宏利市值优选混合C基金净值查询(021062)

今天最新净值 1.8798 -0.0087 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7779 -0.0027 -0.1530% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8798
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.2074亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：刘晓晨

近一季宏利市值优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利市值优选混合C(021062)基金累计收益率-0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021062	宏利市值优选混合C	1.8750	1.8750	1.8798	1.8798	-0.0048	-0.26%
2026-09-15	021062	宏利市值优选混合C	1.8798	1.8798	1.8885	1.8885	-0.0087	-0.46%
2026-09-14	021062	宏利市值优选混合C	1.8885	1.8885	1.8815	1.8815	0.0070	0.37%
2026-09-11	021062	宏利市值优选混合C	1.8815	1.8815	1.8945	1.8945	-0.0130	-0.69%
2026-09-10	021062	宏利市值优选混合C	1.8945	1.8945	1.9147	1.9147	-0.0202	-1.05%
2026-09-09	021062	宏利市值优选混合C	1.9147	1.9147	1.9171	1.9171	-0.0024	-0.13%
2026-09-08	021062	宏利市值优选混合C	1.9171	1.9171	1.9178	1.9178	-0.0007	-0.04%
2026-09-07	021062	宏利市值优选混合C	1.9178	1.9178	1.9226	1.9226	-0.0048	-0.25%
2026-09-04	021062	宏利市值优选混合C	1.9226	1.9226	1.9061	1.9061	0.0165	0.87%
2026-09-03	021062	宏利市值优选混合C	1.9061	1.9061	1.8991	1.8991	0.0070	0.37%

2026-09-02	021062	宏利市值优选混合C	1.8991	1.8991	1.9022	1.9022	-0.0031	-0.16%
2026-09-01	021062	宏利市值优选混合C	1.9022	1.9022	1.8967	1.8967	0.0055	0.29%
2026-08-31	021062	宏利市值优选混合C	1.8967	1.8967	1.8973	1.8973	-0.0006	-0.03%
2026-08-28	021062	宏利市值优选混合C	1.8973	1.8973	1.9019	1.9019	-0.0046	-0.24%
2026-08-27	021062	宏利市值优选混合C	1.9019	1.9019	1.9008	1.9008	0.0011	0.06%
2026-08-26	021062	宏利市值优选混合C	1.9008	1.9008	1.8994	1.8994	0.0014	0.07%
2026-08-25	021062	宏利市值优选混合C	1.8994	1.8994	1.8772	1.8772	0.0222	1.18%
2026-08-24	021062	宏利市值优选混合C	1.8772	1.8772	1.8939	1.8939	-0.0167	-0.88%
2026-08-21	021062	宏利市值优选混合C	1.8939	1.8939	1.9026	1.9026	-0.0087	-0.46%
2026-08-20	021062	宏利市值优选混合C	1.9026	1.9026	1.8795	1.8795	0.0231	1.23%
2026-08-19	021062	宏利市值优选混合C	1.8795	1.8795	1.9047	1.9047	-0.0252	-1.32%
2026-08-18	021062	宏利市值优选混合C	1.9047	1.9047	1.8995	1.8995	0.0052	0.27%
2026-08-17	021062	宏利市值优选混合C	1.8995	1.8995	1.8787	1.8787	0.0208	1.11%
2026-08-14	021062	宏利市值优选混合C	1.8787	1.8787	1.8897	1.8897	-0.0110	-0.58%
2026-08-13	021062	宏利市值优选混合C	1.8897	1.8897	1.8965	1.8965	-0.0068	-0.36%

