汇添富品牌力一年持有混合A基金净值查询(012993)
今天最新净值
1.6906
-0.0062 -0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6709
-0.0050 -0.2987%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6906
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6698亿
- 最近资产：0.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑慧莲 蔡志文
近一月,汇添富品牌力一年持有混合A(012993)基金累计收益率-0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012993 |
汇添富品牌力一年持有混合A |
1.6733 |
1.6733 |
1.6906 |
1.6906 |
-0.0173 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
012993 |
汇添富品牌力一年持有混合A |
1.6906 |
1.6906 |
1.6968 |
1.6968 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
012993 |
汇添富品牌力一年持有混合A |
1.6968 |
1.6968 |
1.7290 |
1.7290 |
-0.0322 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
012993 |
汇添富品牌力一年持有混合A |
1.7290 |
1.7290 |
1.7410 |
1.7410 |
-0.0120 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
012993 |
汇添富品牌力一年持有混合A |
1.7410 |
1.7410 |
1.7236 |
1.7236 |
0.0174 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
012993 |
汇添富品牌力一年持有混合A |
1.7236 |
1.7236 |
1.7141 |
1.7141 |
0.0095 |
0.55% |
| 2026-09-07 |
012993 |
汇添富品牌力一年持有混合A |
1.7141 |
1.7141 |
1.7234 |
1.7234 |
-0.0093 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
012993 |
汇添富品牌力一年持有混合A |
1.7234 |
1.7234 |
1.7225 |
1.7225 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
012993 |
汇添富品牌力一年持有混合A |
1.7225 |
1.7225 |
1.7065 |
1.7065 |
0.0160 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
012993 |
汇添富品牌力一年持有混合A |
1.7065 |
1.7065 |
1.7356 |
1.7356 |
-0.0291 |
-1.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
012993 |
汇添富品牌力一年持有混合A |
1.7356 |
1.7356 |
1.7470 |
1.7470 |
-0.0114 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
012993 |
汇添富品牌力一年持有混合A |
1.7470 |
1.7470 |
1.7583 |
1.7583 |
-0.0113 |
-0.64% |
| 2026-08-28 |
012993 |
汇添富品牌力一年持有混合A |
1.7583 |
1.7583 |
1.7543 |
1.7543 |
0.0040 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
012993 |
汇添富品牌力一年持有混合A |
1.7543 |
1.7543 |
1.7446 |
1.7446 |
0.0097 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
012993 |
汇添富品牌力一年持有混合A |
1.7446 |
1.7446 |
1.7338 |
1.7338 |
0.0108 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
012993 |
汇添富品牌力一年持有混合A |
1.7338 |
1.7338 |
1.7486 |
1.7486 |
-0.0148 |
-0.85% |
| 2026-08-24 |
012993 |
汇添富品牌力一年持有混合A |
1.7486 |
1.7486 |
1.7595 |
1.7595 |
-0.0109 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
012993 |
汇添富品牌力一年持有混合A |
1.7595 |
1.7595 |
1.7289 |
1.7289 |
0.0306 |
1.77% |
| 2026-08-20 |
012993 |
汇添富品牌力一年持有混合A |
1.7289 |
1.7289 |
1.7129 |
1.7129 |
0.0160 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
012993 |
汇添富品牌力一年持有混合A |
1.7129 |
1.7129 |
1.7478 |
1.7478 |
-0.0349 |
-2.00% |
| 2026-08-18 |
012993 |
汇添富品牌力一年持有混合A |
1.7478 |
1.7478 |
1.7400 |
1.7400 |
0.0078 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
012993 |
汇添富品牌力一年持有混合A |
1.7400 |
1.7400 |
1.6983 |
1.6983 |
0.0417 |
2.46% |
