| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.88% | -0.75% | -1.13% | -0.62% | -0.27% | 1.63% | -22.01% | -27.43% |
| 同类排名 | 1458/2282 | 1295/2314 | 458/2307 | 626/2292 | 1503/2265 | 2087/2173 | 2040/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.6738 | 0.03% |
| 2026-09-16 | 0.6736 | -0.24% |
| 2026-09-15 | 0.6752 | -0.37% |
| 2026-09-14 | 0.6777 | 0.12% |
| 2026-09-11 | 0.6769 | -0.29% |
| 2026-09-10 | 0.6789 | 0.07% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 分红 | 每份派现金0.1360元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 6.14% | -1.24% |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.0000 | 3.51% | 0.28% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 3.19% | -0.38% |
| 002011 | 盾安环境 | 0.0000 | 1.49% | 1.11% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.0000 | 1.32% | 2.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 银华集成电路混合A | 3.1967 | 4.04% |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 1.3690 | 4.01% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.8483 | 3.88% |
| 富国核心优势混合发起式A | 1.8800 | 3.87% |
| 广发盛世精选混合A | 0.8634 | 3.87% |
| 广发盛世精选混合C | 0.8458 | 3.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.3025 | 3.48% |
| 交银数据产业灵活配置混合C | 4.1835 | 3.47% |
| 富国天益价值混合C | 2.0041 | 3.41% |
| 富国天益价值混合A | 1.8734 | 3.41% |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2215 | 3.27% |
| 招商安润灵活配置混合C | 2.1512 | 3.27% |
| 银华高端制造业混合A | 2.6590 | 3.22% |