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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A - 基金主页(代码:024189)

今天最新净值 0.8331 -0.0002 -0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.8331
  • 成立日期:2025-05-06
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.12亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:李沐阳 陈柯含
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -14.27% -3.49% -6.07% -7.43% -23.01% - - -2.71%
同类排名 4095/4773 4053/5458 3576/5421 3531/5205 4025/4361 -
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A(024189)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 0.8274 -0.68%
2026-09-14 0.8331 -0.02%
2026-09-11 0.8333 -0.39%
2026-09-10 0.8366 -1.71%
2026-09-09 0.8509 -1.46%
2026-09-08 0.8633 0.01%
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A基金动态
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A(024189)基金档案
基金代码 024189 基金简称 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 基金全称
发行日期 2025-04-29~2025-04-29 成立日期 2025-05-06 基金类型 指数型-股票
基金经理 李沐阳 陈柯含 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 0.12亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率