华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)(红利基金)基金净值查询(501029)
今天最新净值
1.7267
-0.0129 -0.74%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9159
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：9.5070亿
- 最近资产：16.48亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：胡一江
近一月华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)|红利基金基金净值查询
近一月,华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)(501029)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7229 |
1.9121 |
1.7267 |
1.9159 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2026-09-15 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7267 |
1.9159 |
1.7396 |
1.9288 |
-0.0129 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7396 |
1.9288 |
1.7297 |
1.9189 |
0.0099 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7297 |
1.9189 |
1.7509 |
1.9401 |
-0.0212 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7509 |
1.9401 |
1.7596 |
1.9488 |
-0.0087 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7596 |
1.9488 |
1.7652 |
1.9544 |
-0.0056 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7652 |
1.9544 |
1.7545 |
1.9437 |
0.0107 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7545 |
1.9437 |
1.7644 |
1.9536 |
-0.0099 |
-0.56% |
| 2026-09-04 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7644 |
1.9536 |
1.7485 |
1.9377 |
0.0159 |
0.91% |
| 2026-09-03 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7485 |
1.9377 |
1.7493 |
1.9385 |
-0.0008 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7493 |
1.9385 |
1.7679 |
1.9571 |
-0.0186 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7679 |
1.9571 |
1.7475 |
1.9367 |
0.0204 |
1.17% |
| 2026-08-31 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7475 |
1.9367 |
1.7509 |
1.9401 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7509 |
1.9401 |
1.7435 |
1.9327 |
0.0074 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7435 |
1.9327 |
1.7688 |
1.9406 |
-0.0253 |
-1.45% |
| 2026-08-26 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7688 |
1.9406 |
1.7653 |
1.9371 |
0.0035 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7653 |
1.9371 |
1.7549 |
1.9267 |
0.0104 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7549 |
1.9267 |
1.7465 |
1.9183 |
0.0084 |
0.48% |
| 2026-08-21 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7465 |
1.9183 |
1.7639 |
1.9357 |
-0.0174 |
-0.99% |
| 2026-08-20 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7639 |
1.9357 |
1.7517 |
1.9235 |
0.0122 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7517 |
1.9235 |
1.7557 |
1.9275 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7557 |
1.9275 |
1.7530 |
1.9248 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7530 |
1.9248 |
1.7468 |
1.9186 |
0.0062 |
0.35% |
