1.3853	1.3919	1.3919	-0.0066	-0.47%
2026-08-12	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3919	1.3919	1.3868	1.3868	0.0051	0.37%

2026-08-11	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3868	1.3868	1.3960	1.3960	-0.0092	-0.66%
2026-08-10	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3960	1.3960	1.3905	1.3905	0.0055	0.40%
2026-08-07	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3905	1.3905	1.3805	1.3805	0.0100	0.72%
2026-08-06	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3805	1.3805	1.3880	1.3880	-0.0075	-0.54%
2026-08-05	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3880	1.3880	1.3791	1.3791	0.0089	0.65%
2026-08-04	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3791	1.3791	1.3667	1.3667	0.0124	0.91%
2026-08-03	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3667	1.3667	1.3760	1.3760	-0.0093	-0.68%
2026-07-31	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3760	1.3760	1.3749	1.3749	0.0011	0.08%
2026-07-30	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3749	1.3749	1.3804	1.3804	-0.0055	-0.40%
2026-07-29	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3804	1.3804	1.3643	1.3643	0.0161	1.18%
2026-07-28	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3643	1.3643	1.3935	1.3935	-0.0292	-2.10%
2026-07-27	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3935	1.3935	1.3729	1.3729	0.0206	1.50%
2026-07-24	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3729	1.3729	1.3922	1.3922	-0.0193	-1.39%
2026-07-23	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3922	1.3922	1.3839	1.3839	0.0083	0.60%
2026-07-22	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3839	1.3839	1.3875	1.3875	-0.0036	-0.26%
2026-07-21	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3875	1.3875	1.3548	1.3548	0.0327	2.41%
2026-07-20	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3548	1.3548	1.3242	1.3242	0.0306	2.31%
2026-07-17	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3242	1.3242	1.3612	1.3612	-0.0370	-2.72%
2026-07-16	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3612	1.3612	1.3785	1.3785	-0.0173	-1.25%
2026-07-15	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3785	1.3785	1.3727	1.3727	0.0058	0.42%
2026-07-14	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3727	1.3727	1.3486	1.3486	0.0241	1.79%
2026-07-13	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3486	1.3486	1.3584	1.3584	-0.0098	-0.72%
2026-07-10	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3584	1.3584	1.3855	1.3855	-0.0271	-1.96%
2026-07-09	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3855	1.3855	1.3574	1.3574	0.0281	2.07%
2026-07-08	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3574	1.3574	1.3647	1.3647	-0.0073	-0.53%
2026-07-07	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3647	1.3647	1.3739	1.3739	-0.0092	-0.67%
2026-07-06	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3739	1.3739	1.3738	1.3738	0.0001	0.01%
2026-07-03	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3738	1.3738	1.3693	1.3693	0.0045	0.33%
2026-07-02	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3693	1.3693	1.3909	1.3909	-0.0216	-1.55%
2026-07-01	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3909	1.3909	1.3957	1.3957	-0.0048	-0.34%
2026-06-30	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3957	1.3957	1.3856	1.3856	0.0101	0.73%
2026-06-29	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3856	1.3856	1.3607	1.3607	0.0249	1.83%
2026-06-26	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3607	1.3607	1.3965	1.3965	-0.0358	-2.56%
2026-06-25	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3965	1.3965	1.3921	1.3921	0.0044	0.32%
2026-06-24	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3921	1.3921	1.3852	1.3852	0.0069	0.50%
2026-06-23	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3852	1.3852	1.4267	1.4267	-0.0415	-2.91%
2026-06-22	021231	工银中证A50ETF联接A	1.4267	1.4267	1.3941	1.3941	0.0326	2.34%
2026-06-18	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3941	1.3941	1.3961	1.3961	-0.0020	-0.14%
2026-06-17	021231	工银中证A50ETF联接A	1.3961	1.3961	1.3909	1.3909	0.0052	0.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%