华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)(红利基金) - 基金主页(代码:501029)

今天最新净值 1.7396 0.0099 0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9288
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：9.5070亿
最近资产：16.48亿元
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：胡一江

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.81%	-2.18%	-0.16%	-1.44%	3.67%	38.49%	29.26%	112.89%
同类排名	2757/4773	1411/5462	756/5421	1001/5209	1880/4366	1960/2954	1082/2253	-

华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)(501029)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.7267	-0.74%
2026-09-14	1.7396	0.57%
2026-09-11	1.7297	-1.21%
2026-09-10	1.7509	-0.49%
2026-09-09	1.7596	-0.32%
2026-09-08	1.7652	0.61%

华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-31	分红	每份派现金0.0174元
2026-05-28	2026-05-28	2026-06-01	分红	每份派现金0.0184元
2026-03-05	2026-03-05	2026-03-09	分红	每份派现金0.0191元
2025-11-27	2025-11-27	2025-12-01	分红	每份派现金0.0230元
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-26	分红	每份派现金0.0217元

华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)基金动态

华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1月13日交通银行创60日新高，华宝中证银行ETF基金重仓该股

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标签：成交额净流入收益率成交收益资金关联基金：华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 三季报机构最新持仓曝光！未来盯准结构性机会

平安基金则认为，在流动性合理充裕、上市公司盈利分化背景下，四季度A股市场仍将是结构化行情，龙头公司的牛市行情仍将延续，主要关注以下四条投资思路：首先，继续看好创新成长方向，新一轮创新驱动的经济增长趋势没有改变；其次，把握优秀核心资产估值切换机会，消费、医药等市场上优秀的核心资产，在基本面符合预期，外资持续流入的大环境下，四季度有望迎来跨年度的估值切换，仍有上涨空间；再次，密切关注低估值股票估值修复机会，由于部分股票前期的基本面变化在股价中已经得到了相对充分的反应，因此相对低估值，尤其是基本面接近反转的品种
标签：结构性三季报关联基金：华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 下个牛市会到达6000点吗？ | 你问我答 Vol.144

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关联基金：建信中证500指数增强A 大成中证红利指数A 广发中证500ETF联接A 兴全沪深300指数(LOF)A 兴全可转债混合华泰柏瑞量化先行混合A 广发中证500ETF 广发中证500ETF

华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600066	宇通客车	0.0600	0.00%	2.26%
600096	云天化	0.0600	0.00%	-5.94%
601717	中创智领	0.0800	0.00%	2.52%
603279	景津装备	0.1000	0.00%	3.19%
603408	建霖家居	0.1200	0.00%	3.36%
603889	新澳股份	0.2000	0.00%	5.08%
605090	九丰能源	0.0400	0.00%	-1.94%
605098	行动教育	0.0400	0.00%	5.07%
605117	德业股份	0.0200	0.00%	-1.39%
688516	奥特维	0.0400	0.00%	-2.97%

华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)(501029)基金档案

基金代码	501029	基金简称	华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)	基金全称
发行日期	2016-12-01~2017-01-13	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	胡一江	基金托管人		基金公司	华宝兴业基金
最近资产	16.48亿元	最近份额	9.5070亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
宝康配置	4.1220	0.60%
新机遇LOF	1.9453	0.37%
宝康消费	2.6996	-0.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%