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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A基金净值查询(024189)

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今天最新净值 0.8331 -0.0002 -0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8331
  • 成立日期：2025-05-06
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：李沐阳 陈柯含
近一年华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A(024189)基金累计收益率-23.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8331 0.8331 0.8333 0.8333 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8333 0.8333 0.8366 0.8366 -0.0033 -0.39%
2026-09-10 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8366 0.8366 0.8509 0.8509 -0.0143 -1.71%
2026-09-09 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8509 0.8509 0.8633 0.8633 -0.0124 -1.46%
2026-09-08 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8633 0.8633 0.8632 0.8632 0.0001 0.01%
2026-09-07 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8632 0.8632 0.8656 0.8656 -0.0024 -0.28%
2026-09-04 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8656 0.8656 0.8556 0.8556 0.0100 1.17%
2026-09-03 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8556 0.8556 0.8600 0.8600 -0.0044 -0.51%
2026-09-02 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8600 0.8600 0.8642 0.8642 -0.0042 -0.49%
2026-09-01 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8642 0.8642 0.8711 0.8711 -0.0069 -0.79%
2026-08-31 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8711 0.8711 0.8815 0.8815 -0.0104 -1.19%
2026-08-28 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8815 0.8815 0.8847 0.8847 -0.0032 -0.36%
2026-08-27 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8847 0.8847 0.8948 0.8948 -0.0101 -1.14%
2026-08-26 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8948 0.8948 0.8898 0.8898 0.0050 0.56%
2026-08-25 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8898 0.8898 0.8947 0.8947 -0.0049 -0.55%
2026-08-24 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8947 0.8947 0.8960 0.8960 -0.0013 -0.15%
2026-08-21 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8960 0.8960 0.8936 0.8936 0.0024 0.27%
2026-08-20 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8936 0.8936 0.8829 0.8829 0.0107 1.21%
2026-08-19 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8829 0.8829 0.8839 0.8839 -0.0010 -0.11%
2026-08-18 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8839 0.8839 0.8881 0.8881 -0.0042 -0.47%
2026-08-17 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8881 0.8881 0.8869 0.8869 0.0012 0.14%
2026-08-14 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8869 0.8869 0.8900 0.8900 -0.0031 -0.35%
2026-08-13 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8900 0.8900 0.8896 0.8896 0.0004 0.04%
2026-08-12 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8896 0.8896 0.8973 0.8973 -0.0077 -0.86%
2026-08-11 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8973 0.8973 0.9076 0.9076 -0.0103 -1.13%
2026-08-10 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9076 0.9076 0.8949 0.8949 0.0127 1.42%
2026-08-07 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8949 0.8949 0.8977 0.8977 -0.0028 -0.31%
2026-08-06 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8977 0.8977 0.9004 0.9004 -0.0027 -0.30%
2026-08-05 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9004 0.9004 0.8919 0.8919 0.0085 0.95%
2026-08-04 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8919 0.8919 0.9008 0.9008 -0.0089 -0.99%
2026-08-03 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9008 0.9008 0.9049 0.9049 -0.0041 -0.45%
2026-07-31 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9049 0.9049 0.9098 0.9098 -0.0049 -0.54%
2026-07-30 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9098 0.9098 0.9077 0.9077 0.0021 0.23%
2026-07-29 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9077 0.9077 0.8852 0.8852 0.0225 2.54%
2026-07-28 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8852 0.8852 0.8803 0.8803 0.0049 0.56%
2026-07-27 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8803 0.8803 0.8708 0.8708 0.0095 1.09%
2026-07-24 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8708 0.8708 0.8826 0.8826 -0.0118 -1.34%
2026-07-23 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8826 0.8826 0.8786 0.8786 0.0040 0.46%
2026-07-22 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8786 0.8786 0.8836 0.8836 -0.0050 -0.57%
2026-07-21 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8836 0.8836 0.8862 0.8862 -0.0026 -0.29%
2026-07-20 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8862 0.8862 0.8734 0.8734 0.0128 1.47%
2026-07-17 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8734 0.8734 0.8781 0.8781 -0.0047 -0.54%
2026-07-16 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8781 0.8781 0.8639 0.8639 0.0142 1.64%
2026-07-15 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8639 0.8639 0.8564 0.8564 0.0075 0.88%
2026-07-14 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8564 0.8564 0.8491 0.8491 0.0073 0.86%
2026-07-13 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8491 0.8491 0.8461 0.8461 0.0030 0.35%
2026-07-10 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8461 0.8461 0.8429 0.8429 0.0032 0.38%
