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宏利市值优选混合C - 基金主页(代码:021062)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8750 -0.0048 -0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7779 -0.0027 -0.1530% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8750
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.2074亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：刘晓晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.21%	-1.18%	-1.44%	-1.99%	15.40%	49.88%	-	41.98%
同类排名	1259/4974	3059/5414	634/5417	1405/5373	1206/4734	2322/4203		-

宏利市值优选混合C(021062)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8722	-0.15%
2026-09-16	1.8750	-0.26%
2026-09-15	1.8798	-0.46%
2026-09-14	1.8885	0.37%
2026-09-11	1.8815	-0.69%
2026-09-10	1.8945	-1.05%

宏利市值优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603288	海天味业	0.0000	4.99%	0.99%
601166	兴业银行	0.0000	4.48%	2.63%
002714	牧原股份	0.0000	3.19%	-3.76%
300037	新宙邦	0.0000	3.19%	-1.47%
605499	东鹏饮料	0.0000	2.66%	2.30%
600941	中国移动	0.0000	2.59%	0.65%
600547	山东黄金	0.0000	2.58%	4.40%
002028	思源电气	0.0000	2.55%	1.59%
300498	温氏股份	0.0000	2.55%	0.30%
600887	伊利股份	0.0000	2.51%	0.82%

宏利市值优选混合C(021062)基金档案

基金代码	021062	基金简称	宏利市值优选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘晓晨	基金托管人		基金公司
最近资产	0.30亿元	最近份额	10.2074亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%