华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A基金净值查询(024189)

今天最新净值 0.8331 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8331
成立日期：2025-05-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳陈柯含

近一月华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A(024189)基金累计收益率-6.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8274	0.8274	0.8331	0.8331	-0.0057	-0.68%
2026-09-14	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8331	0.8331	0.8333	0.8333	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8333	0.8333	0.8366	0.8366	-0.0033	-0.39%
2026-09-10	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8366	0.8366	0.8509	0.8509	-0.0143	-1.71%
2026-09-09	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8509	0.8509	0.8633	0.8633	-0.0124	-1.46%
2026-09-08	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8633	0.8633	0.8632	0.8632	0.0001	0.01%
2026-09-07	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8632	0.8632	0.8656	0.8656	-0.0024	-0.28%
2026-09-04	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8656	0.8656	0.8556	0.8556	0.0100	1.17%
2026-09-03	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8556	0.8556	0.8600	0.8600	-0.0044	-0.51%
2026-09-02	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8600	0.8600	0.8642	0.8642	-0.0042	-0.49%

2026-09-01	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8642	0.8642	0.8711	0.8711	-0.0069	-0.79%
2026-08-31	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8711	0.8711	0.8815	0.8815	-0.0104	-1.19%
2026-08-28	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8815	0.8815	0.8847	0.8847	-0.0032	-0.36%
2026-08-27	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8847	0.8847	0.8948	0.8948	-0.0101	-1.14%
2026-08-26	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8948	0.8948	0.8898	0.8898	0.0050	0.56%
2026-08-25	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8898	0.8898	0.8947	0.8947	-0.0049	-0.55%
2026-08-24	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8947	0.8947	0.8960	0.8960	-0.0013	-0.15%
2026-08-21	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8960	0.8960	0.8936	0.8936	0.0024	0.27%
2026-08-20	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8936	0.8936	0.8829	0.8829	0.0107	1.21%
2026-08-19	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8829	0.8829	0.8839	0.8839	-0.0010	-0.11%
2026-08-18	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8839	0.8839	0.8881	0.8881	-0.0042	-0.47%
2026-08-17	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8881	0.8881	0.8869	0.8869	0.0012	0.14%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%