2026-07-09 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8429 0.8429 0.8551 0.8551 -0.0122 -1.45%
2026-07-08 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8551 0.8551 0.8508 0.8508 0.0043 0.51%
2026-07-07 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8508 0.8508 0.8608 0.8608 -0.0100 -1.16%
2026-07-06 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8608 0.8608 0.8555 0.8555 0.0053 0.62%
2026-07-03 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8555 0.8555 0.8404 0.8404 0.0151 1.80%
2026-07-02 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8404 0.8404 0.8288 0.8288 0.0116 1.40%
2026-07-01 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8288 0.8288 0.8294 0.8294 -0.0006 -0.07%
2026-06-30 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8294 0.8294 0.8467 0.8467 -0.0173 -2.09%
2026-06-29 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8467 0.8467 0.8346 0.8346 0.0121 1.45%
2026-06-26 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8346 0.8346 0.8379 0.8379 -0.0033 -0.39%
2026-06-25 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8379 0.8379 0.8344 0.8344 0.0035 0.42%
2026-06-24 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8344 0.8344 0.8349 0.8349 -0.0005 -0.06%
2026-06-23 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8349 0.8349 0.8455 0.8455 -0.0106 -1.25%
2026-06-22 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8455 0.8455 0.8578 0.8578 -0.0123 -1.45%
2026-06-18 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8578 0.8578 0.8743 0.8743 -0.0165 -1.92%
2026-06-17 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8743 0.8743 0.8871 0.8871 -0.0128 -1.46%
2026-06-16 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8871 0.8871 0.9001 0.9001 -0.0130 -1.44%
2026-06-15 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9001 0.9001 0.9000 0.9000 0.0001 0.01%
2026-06-12 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9000 0.9000 0.8833 0.8833 0.0167 1.89%
2026-06-11 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8833 0.8833 0.8810 0.8810 0.0023 0.26%
2026-06-10 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8810 0.8810 0.8764 0.8764 0.0046 0.52%
2026-06-09 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8764 0.8764 0.8811 0.8811 -0.0047 -0.53%
2026-06-08 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8811 0.8811 0.8847 0.8847 -0.0036 -0.41%
2026-06-05 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8847 0.8847 0.8934 0.8934 -0.0087 -0.97%
2026-06-04 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8934 0.8934 0.8988 0.8988 -0.0054 -0.60%
2026-06-03 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8988 0.8988 0.9064 0.9064 -0.0076 -0.84%
2026-06-02 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9064 0.9064 0.9049 0.9049 0.0015 0.17%
2026-06-01 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9049 0.9049 0.8894 0.8894 0.0155 1.74%
2026-05-29 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8894 0.8894 0.8727 0.8727 0.0167 1.91%
2026-05-28 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8727 0.8727 0.8768 0.8768 -0.0041 -0.47%
2026-05-27 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8768 0.8768 0.8848 0.8848 -0.0080 -0.90%
2026-05-26 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8848 0.8848 0.8895 0.8895 -0.0047 -0.53%
2026-05-25 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8895 0.8895 0.8902 0.8902 -0.0007 -0.08%
2026-05-22 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8902 0.8902 0.8940 0.8940 -0.0038 -0.43%
2026-05-21 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8940 0.8940 0.8992 0.8992 -0.0052 -0.58%
2026-05-20 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8992 0.8992 0.9004 0.9004 -0.0012 -0.13%
2026-05-19 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9004 0.9004 0.9023 0.9023 -0.0019 -0.21%
2026-05-18 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9023 0.9023 0.9143 0.9143 -0.0120 -1.31%
2026-05-15 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9143 0.9143 0.9234 0.9234 -0.0091 -0.99%
2026-05-14 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9234 0.9234 0.9311 0.9311 -0.0077 -0.83%
2026-05-13 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9311 0.9311 0.9344 0.9344 -0.0033 -0.35%
2026-05-12 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9344 0.9344 0.9365 0.9365 -0.0021 -0.22%
2026-05-11 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9365 0.9365 0.9392 0.9392 -0.0027 -0.29%
2026-05-08 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9392 0.9392 0.9421 0.9421 -0.0029 -0.31%
2026-04-30 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9267 0.9267 0.9354 0.9354 -0.0087 -0.93%
2026-04-29 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9354 0.9354 0.9221 0.9221 0.0133 1.44%
2026-04-28 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9221 0.9221 0.9311 0.9311 -0.0090 -0.97%
2026-04-27 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9311 0.9311 0.9356 0.9356 -0.0045 -0.48%
2026-04-24 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9356 0.9356 0.9335 0.9335 0.0021 0.22%
2026-04-23 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9335 0.9335 0.9472 0.9472 -0.0137 -1.45%
2026-04-22 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9472 0.9472 0.9589 0.9589 -0.0117 -1.24%
