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九泰天宝灵活配置混合C(九泰天宝C) - 基金主页(代码:002028)

今天最新净值 0.6736 -0.0016 -0.24% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6812 0.0008 0.1108% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.8096
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2413亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:王璠 刘翰飞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.88% -0.75% -1.13% -0.62% -0.27% 1.63% -22.01% -27.43%
同类排名 1458/2282 1295/2314 458/2307 626/2292 1503/2265 2087/2173 2040/2101 -
九泰天宝灵活配置混合C(002028)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.6738 0.03%
2026-09-16 0.6736 -0.24%
2026-09-15 0.6752 -0.37%
2026-09-14 0.6777 0.12%
2026-09-11 0.6769 -0.29%
2026-09-10 0.6789 0.07%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-26 2017-12-26 2017-12-28 分红 每份派现金0.1360元
九泰天宝灵活配置混合C基金动态
九泰天宝灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 6.14% -1.24%
600985 淮北矿业 0.0000 3.51% 0.28%
600690 海尔智家 0.0000 3.19% -0.38%
002011 盾安环境 0.0000 1.49% 1.11%
600585 海螺水泥 0.0000 1.32% 2.16%
九泰天宝灵活配置混合C(002028)基金档案
基金代码 002028 基金简称 九泰天宝灵活配置混合C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 王璠 刘翰飞 基金托管人 基金公司
最近资产 0.00亿元 最近份额 0.2413亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率