中欧价值领航混合基金盘中实时估值(024427)

今天最新净值 0.9362 -0.0137 -1.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9362
成立日期：2025-10-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：25.21亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：蓝小康

中欧价值领航混合基金024427重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02318	中国平安	0.0000	5.17%	3.30%	0.1706%
600346	恒力石化	0.0000	4.11%	0.10%	0.0041%
000951	中国重汽	0.0000	4.07%	5.38%	0.2190%
601166	兴业银行	0.0000	3.92%	2.63%	0.1031%
01336	新华保险	0.0000	3.46%	2.08%	0.0720%
000425	徐工机械	0.0000	3.26%	2.68%	0.0874%
00868	信义玻璃	0.0000	3.08%	2.19%	0.0675%
601899	紫金矿业	0.0000	2.83%	5.30%	0.1500%
601318	中国平安	0.0000	2.82%	1.13%	0.0319%
000001	平安银行	0.0000	2.45%	4.11%	0.1007%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
35.17%		1.0063%		%

中欧价值领航混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.46%	1.93%
2026-09-14	-0.31%	1.93%
2026-09-11	-1.82%	1.93%
2026-09-10	-0.56%	1.93%
2026-09-09	0.54%	1.93%
2026-09-08	0.31%	1.93%
2026-09-07	-1.30%	1.93%
2026-09-04	0.93%	1.93%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧价值领航混合基金024427实时估值图

中欧价值领航混合基金动态

中欧价值领航混合历经春生、夏长、秋实和冬藏公募基金的一年四季

◎记者赵明超时序更迭，四季轮回。2025年即将落下帷幕，回首过去这一年，公募基金行业历经春生、夏长、秋实和冬藏，业绩回暖、产品竞发、规模向上、规制向好，行业高质量发展在路上。湘财基金总经理程涛对上证报记者表示，中国资本市场与公募基金行业正发生深层次、根本性变革，旨在切实提升投资者获得感，基金公司也要从“资产管理”向“财富管理”角色转变，不仅仅“做好蛋糕”还要“卖好蛋糕”，围绕投资者需求，做好贯穿全链条、全流程的服务与陪伴，努力实现管理人与持有人利益共赢的长期愿景。
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中欧价值领航混合公募规模排位赛：谁在进位？谁在掉队？

公募基金规模站上新台阶，但行业竞争也更加激烈。从最新情况来看，指数化投资趋势加速，主动权益类产品重回投资者视野，“固收+”产品亦迎来大幅扩容。中信建投基金发表观点称，当前，权益类基金发展正处于政策赋能与市场需求的双重机遇期。
标签：规模产品混合截至增长公司权益关联基金：金ETF 南方创业板人工智能ETF 中欧价值领航混合

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%