2026-04-21 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9589 0.9589 0.9495 0.9495 0.0094 0.99%
2026-04-20 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9495 0.9495 0.9366 0.9366 0.0129 1.38%
2026-04-17 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9366 0.9366 0.9477 0.9477 -0.0111 -1.19%
2026-04-16 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9477 0.9477 0.9429 0.9429 0.0048 0.51%
2026-04-15 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9429 0.9429 0.9441 0.9441 -0.0012 -0.13%
2026-04-14 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9441 0.9441 0.9372 0.9372 0.0069 0.74%
2026-04-13 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9372 0.9372 0.9522 0.9522 -0.0150 -1.60%
2026-04-10 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9522 0.9522 0.9502 0.9502 0.0020 0.21%
2026-04-09 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9502 0.9502 0.9507 0.9507 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9507 0.9507 0.9321 0.9321 0.0186 2.00%
2026-04-07 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9321 0.9321 0.9330 0.9330 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9330 0.9330 0.9324 0.9324 0.0006 0.06%
2026-04-02 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9324 0.9324 0.9347 0.9347 -0.0023 -0.25%
2026-04-01 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9347 0.9347 0.9193 0.9193 0.0154 1.68%
2026-03-31 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9193 0.9193 0.9182 0.9182 0.0011 0.12%
2026-03-30 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9182 0.9182 0.9302 0.9302 -0.0120 -1.31%
2026-03-27 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9302 0.9302 0.9253 0.9253 0.0049 0.53%
2026-03-26 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9253 0.9253 0.9508 0.9508 -0.0255 -2.76%
2026-03-25 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9508 0.9508 0.9627 0.9627 -0.0119 -1.25%
2026-03-24 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9627 0.9627 0.9323 0.9323 0.0304 3.26%
2026-03-23 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9323 0.9323 0.9624 0.9624 -0.0301 -3.13%
2026-03-20 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9624 0.9624 0.9667 0.9667 -0.0043 -0.44%
2026-03-19 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9667 0.9667 0.9886 0.9886 -0.0219 -2.22%
2026-03-18 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9886 0.9886 0.9896 0.9896 -0.0010 -0.10%
2026-03-17 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9896 0.9896 0.9827 0.9827 0.0069 0.70%
2026-03-16 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9827 0.9827 0.9729 0.9729 0.0098 1.01%
2026-03-13 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9729 0.9729 0.9851 0.9851 -0.0122 -1.24%
2026-03-12 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9851 0.9851 0.9926 0.9926 -0.0075 -0.76%
2026-03-11 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9926 0.9926 0.9941 0.9941 -0.0015 -0.15%
2026-03-10 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9941 0.9941 0.9894 0.9894 0.0047 0.48%
2026-03-09 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9894 0.9894 1.0043 1.0043 -0.0149 -1.48%
2026-03-06 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0043 1.0043 0.9869 0.9869 0.0174 1.76%
2026-03-05 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9869 0.9869 0.9961 0.9961 -0.0092 -0.93%
2026-03-04 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9961 0.9961 1.0062 1.0062 -0.0101 -1.00%
2026-03-03 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0062 1.0062 1.0348 1.0348 -0.0286 -2.76%
2026-03-02 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0348 1.0348 1.0545 1.0545 -0.0197 -1.87%
2026-02-27 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0545 1.0545 1.0489 1.0489 0.0056 0.53%
2026-02-26 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0489 1.0489 1.0648 1.0648 -0.0159 -1.49%
2026-02-25 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0648 1.0648 1.0655 1.0655 -0.0007 -0.07%
2026-02-24 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0655 1.0655 1.0652 1.0652 0.0003 0.03%
2026-02-13 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0652 1.0652 1.0713 1.0713 -0.0061 -0.57%
2026-02-12 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0713 1.0713 1.0821 1.0821 -0.0108 -1.00%
2026-02-11 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0821 1.0821 1.0829 1.0829 -0.0008 -0.07%
2026-02-10 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0829 1.0829 1.0740 1.0740 0.0089 0.83%
2026-02-09 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0740 1.0740 1.0585 1.0585 0.0155 1.46%
2026-02-06 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0585 1.0585 1.0624 1.0624 -0.0039 -0.37%
2026-02-05 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0624 1.0624 1.0370 1.0370 0.0254 2.45%
2026-02-04 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0370 1.0370 1.0249 1.0249 0.0121 1.18%
2026-02-03 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0249 1.0249 1.0135 1.0135 0.0114 1.12%
2026-02-02 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0135 1.0135 1.0212 1.0212 -0.0077 -0.75%
2026-01-30 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0212 1.0212 1.0432 1.0432 -0.0220 -2.11%
2026-01-29 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0432 1.0432 1.0319 1.0319 0.0113 1.10%