2026-08-12	021062	宏利市值优选混合C	1.8965	1.8965	1.8897	1.8897	0.0068	0.36%
2026-08-11	021062	宏利市值优选混合C	1.8897	1.8897	1.9070	1.9070	-0.0173	-0.91%
2026-08-10	021062	宏利市值优选混合C	1.9070	1.9070	1.8875	1.8875	0.0195	1.03%
2026-08-07	021062	宏利市值优选混合C	1.8875	1.8875	1.8754	1.8754	0.0121	0.65%
2026-08-06	021062	宏利市值优选混合C	1.8754	1.8754	1.8743	1.8743	0.0011	0.06%
2026-08-05	021062	宏利市值优选混合C	1.8743	1.8743	1.8559	1.8559	0.0184	0.99%
2026-08-04	021062	宏利市值优选混合C	1.8559	1.8559	1.8634	1.8634	-0.0075	-0.40%
2026-08-03	021062	宏利市值优选混合C	1.8634	1.8634	1.8825	1.8825	-0.0191	-1.01%
2026-07-31	021062	宏利市值优选混合C	1.8825	1.8825	1.8936	1.8936	-0.0111	-0.59%
2026-07-30	021062	宏利市值优选混合C	1.8936	1.8936	1.8817	1.8817	0.0119	0.63%
2026-07-29	021062	宏利市值优选混合C	1.8817	1.8817	1.8687	1.8687	0.0130	0.70%
2026-07-28	021062	宏利市值优选混合C	1.8687	1.8687	1.8635	1.8635	0.0052	0.28%
2026-07-27	021062	宏利市值优选混合C	1.8635	1.8635	1.8480	1.8480	0.0155	0.84%
2026-07-24	021062	宏利市值优选混合C	1.8480	1.8480	1.8767	1.8767	-0.0287	-1.53%
2026-07-23	021062	宏利市值优选混合C	1.8767	1.8767	1.8748	1.8748	0.0019	0.10%
2026-07-22	021062	宏利市值优选混合C	1.8748	1.8748	1.8648	1.8648	0.0100	0.54%
2026-07-21	021062	宏利市值优选混合C	1.8648	1.8648	1.8613	1.8613	0.0035	0.19%
2026-07-20	021062	宏利市值优选混合C	1.8613	1.8613	1.8451	1.8451	0.0162	0.88%
2026-07-17	021062	宏利市值优选混合C	1.8451	1.8451	1.8893	1.8893	-0.0442	-2.34%
2026-07-16	021062	宏利市值优选混合C	1.8893	1.8893	1.8877	1.8877	0.0016	0.08%
2026-07-15	021062	宏利市值优选混合C	1.8877	1.8877	1.8755	1.8755	0.0122	0.65%
2026-07-14	021062	宏利市值优选混合C	1.8755	1.8755	1.8540	1.8540	0.0215	1.16%
2026-07-13	021062	宏利市值优选混合C	1.8540	1.8540	1.8777	1.8777	-0.0237	-1.26%
2026-07-10	021062	宏利市值优选混合C	1.8777	1.8777	1.8921	1.8921	-0.0144	-0.76%
2026-07-09	021062	宏利市值优选混合C	1.8921	1.8921	1.8766	1.8766	0.0155	0.83%
2026-07-08	021062	宏利市值优选混合C	1.8766	1.8766	1.8981	1.8981	-0.0215	-1.13%
2026-07-07	021062	宏利市值优选混合C	1.8981	1.8981	1.9152	1.9152	-0.0171	-0.89%
2026-07-06	021062	宏利市值优选混合C	1.9152	1.9152	1.9125	1.9125	0.0027	0.14%
2026-07-03	021062	宏利市值优选混合C	1.9125	1.9125	1.8850	1.8850	0.0275	1.46%
2026-07-02	021062	宏利市值优选混合C	1.8850	1.8850	1.9295	1.9295	-0.0445	-2.31%
2026-07-01	021062	宏利市值优选混合C	1.9295	1.9295	1.9312	1.9312	-0.0017	-0.09%
2026-06-30	021062	宏利市值优选混合C	1.9312	1.9312	1.9142	1.9142	0.0170	0.89%
2026-06-29	021062	宏利市值优选混合C	1.9142	1.9142	1.8979	1.8979	0.0163	0.86%
2026-06-26	021062	宏利市值优选混合C	1.8979	1.8979	1.9344	1.9344	-0.0365	-1.89%
2026-06-25	021062	宏利市值优选混合C	1.9344	1.9344	1.9126	1.9126	0.0218	1.14%
2026-06-24	021062	宏利市值优选混合C	1.9126	1.9126	1.9057	1.9057	0.0069	0.36%
2026-06-23	021062	宏利市值优选混合C	1.9057	1.9057	1.9440	1.9440	-0.0383	-1.97%
2026-06-22	021062	宏利市值优选混合C	1.9440	1.9440	1.9117	1.9117	0.0323	1.69%
2026-06-18	021062	宏利市值优选混合C	1.9117	1.9117	1.9103	1.9103	0.0014	0.07%
2026-06-17	021062	宏利市值优选混合C	1.9103	1.9103	1.8997	1.8997	0.0106	0.56%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%