宏利市值优选混合C基金净值查询(021062)
今天最新净值
1.8885
0.0070 0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7779
-0.0027 -0.1530%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8885
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.2074亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘晓晨
近一月,宏利市值优选混合C(021062)基金累计收益率1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.8798 |
1.8798 |
1.8885 |
1.8885 |
-0.0087 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.8885 |
1.8885 |
1.8815 |
1.8815 |
0.0070 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.8815 |
1.8815 |
1.8945 |
1.8945 |
-0.0130 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.8945 |
1.8945 |
1.9147 |
1.9147 |
-0.0202 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.9147 |
1.9147 |
1.9171 |
1.9171 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.9171 |
1.9171 |
1.9178 |
1.9178 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.9178 |
1.9178 |
1.9226 |
1.9226 |
-0.0048 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.9226 |
1.9226 |
1.9061 |
1.9061 |
0.0165 |
0.87% |
| 2026-09-03 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.9061 |
1.9061 |
1.8991 |
1.8991 |
0.0070 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.8991 |
1.8991 |
1.9022 |
1.9022 |
-0.0031 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.9022 |
1.9022 |
1.8967 |
1.8967 |
0.0055 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.8967 |
1.8967 |
1.8973 |
1.8973 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.8973 |
1.8973 |
1.9019 |
1.9019 |
-0.0046 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.9019 |
1.9019 |
1.9008 |
1.9008 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.9008 |
1.9008 |
1.8994 |
1.8994 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.8994 |
1.8994 |
1.8772 |
1.8772 |
0.0222 |
1.18% |
| 2026-08-24 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.8772 |
1.8772 |
1.8939 |
1.8939 |
-0.0167 |
-0.88% |
| 2026-08-21 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.8939 |
1.8939 |
1.9026 |
1.9026 |
-0.0087 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.9026 |
1.9026 |
1.8795 |
1.8795 |
0.0231 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.8795 |
1.8795 |
1.9047 |
1.9047 |
-0.0252 |
-1.32% |
| 2026-08-18 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.9047 |
1.9047 |
1.8995 |
1.8995 |
0.0052 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.8995 |
1.8995 |
1.8787 |
1.8787 |
0.0208 |
1.11% |