2026-01-28 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0319 1.0319 1.0212 1.0212 0.0107 1.05%
2026-01-27 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0212 1.0212 1.0160 1.0160 0.0052 0.51%
2026-01-26 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0160 1.0160 1.0217 1.0217 -0.0057 -0.56%
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2026-01-22 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0174 1.0174 1.0094 1.0094 0.0080 0.79%
2026-01-21 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0094 1.0094 1.0092 1.0092 0.0002 0.02%
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2026-01-19 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9971 0.9971 0.9990 0.9990 -0.0019 -0.19%
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2026-01-05 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9824 0.9824 0.9718 0.9718 0.0106 1.09%
2025-12-31 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9718 0.9718 0.9812 0.9812 -0.0094 -0.96%
2025-12-30 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9812 0.9812 0.9882 0.9882 -0.0070 -0.71%
2025-12-29 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9882 0.9882 1.0031 1.0031 -0.0149 -1.49%
2025-12-26 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0031 1.0031 1.0035 1.0035 -0.0004 -0.04%
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2025-12-24 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0046 1.0046 1.0073 1.0073 -0.0027 -0.27%
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2025-11-25 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0088 1.0088 1.0103 1.0103 -0.0015 -0.15%
2025-11-24 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0103 1.0103 1.0010 1.0010 0.0093 0.93%
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2025-11-07 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9972 0.9972 1.0049 1.0049 -0.0077 -0.77%
2025-11-06 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0049 1.0049 0.9955 0.9955 0.0094 0.94%
2025-11-05 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9955 0.9955 0.9949 0.9949 0.0006 0.06%
2025-11-04 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9949 0.9949 1.0031 1.0031 -0.0082 -0.82%
2025-11-03 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0031 1.0031 1.0012 1.0012 0.0019 0.19%
2025-10-31 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0012 1.0012 1.0091 1.0091 -0.0079 -0.78%
2025-10-30 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0091 1.0091 1.0222 1.0222 -0.0131 -1.28%
2025-10-29 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0222 1.0222 1.0225 1.0225 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0225 1.0225 1.0405 1.0405 -0.0180 -1.73%
2025-10-27 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0405 1.0405 1.0396 1.0396 0.0009 0.09%
2025-10-24 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0396 1.0396 1.0363 1.0363 0.0033 0.32%
2025-10-23 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0363 1.0363 1.0400 1.0400 -0.0037 -0.36%
2025-10-22 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0400 1.0400 1.0427 1.0427 -0.0027 -0.26%
2025-10-21 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0427 1.0427 1.0431 1.0431 -0.0004 -0.04%
2025-10-20 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0431 1.0431 1.0306 1.0306 0.0125 1.21%
2025-10-17 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0306 1.0306 1.0462 1.0462 -0.0156 -1.49%
2025-10-16 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0462 1.0462 1.0414 1.0414 0.0048 0.46%
2025-10-15 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0414 1.0414 1.0190 1.0190 0.0224 2.20%
2025-10-14 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0190 1.0190 1.0373 1.0373 -0.0183 -1.76%
2025-10-13 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0373 1.0373 1.0439 1.0439 -0.0066 -0.63%
2025-10-10 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0439 1.0439 1.0457 1.0457 -0.0018 -0.17%
2025-10-09 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0457 1.0457 1.0641 1.0641 -0.0184 -1.73%
2025-09-30 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0641 1.0641 1.0576 1.0576 0.0065 0.61%
2025-09-29 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0576 1.0576 1.0481 1.0481 0.0095 0.91%
2025-09-26 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0481 1.0481 1.0498 1.0498 -0.0017 -0.16%
2025-09-25 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0498 1.0498 1.0607 1.0607 -0.0109 -1.03%
2025-09-24 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0607 1.0607 1.0629 1.0629 -0.0022 -0.21%
2025-09-23 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0629 1.0629 1.0781 1.0781 -0.0152 -1.41%
2025-09-22 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0781 1.0781 1.0922 1.0922 -0.0141 -1.29%
2025-09-19 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0922 1.0922 1.0828 1.0828 0.0094 0.87%
2025-09-18 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0828 1.0828 1.0896 1.0896 -0.0068 -0.62%
2025-09-17 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0896 1.0896 1.0811 1.0811 0.0085 0.79%
2025-09-16 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0811 1.0811 1.0758 1.0758 0.0053 0.49%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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